Paycom Software, Inc.

Report azionario NYSE:PAYC

Capitalizzazione di mercato: US$6.1b

Paycom Software Valutazione

PAYC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di PAYC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: PAYC ( $119.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $323.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PAYC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PAYC?

Metrica chiave: Poiché PAYC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PAYC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PAYC per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di PAYC su PE?
Rapporto PE14x
UtiliUS$453.40m
Cap. di mercatoUS$6.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PAYC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PAYC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.7x
PCTY Paylocity Holding
23.3x15.27%US$5.5b
BZ Kanzhun
20.9x12.09%US$7.5b
KFY Korn Ferry
12x11.42%US$3.1b
UPWK Upwork
14.7x18.21%US$1.6b
PAYC Paycom Software
14x6.05%US$6.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PAYC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PAYC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
VCIG VCI Global
1.5xn/aUS$10.26m
SHMY Synergy Empire
1.2xn/aUS$915.15k
STAF.Q Staffing 360 Solutions
n/an/aUS$1.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PAYC 14.0xMedia del settore 19.2xNo. of Companies10PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PAYC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 19.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PAYC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PAYC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14x
Rapporto equo PE 22.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PAYC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PAYC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$119.34
US$151.18
+26.68%
23.39%US$240.00US$115.00n/a17
Feb ’27US$134.75
US$197.18
+46.33%
14.23%US$250.00US$135.00n/a17
Jan ’27US$159.36
US$208.71
+30.97%
12.74%US$250.00US$165.00n/a17
Dec ’26US$161.81
US$209.94
+29.74%
12.81%US$250.00US$165.00n/a16
Nov ’26US$187.09
US$242.75
+29.75%
9.67%US$290.00US$208.00n/a16
Oct ’26US$199.23
US$249.25
+25.11%
8.46%US$290.00US$208.00n/a16
Sep ’26US$227.15
US$248.73
+9.50%
9.86%US$310.00US$208.00n/a15
Aug ’26US$226.44
US$243.07
+7.34%
11.10%US$310.00US$203.00n/a14
Jul ’26US$233.80
US$240.55
+2.89%
11.34%US$310.00US$203.00n/a15
Jun ’26US$259.09
US$240.33
-7.24%
10.96%US$310.00US$203.00n/a16
May ’26US$227.10
US$221.94
-2.27%
8.95%US$278.00US$187.00n/a16
Apr ’26US$220.90
US$224.89
+1.81%
9.01%US$278.00US$187.00n/a16
Mar ’26US$219.47
US$222.75
+1.49%
8.85%US$278.00US$187.00n/a15
Feb ’26US$207.56
US$217.68
+4.88%
9.15%US$278.00US$185.00US$134.7515
Jan ’26US$204.97
US$222.75
+8.67%
11.03%US$278.00US$185.00US$159.3615
Dec ’25US$231.92
US$201.62
-13.07%
11.02%US$260.00US$175.00US$161.8115
Nov ’25US$210.65
US$198.03
-5.99%
10.38%US$250.00US$175.00US$187.0915
Oct ’25US$166.31
US$183.50
+10.34%
14.59%US$250.00US$150.00US$199.2315
Sep ’25US$162.78
US$185.58
+14.00%
14.94%US$250.00US$150.00US$227.1516
Aug ’25US$167.38
US$185.58
+10.87%
14.94%US$250.00US$150.00US$226.4416
Jul ’25US$142.30
US$188.70
+32.61%
18.66%US$260.00US$145.00US$233.8016
Jun ’25US$145.32
US$195.60
+34.60%
16.26%US$260.00US$150.00US$259.0915
May ’25US$186.24
US$204.00
+9.54%
13.54%US$260.00US$160.00US$227.1016
Apr ’25US$198.28
US$203.00
+2.38%
13.74%US$260.00US$160.00US$220.9016
Mar ’25US$184.75
US$202.88
+9.81%
13.77%US$260.00US$160.00US$219.4716
Feb ’25US$192.72
US$204.22
+5.97%
18.73%US$295.00US$140.00US$207.5616
US$151.18
Fair Value
21.1% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/02/24 00:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/02/24 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub, abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Paycom Software, Inc. è coperta da 34 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark MarconBaird
Raimo LenschowBarclays
Daniel JesterBMO Capital Markets Equity Research