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Barrett Business Services Valutazione
BBSI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BBSI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BBSI ( $35.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $111.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BBSI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BBSI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BBSI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$943.05m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.2x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BBSI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.8x | ||
FVRR Fiverr International | 75.4x | 42.9% | US$856.7m |
HSII Heidrick & Struggles International | 20.1x | 31.1% | US$778.4m |
KELY.A Kelly Services | 15.8x | 47.7% | US$737.2m |
KFRC Kforce | 23.6x | 10.1% | US$1.2b |
BBSI Barrett Business Services | 19.2x | 10.7% | US$943.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BBSI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 34.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BBSI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BBSI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BBSI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.2x |
| Rapporto equo PE | 18.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BBSI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$36.17 | US$39.75 +9.9% | 7.4% | US$43.00 | US$35.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$36.66 | US$38.50 +5.0% | 9.3% | US$43.00 | US$35.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$32.63 | US$36.31 +11.3% | 5.9% | US$40.00 | US$35.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$33.09 | US$36.31 +9.8% | 5.9% | US$40.00 | US$35.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$30.61 | US$35.94 +17.4% | 6.3% | US$39.75 | US$33.75 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$31.67 | US$35.94 +13.5% | 6.3% | US$39.75 | US$33.75 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$29.90 | US$35.94 +20.2% | 6.3% | US$39.75 | US$33.75 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$28.52 | US$32.69 +14.6% | 5.7% | US$35.25 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$28.95 | US$31.06 +7.3% | 5.6% | US$32.75 | US$28.75 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$27.73 | US$31.06 +12.0% | 5.6% | US$32.75 | US$28.75 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$22.49 | US$29.56 +31.4% | 7.6% | US$32.25 | US$26.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$22.56 | US$29.56 +31.0% | 7.6% | US$32.25 | US$26.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$24.17 | US$29.56 +22.3% | 7.6% | US$32.25 | US$26.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$22.69 | US$29.88 +31.7% | 7.9% | US$32.25 | US$26.00 | US$36.66 | 4 |
| Jul ’24 | US$21.80 | US$29.88 +37.0% | 7.9% | US$32.25 | US$26.00 | US$32.63 | 4 |
| Jun ’24 | US$21.07 | US$29.88 +41.8% | 7.9% | US$32.25 | US$26.00 | US$33.09 | 4 |
| May ’24 | US$21.12 | US$30.00 +42.0% | 8.0% | US$32.25 | US$26.00 | US$30.61 | 4 |
| Apr ’24 | US$22.16 | US$30.00 +35.4% | 8.0% | US$32.25 | US$26.00 | US$31.67 | 4 |
| Mar ’24 | US$24.21 | US$28.31 +16.9% | 7.4% | US$31.25 | US$25.50 | US$29.90 | 4 |
| Feb ’24 | US$24.22 | US$28.31 +16.9% | 7.4% | US$31.25 | US$25.50 | US$28.52 | 4 |
| Jan ’24 | US$23.32 | US$28.31 +21.4% | 7.4% | US$31.25 | US$25.50 | US$28.95 | 4 |
| Dec ’23 | US$24.80 | US$28.31 +14.2% | 7.4% | US$31.25 | US$25.50 | US$27.73 | 4 |
| Nov ’23 | US$21.75 | US$26.88 +23.6% | 6.0% | US$29.25 | US$25.25 | US$22.49 | 4 |
| Oct ’23 | US$19.50 | US$26.88 +37.8% | 6.0% | US$29.25 | US$25.25 | US$22.56 | 4 |
| Sep ’23 | US$20.16 | US$26.88 +33.3% | 6.0% | US$29.25 | US$25.25 | US$24.17 | 4 |
| Aug ’23 | US$20.45 | US$26.56 +29.9% | 6.9% | US$29.00 | US$24.25 | US$22.69 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.