Paylocity Holding Corporation

NasdaqGS:PCTY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$10.8b

Paylocity Holding Valutazione

PCTY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PCTY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PCTY ( $196.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $197.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PCTY viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PCTY?

Metrica chiave: Poiché PCTY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PCTY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PCTY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PCTY su PE?
Rapporto PE49.3x
GuadagniUS$221.82m
Cap. di mercatoUS$10.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PCTY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PCTY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.6x
PAYC Paycom Software
24.6x2.4%US$11.7b
RHI Robert Half
25.3x18.3%US$7.2b
TNET TriNet Group
16.7x2.9%US$4.4b
NSP Insperity
24x-0.4%US$2.9b
PCTY Paylocity Holding
49.3x14.8%US$10.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PCTY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.3 x) rispetto alla media dei peer ( 22.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PCTY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CNDT Conduent
1.6x-104.3%US$674.73m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
VCIG VCI Global
1.8xn/aUS$16.34m
LICN Lichen China
0.8xn/aUS$6.89m
PCTY 49.3xMedia del settore 24.0xNo. of Companies10PE01224364860+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PCTY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.3 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 24 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PCTY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PCTY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 49.3x
Rapporto equo PE 30.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PCTY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PCTY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$196.20
US$213.64
+8.9%
8.2%US$250.00US$184.00n/a19
Dec ’25US$207.54
US$201.85
-2.7%
8.3%US$250.00US$175.00n/a19
Nov ’25US$191.76
US$201.32
+5.0%
8.6%US$250.00US$175.00n/a19
Oct ’25US$162.87
US$182.32
+11.9%
12.8%US$250.00US$145.00n/a20
Sep ’25US$161.40
US$181.57
+12.5%
13.0%US$250.00US$145.00n/a20
Aug ’25US$148.23
US$181.62
+22.5%
13.7%US$250.00US$145.00n/a20
Jul ’25US$132.00
US$186.27
+41.1%
13.0%US$250.00US$145.00n/a20
Jun ’25US$142.17
US$194.52
+36.8%
10.0%US$250.00US$155.00n/a20
May ’25US$149.24
US$193.33
+29.5%
10.6%US$250.00US$155.00n/a21
Apr ’25US$167.70
US$192.61
+14.9%
11.1%US$250.00US$155.00n/a21
Mar ’25US$168.68
US$192.52
+14.1%
11.1%US$250.00US$155.00n/a21
Feb ’25US$160.00
US$202.59
+26.6%
14.4%US$280.00US$160.00n/a20
Jan ’25US$164.85
US$206.26
+25.1%
14.7%US$280.00US$160.00n/a19
Dec ’24US$159.88
US$204.95
+28.2%
14.8%US$280.00US$160.00US$207.5419
Nov ’24US$164.14
US$250.72
+52.7%
12.2%US$325.00US$210.00US$191.7618
Oct ’24US$181.70
US$253.47
+39.5%
12.0%US$325.00US$213.00US$162.8717
Sep ’24US$203.78
US$253.00
+24.2%
12.0%US$325.00US$213.00US$161.4018
Aug ’24US$226.54
US$251.67
+11.1%
12.8%US$325.00US$204.00US$148.2318
Jul ’24US$184.53
US$243.44
+31.9%
14.6%US$325.00US$199.00US$132.0018
Jun ’24US$171.23
US$243.00
+41.9%
14.8%US$325.00US$199.00US$142.1718
May ’24US$195.57
US$264.00
+35.0%
14.2%US$325.00US$210.00US$149.2417
Apr ’24US$198.78
US$268.76
+35.2%
13.1%US$325.00US$210.00US$167.7017
Mar ’24US$188.89
US$274.06
+45.1%
10.9%US$325.00US$210.00US$168.6817
Feb ’24US$219.52
US$264.18
+20.3%
12.9%US$325.00US$200.00US$160.0017
Jan ’24US$194.26
US$268.47
+38.2%
11.6%US$325.00US$200.00US$164.8517
Dec ’23US$223.37
US$270.24
+21.0%
11.0%US$325.00US$200.00US$159.8817

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 16:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Paylocity Holding Corporation è coperta da 39 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark MarconBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays