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Paycom Software Valutazione
PAYC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PAYC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PAYC ( $158.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $473.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PAYC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PAYC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PAYC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$9.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.9x |
| Rapporto PEG | 7.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PAYC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.4x | ||
PCTY Paylocity Holding | 43.4x | 15.9% | US$9.0b |
RHI Robert Half | 21.9x | 13.7% | US$6.9b |
TNET TriNet Group | 15.3x | 3.0% | US$4.8b |
KFY Korn Ferry | 21x | 24.4% | US$3.8b |
PAYC Paycom Software | 19.9x | 2.6% | US$9.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PAYC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media dei peer ( 65.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PAYC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PAYC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PAYC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.9x |
| Rapporto equo PE | 25.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PAYC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$167.80 | US$183.50 +9.4% | 14.6% | US$250.00 | US$150.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$162.78 | US$185.58 +14.0% | 14.9% | US$250.00 | US$150.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$167.38 | US$185.58 +10.9% | 14.9% | US$250.00 | US$150.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$142.30 | US$188.70 +32.6% | 18.7% | US$260.00 | US$145.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$145.32 | US$195.60 +34.6% | 16.3% | US$260.00 | US$150.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$186.24 | US$204.00 +9.5% | 13.5% | US$260.00 | US$160.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$198.28 | US$203.00 +2.4% | 13.7% | US$260.00 | US$160.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$184.75 | US$202.88 +9.8% | 13.8% | US$260.00 | US$160.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$192.72 | US$204.22 +6.0% | 18.7% | US$295.00 | US$140.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$206.72 | US$220.29 +6.6% | 29.0% | US$400.00 | US$140.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$185.75 | US$219.67 +18.3% | 28.4% | US$400.00 | US$140.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$150.69 | US$247.54 +64.3% | 33.2% | US$400.00 | US$140.00 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | US$259.27 | US$383.37 +47.9% | 9.3% | US$450.00 | US$300.00 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | US$295.79 | US$387.71 +31.1% | 7.6% | US$450.00 | US$325.00 | US$162.78 | 20 |
| Aug ’24 | US$370.78 | US$385.80 +4.1% | 8.7% | US$450.00 | US$330.00 | US$167.38 | 20 |
| Jul ’24 | US$321.24 | US$370.05 +15.2% | 10.8% | US$450.00 | US$300.00 | US$142.30 | 19 |
| Jun ’24 | US$281.11 | US$370.05 +31.6% | 10.8% | US$450.00 | US$300.00 | US$145.32 | 19 |
| May ’24 | US$297.55 | US$383.06 +28.7% | 10.7% | US$450.00 | US$289.00 | US$186.24 | 18 |
| Apr ’24 | US$304.01 | US$382.63 +25.9% | 10.8% | US$450.00 | US$289.00 | US$198.28 | 18 |
| Mar ’24 | US$284.51 | US$386.17 +35.7% | 8.9% | US$450.00 | US$336.00 | US$184.75 | 19 |
| Feb ’24 | US$340.77 | US$382.81 +12.3% | 9.2% | US$450.00 | US$324.00 | US$192.72 | 19 |
| Jan ’24 | US$310.31 | US$392.70 +26.6% | 8.2% | US$450.00 | US$345.00 | US$206.72 | 19 |
| Dec ’23 | US$346.22 | US$394.81 +14.0% | 8.1% | US$450.00 | US$345.00 | US$185.75 | 19 |
| Nov ’23 | US$342.71 | US$393.05 +14.7% | 8.1% | US$450.00 | US$340.00 | US$150.69 | 19 |
| Oct ’23 | US$329.99 | US$398.05 +20.6% | 8.7% | US$457.00 | US$339.00 | US$259.27 | 19 |
| Sep ’23 | US$346.57 | US$398.05 +14.9% | 8.7% | US$457.00 | US$339.00 | US$295.79 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.