Insperity Valutazione
NSP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NSP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NSP ( $35.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $177.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NSP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NSP?
Metrica chiave: Poiché NSP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NSP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 78.4x |
| Utili | US$17.00m |
| Cap. di mercato | US$1.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.6x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NSP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.6x | ||
HSII Heidrick & Struggles International | 33x | 28.38% | US$1.2b |
BBSI Barrett Business Services | 16.4x | 11.89% | US$899.2m |
FVRR Fiverr International | 34.6x | 47.63% | US$773.0m |
UPWK Upwork | 10.4x | 0.49% | US$2.6b |
NSP Insperity | 78.4x | 90.17% | US$1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NSP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.4 x) rispetto alla media dei peer ( 23.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NSP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NSP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.4 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 24.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NSP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 78.4x |
| Rapporto equo PE | 71.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NSP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 71.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$35.37 | US$45.00 +27.23% | 33.74% | US$71.00 | US$34.00 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | US$44.12 | US$57.75 +30.89% | 16.72% | US$74.00 | US$50.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | US$49.35 | US$57.75 +17.02% | 16.72% | US$74.00 | US$50.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | US$55.22 | US$57.75 +4.58% | 16.72% | US$74.00 | US$50.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | US$45.07 | US$62.00 +37.56% | 15.30% | US$74.00 | US$50.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | US$62.06 | US$73.75 +18.84% | 9.01% | US$85.00 | US$68.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | US$64.72 | US$73.75 +13.95% | 9.01% | US$85.00 | US$68.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$66.02 | US$73.75 +11.71% | 9.01% | US$85.00 | US$68.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$89.92 | US$90.75 +0.92% | 9.46% | US$105.00 | US$82.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$87.97 | US$90.75 +3.16% | 9.46% | US$105.00 | US$82.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$75.01 | US$90.50 +20.65% | 9.39% | US$105.00 | US$84.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$77.51 | US$90.50 +16.76% | 9.39% | US$105.00 | US$84.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$78.85 | US$90.50 +14.77% | 9.39% | US$105.00 | US$84.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$75.18 | US$90.50 +20.38% | 9.39% | US$105.00 | US$84.00 | US$44.12 | 4 |
| Oct ’25 | US$86.21 | US$108.33 +25.66% | 11.51% | US$125.00 | US$95.00 | US$49.35 | 3 |
| Sep ’25 | US$93.99 | US$108.33 +15.26% | 11.51% | US$125.00 | US$95.00 | US$55.22 | 3 |
| Aug ’25 | US$97.35 | US$109.67 +12.65% | 11.18% | US$125.00 | US$95.00 | US$45.07 | 3 |
| Jul ’25 | US$90.00 | US$108.33 +20.37% | 11.51% | US$125.00 | US$95.00 | US$62.06 | 3 |
| Jun ’25 | US$94.72 | US$108.33 +14.37% | 11.51% | US$125.00 | US$95.00 | US$64.72 | 3 |
| May ’25 | US$104.30 | US$107.33 +2.91% | 11.94% | US$125.00 | US$95.00 | US$66.02 | 3 |
| Apr ’25 | US$107.51 | US$107.33 -0.16% | 11.94% | US$125.00 | US$95.00 | US$89.92 | 3 |
| Mar ’25 | US$102.59 | US$107.33 +4.62% | 11.94% | US$125.00 | US$95.00 | US$87.97 | 3 |
| Feb ’25 | US$114.06 | US$114.00 -0.053% | 6.91% | US$125.00 | US$107.00 | US$75.01 | 3 |
| Jan ’25 | US$117.22 | US$114.00 -2.75% | 6.91% | US$125.00 | US$107.00 | US$77.51 | 3 |
| Dec ’24 | US$115.50 | US$114.00 -1.30% | 6.91% | US$125.00 | US$107.00 | US$78.85 | 3 |
| Nov ’24 | US$103.98 | US$114.00 +9.64% | 6.91% | US$125.00 | US$107.00 | US$75.18 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/29 15:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/28 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Insperity, Inc. è coperta da 11 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark Marcon | Baird |
| Ty Govatos | CL King & Associates, Inc. |
| Andrew Polkowitz | J.P. Morgan |