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Insperity Valutazione
NSP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NSP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NSP ( $93.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $226.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NSP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NSP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NSP su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.3x |
| Rapporto PEG | -0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NSP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 54.7x | ||
KFY Korn Ferry | 22.1x | 24.1% | US$3.6b |
MAN ManpowerGroup | 74.5x | 51.8% | US$3.4b |
FA First Advantage | 106.9x | 45.5% | US$2.6b |
TNET TriNet Group | 15.4x | 3.2% | US$4.8b |
NSP Insperity | 21.7x | -34.2% | US$3.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NSP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media dei peer ( 54.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NSP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NSP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NSP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.7x |
| Rapporto equo PE | 8.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NSP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$93.29 | US$108.33 +16.1% | 11.5% | US$125.00 | US$95.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$97.35 | US$109.67 +12.7% | 11.2% | US$125.00 | US$95.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$90.00 | US$108.33 +20.4% | 11.5% | US$125.00 | US$95.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$94.72 | US$108.33 +14.4% | 11.5% | US$125.00 | US$95.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$104.30 | US$107.33 +2.9% | 11.9% | US$125.00 | US$95.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$107.51 | US$107.33 -0.2% | 11.9% | US$125.00 | US$95.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$102.59 | US$107.33 +4.6% | 11.9% | US$125.00 | US$95.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$114.06 | US$114.00 -0.05% | 6.9% | US$125.00 | US$107.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$117.22 | US$114.00 -2.7% | 6.9% | US$125.00 | US$107.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$115.50 | US$114.00 -1.3% | 6.9% | US$125.00 | US$107.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$103.98 | US$114.00 +9.6% | 6.9% | US$125.00 | US$107.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$97.60 | US$112.33 +15.1% | 7.1% | US$123.00 | US$104.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$101.97 | US$112.33 +10.2% | 7.1% | US$123.00 | US$104.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$97.78 | US$125.67 +28.5% | 12.4% | US$147.00 | US$110.00 | US$97.35 | 3 |
| Jul ’24 | US$118.96 | US$131.67 +10.7% | 8.6% | US$147.00 | US$120.00 | US$90.00 | 3 |
| Jun ’24 | US$112.98 | US$131.67 +16.5% | 8.6% | US$147.00 | US$120.00 | US$94.72 | 3 |
| May ’24 | US$122.90 | US$135.33 +10.1% | 6.2% | US$147.00 | US$128.00 | US$104.30 | 3 |
| Apr ’24 | US$121.55 | US$134.33 +10.5% | 5.2% | US$144.00 | US$128.00 | US$107.51 | 3 |
| Mar ’24 | US$123.92 | US$134.33 +8.4% | 5.2% | US$144.00 | US$128.00 | US$102.59 | 3 |
| Feb ’24 | US$110.41 | US$132.00 +19.6% | 3.8% | US$139.00 | US$128.00 | US$114.06 | 3 |
| Jan ’24 | US$113.60 | US$132.00 +16.2% | 3.8% | US$139.00 | US$128.00 | US$117.22 | 3 |
| Dec ’23 | US$118.39 | US$132.00 +11.5% | 3.8% | US$139.00 | US$128.00 | US$115.50 | 3 |
| Nov ’23 | US$120.60 | US$132.00 +9.5% | 3.8% | US$139.00 | US$128.00 | US$103.98 | 3 |
| Oct ’23 | US$102.09 | US$127.67 +25.1% | 2.2% | US$131.00 | US$124.00 | US$97.60 | 3 |
| Sep ’23 | US$109.38 | US$127.67 +16.7% | 2.2% | US$131.00 | US$124.00 | US$101.97 | 3 |
| Aug ’23 | US$111.01 | US$121.33 +9.3% | 3.5% | US$127.00 | US$117.00 | US$97.78 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.