Robert Half Valutazione
RHI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RHI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RHI ( $70.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $138.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RHI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RHI?
Metrica chiave: Poiché RHI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RHI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.3x |
| Guadagni | US$284.61m |
| Cap. di mercato | US$7.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.2x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RHI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.5x | ||
TNET TriNet Group | 16.7x | 2.9% | US$4.4b |
KFY Korn Ferry | 14.1x | 12.1% | US$3.5b |
MAN ManpowerGroup | 70.1x | 52.8% | US$2.7b |
PCTY Paylocity Holding | 49.3x | 14.8% | US$10.8b |
RHI Robert Half | 25.3x | 18.3% | US$7.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RHI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media dei peer ( 37.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RHI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RHI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 24 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RHI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.3x |
| Rapporto equo PE | 29.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RHI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$70.92 | US$68.10 -4.0% | 16.4% | US$90.00 | US$53.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$74.61 | US$64.70 -13.3% | 12.3% | US$80.00 | US$53.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$67.57 | US$64.70 -4.2% | 12.3% | US$80.00 | US$53.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$66.95 | US$65.45 -2.2% | 13.9% | US$85.00 | US$55.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$62.67 | US$64.05 +2.2% | 15.2% | US$85.00 | US$50.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$62.76 | US$64.82 +3.3% | 16.4% | US$85.00 | US$50.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$63.65 | US$70.91 +11.4% | 15.7% | US$95.00 | US$55.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$64.23 | US$69.91 +8.8% | 15.4% | US$95.00 | US$55.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$69.25 | US$69.91 +1.0% | 15.4% | US$95.00 | US$55.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$78.18 | US$72.55 -7.2% | 17.8% | US$100.00 | US$55.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$80.76 | US$72.55 -10.2% | 17.8% | US$100.00 | US$55.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$79.97 | US$72.50 -9.3% | 17.1% | US$100.00 | US$55.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$87.92 | US$72.00 -18.1% | 16.4% | US$100.00 | US$59.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$83.37 | US$71.67 -14.0% | 16.0% | US$100.00 | US$59.00 | US$74.61 | 12 |
| Nov ’24 | US$73.98 | US$75.62 +2.2% | 16.4% | US$100.00 | US$59.00 | US$67.57 | 13 |
| Oct ’24 | US$73.28 | US$74.38 +1.5% | 16.3% | US$100.00 | US$53.00 | US$66.95 | 13 |
| Sep ’24 | US$74.98 | US$73.29 -2.3% | 17.1% | US$100.00 | US$53.00 | US$62.67 | 14 |
| Aug ’24 | US$73.92 | US$73.18 -1.0% | 17.2% | US$100.00 | US$53.00 | US$62.76 | 14 |
| Jul ’24 | US$75.22 | US$74.14 -1.4% | 17.2% | US$100.00 | US$56.00 | US$63.65 | 14 |
| Jun ’24 | US$66.36 | US$74.00 +11.5% | 17.8% | US$100.00 | US$56.00 | US$64.23 | 13 |
| May ’24 | US$73.16 | US$73.33 +0.2% | 18.4% | US$100.00 | US$56.00 | US$69.25 | 12 |
| Apr ’24 | US$80.57 | US$75.91 -5.8% | 17.2% | US$100.00 | US$60.00 | US$78.18 | 11 |
| Mar ’24 | US$80.84 | US$75.42 -6.7% | 16.7% | US$100.00 | US$60.00 | US$80.76 | 12 |
| Feb ’24 | US$85.59 | US$74.08 -13.4% | 16.0% | US$100.00 | US$60.00 | US$79.97 | 12 |
| Jan ’24 | US$73.83 | US$74.45 +0.8% | 18.9% | US$105.00 | US$55.00 | US$87.92 | 11 |
| Dec ’23 | US$78.48 | US$74.82 -4.7% | 19.0% | US$105.00 | US$55.00 | US$83.37 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 10:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Robert Half Inc. è coperta da 30 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Randle Reece | Avondale Partners |
| Mark Marcon | Baird |
| Gary Bisbee | Barclays |