Barrett Business Services Valutazione
BBSI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BBSI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BBSI ( $41.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $79.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BBSI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BBSI?
Metrica chiave: Poiché BBSI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BBSI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.4x |
| Guadagni | US$52.11m |
| Cap. di mercato | US$1.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.5x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BBSI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 50x | ||
FVRR Fiverr International | 63.8x | 38.36% | US$1.2b |
HSII Heidrick & Struggles International | 112.5x | 76.22% | US$896.4m |
KFRC Kforce | 15.2x | 5.35% | US$724.2m |
UPWK Upwork | 8.7x | -9.37% | US$2.1b |
BBSI Barrett Business Services | 20.4x | 11.34% | US$1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BBSI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media dei peer ( 50 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BBSI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BBSI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BBSI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.4x |
| Rapporto equo PE | 18.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BBSI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$41.33 | US$46.75 +13.13% | 4.38% | US$50.00 | US$45.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$40.78 | US$46.75 +14.64% | 4.38% | US$50.00 | US$45.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$41.53 | US$46.75 +12.57% | 4.38% | US$50.00 | US$45.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$40.25 | US$46.75 +16.15% | 4.38% | US$50.00 | US$45.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$43.33 | US$46.00 +6.16% | 5.10% | US$50.00 | US$44.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$43.44 | US$46.00 +5.89% | 5.10% | US$50.00 | US$44.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$42.91 | US$43.50 +1.37% | 4.74% | US$45.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$36.29 | US$39.75 +9.53% | 7.41% | US$43.00 | US$35.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$37.29 | US$39.75 +6.60% | 7.41% | US$43.00 | US$35.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$36.51 | US$39.75 +8.87% | 7.41% | US$43.00 | US$35.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$36.66 | US$38.50 +5.02% | 9.27% | US$43.00 | US$35.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$32.63 | US$36.31 +11.29% | 5.87% | US$40.00 | US$35.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$33.09 | US$36.31 +9.76% | 5.87% | US$40.00 | US$35.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$30.61 | US$35.94 +17.41% | 6.33% | US$39.75 | US$33.75 | US$40.78 | 4 |
| Apr ’25 | US$31.67 | US$35.94 +13.49% | 6.33% | US$39.75 | US$33.75 | US$41.53 | 4 |
| Mar ’25 | US$29.90 | US$35.94 +20.19% | 6.33% | US$39.75 | US$33.75 | US$40.25 | 4 |
| Feb ’25 | US$28.52 | US$32.69 +14.61% | 5.68% | US$35.25 | US$30.00 | US$43.33 | 4 |
| Jan ’25 | US$28.95 | US$31.06 +7.30% | 5.62% | US$32.75 | US$28.75 | US$43.44 | 4 |
| Dec ’24 | US$27.73 | US$31.06 +12.02% | 5.62% | US$32.75 | US$28.75 | US$42.91 | 4 |
| Nov ’24 | US$22.49 | US$29.56 +31.45% | 7.62% | US$32.25 | US$26.00 | US$36.29 | 4 |
| Oct ’24 | US$22.56 | US$29.56 +31.04% | 7.62% | US$32.25 | US$26.00 | US$37.29 | 4 |
| Sep ’24 | US$24.17 | US$29.56 +22.32% | 7.62% | US$32.25 | US$26.00 | US$36.51 | 4 |
| Aug ’24 | US$22.69 | US$29.88 +31.69% | 7.95% | US$32.25 | US$26.00 | US$36.66 | 4 |
| Jul ’24 | US$21.80 | US$29.88 +37.04% | 7.95% | US$32.25 | US$26.00 | US$32.63 | 4 |
| Jun ’24 | US$21.07 | US$29.88 +41.81% | 7.95% | US$32.25 | US$26.00 | US$33.09 | 4 |
| May ’24 | US$21.12 | US$30.00 +42.03% | 7.97% | US$32.25 | US$26.00 | US$30.61 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/30 08:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/30 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Barrett Business Services, Inc. è coperta da 4 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Vincent Colicchio | Barrington Research Associates, Inc. |
| Christopher Moore | CJS Securities, Inc. |
| Jeffrey Martin | Roth Capital Partners |