Paycom Software, Inc.

NYSE:PAYC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$11.7b

Paycom Software Valutazione

PAYC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PAYC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PAYC ( $206.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $244.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PAYC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PAYC?

Metrica chiave: Poiché PAYC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PAYC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PAYC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PAYC su PE?
Rapporto PE24.6x
GuadagniUS$470.19m
Cap. di mercatoUS$11.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PAYC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PAYC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.1x
PCTY Paylocity Holding
49.3x14.8%US$10.8b
RHI Robert Half
25.3x18.3%US$7.2b
TNET TriNet Group
16.7x2.9%US$4.4b
PAYX Paychex
29.2x6.3%US$48.9b
PAYC Paycom Software
24.6x2.4%US$11.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PAYC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media dei peer ( 30.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PAYC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CNDT Conduent
1.6x-104.3%US$674.73m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
VCIG VCI Global
1.8xn/aUS$16.34m
LICN Lichen China
0.8xn/aUS$6.89m
PAYC 24.6xMedia del settore 24.0xNo. of Companies10PE01224364860+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PAYC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 24 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PAYC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PAYC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.6x
Rapporto equo PE 25.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PAYC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PAYC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$206.99
US$220.08
+6.3%
12.4%US$278.00US$175.00n/a15
Dec ’25US$231.92
US$201.62
-13.1%
11.0%US$260.00US$175.00n/a15
Nov ’25US$210.65
US$198.03
-6.0%
10.4%US$250.00US$175.00n/a15
Oct ’25US$166.31
US$183.50
+10.3%
14.6%US$250.00US$150.00n/a15
Sep ’25US$162.78
US$185.58
+14.0%
14.9%US$250.00US$150.00n/a16
Aug ’25US$167.38
US$185.58
+10.9%
14.9%US$250.00US$150.00n/a16
Jul ’25US$142.30
US$188.70
+32.6%
18.7%US$260.00US$145.00n/a16
Jun ’25US$145.32
US$195.60
+34.6%
16.3%US$260.00US$150.00n/a15
May ’25US$186.24
US$204.00
+9.5%
13.5%US$260.00US$160.00n/a16
Apr ’25US$198.28
US$203.00
+2.4%
13.7%US$260.00US$160.00n/a16
Mar ’25US$184.75
US$202.88
+9.8%
13.8%US$260.00US$160.00n/a16
Feb ’25US$192.72
US$204.22
+6.0%
18.7%US$295.00US$140.00n/a16
Jan ’25US$206.72
US$220.29
+6.6%
29.0%US$400.00US$140.00n/a17
Dec ’24US$185.75
US$219.67
+18.3%
28.4%US$400.00US$140.00US$231.9218
Nov ’24US$150.69
US$247.54
+64.3%
33.2%US$400.00US$140.00US$210.6517
Oct ’24US$259.27
US$383.37
+47.9%
9.3%US$450.00US$300.00US$166.3119
Sep ’24US$295.79
US$387.71
+31.1%
7.6%US$450.00US$325.00US$162.7820
Aug ’24US$370.78
US$385.80
+4.1%
8.7%US$450.00US$330.00US$167.3820
Jul ’24US$321.24
US$370.05
+15.2%
10.8%US$450.00US$300.00US$142.3019
Jun ’24US$281.11
US$370.05
+31.6%
10.8%US$450.00US$300.00US$145.3219
May ’24US$297.55
US$383.06
+28.7%
10.7%US$450.00US$289.00US$186.2418
Apr ’24US$304.01
US$382.63
+25.9%
10.8%US$450.00US$289.00US$198.2818
Mar ’24US$284.51
US$386.17
+35.7%
8.9%US$450.00US$336.00US$184.7519
Feb ’24US$340.77
US$382.81
+12.3%
9.2%US$450.00US$324.00US$192.7219
Jan ’24US$310.31
US$392.70
+26.6%
8.2%US$450.00US$345.00US$206.7219
Dec ’23US$346.22
US$394.81
+14.0%
8.1%US$450.00US$345.00US$185.7519

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 20:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Paycom Software, Inc. è coperta da 43 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark MarconBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays