Paycom Software, Inc.

NYSE:PAYC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$13.7b

Paycom Software Valutazione

PAYC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PAYC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$273.60
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PAYC ( $245 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $273.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PAYC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PAYC?

Metrica chiave: Poiché PAYC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PAYC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PAYC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PAYC su PE?
Rapporto PE34.8x
GuadagniUS$394.20m
Cap. di mercatoUS$13.72b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PAYC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PAYC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.7x
PCTY Paylocity Holding
43x14.27%US$9.8b
PAYX Paychex
31.7x9.15%US$55.2b
TNET TriNet Group
22x9.97%US$3.7b
KFY Korn Ferry
14.1x7.71%US$3.4b
PAYC Paycom Software
34.8x11.76%US$13.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PAYC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.8 x) rispetto alla media dei peer ( 27.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PAYC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CNDT Conduent
1.6x-113.99%US$432.09m
RHLD Resolute Holdings Management
2.6xn/aUS$279.65m
CIH China Index Holdings
3.5xn/aUS$87.15m
STCN Steel Connect
3.8xn/aUS$78.15m
PAYC 34.8xMedia del settore 22.4xNo. of Companies13PE01632486480+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PAYC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.8 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PAYC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PAYC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.8x
Rapporto equo PE 28.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PAYC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PAYC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$245.00
US$240.55
-1.82%
11.34%US$310.00US$203.00n/a15
Jun ’26US$259.09
US$240.33
-7.24%
10.96%US$310.00US$203.00n/a16
May ’26US$227.10
US$221.94
-2.27%
8.95%US$278.00US$187.00n/a16
Apr ’26US$220.90
US$224.89
+1.81%
9.01%US$278.00US$187.00n/a16
Mar ’26US$219.47
US$222.75
+1.49%
8.85%US$278.00US$187.00n/a15
Feb ’26US$207.56
US$217.68
+4.88%
9.15%US$278.00US$185.00n/a15
Jan ’26US$204.97
US$222.75
+8.67%
11.03%US$278.00US$185.00n/a15
Dec ’25US$231.92
US$201.62
-13.07%
11.02%US$260.00US$175.00n/a15
Nov ’25US$210.65
US$198.03
-5.99%
10.38%US$250.00US$175.00n/a15
Oct ’25US$166.31
US$183.50
+10.34%
14.59%US$250.00US$150.00n/a15
Sep ’25US$162.78
US$185.58
+14.00%
14.94%US$250.00US$150.00n/a16
Aug ’25US$167.38
US$185.58
+10.87%
14.94%US$250.00US$150.00n/a16
Jul ’25US$142.30
US$188.70
+32.61%
18.66%US$260.00US$145.00n/a16
Jun ’25US$145.32
US$195.60
+34.60%
16.26%US$260.00US$150.00US$259.0915
May ’25US$186.24
US$204.00
+9.54%
13.54%US$260.00US$160.00US$227.1016
Apr ’25US$198.28
US$203.00
+2.38%
13.74%US$260.00US$160.00US$220.9016
Mar ’25US$184.75
US$202.88
+9.81%
13.77%US$260.00US$160.00US$219.4716
Feb ’25US$192.72
US$204.22
+5.97%
18.73%US$295.00US$140.00US$207.5616
Jan ’25US$206.72
US$220.29
+6.57%
28.99%US$400.00US$140.00US$204.9717
Dec ’24US$185.75
US$219.67
+18.26%
28.41%US$400.00US$140.00US$231.9218
Nov ’24US$150.69
US$247.54
+64.27%
33.21%US$400.00US$140.00US$210.6517
Oct ’24US$259.27
US$383.37
+47.87%
9.34%US$450.00US$300.00US$166.3119
Sep ’24US$295.79
US$387.71
+31.07%
7.57%US$450.00US$325.00US$162.7820
Aug ’24US$370.78
US$385.80
+4.05%
8.74%US$450.00US$330.00US$167.3820
Jul ’24US$321.24
US$370.05
+15.20%
10.79%US$450.00US$300.00US$142.3019
Jun ’24US$281.11
US$370.05
+31.64%
10.79%US$450.00US$300.00US$145.3219
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$240.55
Fair Value
1.9% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/15 03:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/13 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Paycom Software, Inc. è coperta da 40 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark MarconBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays