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Paylocity Holding Valutazione
PCTY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PCTY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PCTY ( $152.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $243.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PCTY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PCTY?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di PCTY su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$8.97b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 6.1x |
Valore d'impresa/EBITDA | 30x |
Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PCTY di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 19.5x | ||
PAYC Paycom Software | 19.9x | 2.6% | US$9.4b |
RHI Robert Half | 21.9x | 13.7% | US$6.9b |
TNET TriNet Group | 15.3x | 3.0% | US$4.8b |
KFY Korn Ferry | 21x | 24.4% | US$3.8b |
PCTY Paylocity Holding | 43.4x | 15.9% | US$9.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PCTY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.4 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PCTY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PCTY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.9 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PCTY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 43.4x |
Rapporto equo PE | 31x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PCTY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$161.39 | US$182.32 +13.0% | 12.8% | US$250.00 | US$145.00 | n/a | 20 |
Sep ’25 | US$161.40 | US$181.57 +12.5% | 13.0% | US$250.00 | US$145.00 | n/a | 20 |
Aug ’25 | US$148.23 | US$181.62 +22.5% | 13.7% | US$250.00 | US$145.00 | n/a | 20 |
Jul ’25 | US$132.00 | US$186.27 +41.1% | 13.0% | US$250.00 | US$145.00 | n/a | 20 |
Jun ’25 | US$142.17 | US$194.52 +36.8% | 10.0% | US$250.00 | US$155.00 | n/a | 20 |
May ’25 | US$149.24 | US$193.33 +29.5% | 10.6% | US$250.00 | US$155.00 | n/a | 21 |
Apr ’25 | US$167.70 | US$192.61 +14.9% | 11.1% | US$250.00 | US$155.00 | n/a | 21 |
Mar ’25 | US$168.68 | US$192.52 +14.1% | 11.1% | US$250.00 | US$155.00 | n/a | 21 |
Feb ’25 | US$160.00 | US$202.59 +26.6% | 14.4% | US$280.00 | US$160.00 | n/a | 20 |
Jan ’25 | US$164.85 | US$206.26 +25.1% | 14.7% | US$280.00 | US$160.00 | n/a | 19 |
Dec ’24 | US$159.88 | US$204.95 +28.2% | 14.8% | US$280.00 | US$160.00 | n/a | 19 |
Nov ’24 | US$164.14 | US$250.72 +52.7% | 12.2% | US$325.00 | US$210.00 | n/a | 18 |
Oct ’24 | US$181.70 | US$253.47 +39.5% | 12.0% | US$325.00 | US$213.00 | n/a | 17 |
Sep ’24 | US$203.78 | US$253.00 +24.2% | 12.0% | US$325.00 | US$213.00 | US$161.40 | 18 |
Aug ’24 | US$226.54 | US$251.67 +11.1% | 12.8% | US$325.00 | US$204.00 | US$148.23 | 18 |
Jul ’24 | US$184.53 | US$243.44 +31.9% | 14.6% | US$325.00 | US$199.00 | US$132.00 | 18 |
Jun ’24 | US$171.23 | US$243.00 +41.9% | 14.8% | US$325.00 | US$199.00 | US$142.17 | 18 |
May ’24 | US$195.57 | US$264.00 +35.0% | 14.2% | US$325.00 | US$210.00 | US$149.24 | 17 |
Apr ’24 | US$198.78 | US$268.76 +35.2% | 13.1% | US$325.00 | US$210.00 | US$167.70 | 17 |
Mar ’24 | US$188.89 | US$274.06 +45.1% | 10.9% | US$325.00 | US$210.00 | US$168.68 | 17 |
Feb ’24 | US$219.52 | US$264.18 +20.3% | 12.9% | US$325.00 | US$200.00 | US$160.00 | 17 |
Jan ’24 | US$194.26 | US$268.47 +38.2% | 11.6% | US$325.00 | US$200.00 | US$164.85 | 17 |
Dec ’23 | US$223.37 | US$270.24 +21.0% | 11.0% | US$325.00 | US$200.00 | US$159.88 | 17 |
Nov ’23 | US$224.89 | US$272.18 +21.0% | 11.4% | US$325.00 | US$200.00 | US$164.14 | 17 |
Oct ’23 | US$241.58 | US$274.18 +13.5% | 10.7% | US$325.00 | US$200.00 | US$181.70 | 17 |
Sep ’23 | US$237.00 | US$274.18 +15.7% | 10.7% | US$325.00 | US$200.00 | US$203.78 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.