Upwork Inc.

NasdaqGS:UPWK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.7b

Upwork Valutazione

UPWK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UPWK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$44.08
Fair Value
71.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: UPWK ( $12.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $44.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UPWK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UPWK?

Metrica chiave: Poiché UPWK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UPWK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UPWK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UPWK su PE?
Rapporto PE7.9x
GuadagniUS$215.59m
Cap. di mercatoUS$1.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UPWK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UPWK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.4x
BBSI Barrett Business Services
19.4x10.5%US$1.0b
FVRR Fiverr International
50.5x22.0%US$920.7m
NSP Insperity
36.4x11.0%US$3.3b
MAN ManpowerGroup
19.4x23.4%US$2.8b
UPWK Upwork
7.9x-8.1%US$1.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UPWK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 31.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UPWK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?

11 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CNDT Conduent
1.2x-122.8%US$506.53m
RHLD Resolute Holdings Management
2.5xn/aUS$272.16m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
AERT Aeries Technology
1.5xn/aUS$25.00m
UPWK 7.9xMedia del settore 21.2xNo. of Companies11PE01224364860+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UPWK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UPWK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UPWK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.9x
Rapporto equo PE 16.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UPWK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UPWK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$12.60
US$19.18
+52.2%
12.1%US$25.00US$15.00n/a11
Mar ’26US$15.93
US$19.60
+23.0%
10.3%US$25.00US$18.00n/a10
Feb ’26US$15.76
US$18.82
+19.4%
9.6%US$23.00US$16.00n/a11
Jan ’26US$16.35
US$18.82
+15.1%
10.6%US$24.00US$16.00n/a11
Dec ’25US$16.97
US$18.36
+8.2%
11.7%US$24.00US$16.00n/a11
Nov ’25US$13.98
US$14.18
+1.4%
20.4%US$21.00US$11.00n/a11
Oct ’25US$10.30
US$13.91
+35.0%
19.7%US$21.00US$11.00n/a11
Sep ’25US$9.64
US$14.09
+46.2%
18.5%US$21.00US$11.00n/a11
Aug ’25US$11.11
US$17.73
+59.6%
19.0%US$24.00US$12.00n/a11
Jul ’25US$10.68
US$18.30
+71.3%
16.2%US$24.00US$13.00n/a10
Jun ’25US$10.57
US$18.60
+76.0%
13.6%US$24.00US$15.00n/a10
May ’25US$11.96
US$18.60
+55.5%
10.8%US$22.00US$15.00n/a10
Apr ’25US$12.21
US$18.60
+52.3%
10.8%US$22.00US$15.00n/a10
Mar ’25US$13.50
US$18.55
+37.4%
10.4%US$22.00US$15.00US$15.9311
Feb ’25US$13.97
US$17.18
+23.0%
10.5%US$20.00US$14.00US$15.7611
Jan ’25US$14.87
US$16.27
+9.4%
11.1%US$19.00US$13.00US$16.3511
Dec ’24US$14.28
US$16.27
+14.0%
11.1%US$19.00US$13.00US$16.9711
Nov ’24US$9.98
US$13.90
+39.3%
19.2%US$18.00US$8.00US$13.9810
Oct ’24US$11.36
US$14.00
+23.2%
19.9%US$18.00US$8.00US$10.309
Sep ’24US$14.96
US$14.00
-6.4%
19.9%US$18.00US$8.00US$9.649
Aug ’24US$10.02
US$12.00
+19.8%
23.9%US$17.00US$8.00US$11.1110
Jul ’24US$9.34
US$11.70
+25.3%
24.8%US$17.00US$8.00US$10.6810
Jun ’24US$8.51
US$11.64
+36.7%
26.0%US$17.00US$8.00US$10.5711
May ’24US$9.55
US$17.91
+87.5%
22.9%US$28.00US$13.00US$11.9611
Apr ’24US$11.32
US$17.91
+58.2%
22.9%US$28.00US$13.00US$12.2111
Mar ’24US$11.67
US$17.91
+53.5%
22.9%US$28.00US$13.00US$13.5011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$19.18
Fair Value
34.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/17 13:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Upwork Inc. è coperta da 18 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nathaniel SchindlerBofA Global Research
Marvin FongBTIG
Maria RippsCanaccord Genuity