TriNet Group Valutazione
TNET è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TNET se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TNET ( $83.49 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $79.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TNET è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TNET?
Metrica chiave: Poiché TNET è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TNET su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.2x |
| Guadagni | US$167.00m |
| Cap. di mercato | US$3.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.2x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TNET di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.9x | ||
KFY Korn Ferry | 14.8x | 7.71% | US$3.6b |
RHI Robert Half | 21.8x | 22.79% | US$4.5b |
NSP Insperity | 38.1x | 23.33% | US$2.4b |
MAN ManpowerGroup | 17x | 32.65% | US$1.9b |
TNET TriNet Group | 24.2x | 9.97% | US$4.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TNET è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TNET's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TNET è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 21.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TNET's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.2x |
| Rapporto equo PE | 23.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TNET è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$83.49 | US$84.75 +1.51% | 10.30% | US$97.00 | US$76.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$78.77 | US$82.50 +4.74% | 10.30% | US$97.00 | US$76.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$79.39 | US$83.50 +5.18% | 10.35% | US$97.00 | US$75.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$73.71 | US$82.75 +12.26% | 11.22% | US$97.00 | US$74.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$93.39 | US$96.50 +3.33% | 7.35% | US$104.00 | US$85.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$90.77 | US$96.50 +6.31% | 7.35% | US$104.00 | US$85.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$93.43 | US$102.20 +9.39% | 12.76% | US$125.00 | US$85.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$84.03 | US$98.80 +17.58% | 13.88% | US$125.00 | US$85.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$96.50 | US$121.50 +25.91% | 14.65% | US$150.00 | US$103.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$102.83 | US$123.67 +20.26% | 13.78% | US$150.00 | US$103.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$102.12 | US$126.00 +23.38% | 11.63% | US$150.00 | US$107.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$99.10 | US$123.50 +24.62% | 11.57% | US$145.00 | US$107.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$103.97 | US$125.83 +21.03% | 11.40% | US$145.00 | US$107.00 | US$83.21 | 6 |
| May ’25 | US$101.75 | US$127.50 +25.31% | 10.13% | US$145.00 | US$107.00 | US$78.77 | 6 |
| Apr ’25 | US$132.41 | US$132.67 +0.19% | 9.55% | US$150.00 | US$120.00 | US$79.39 | 6 |
| Mar ’25 | US$127.60 | US$130.83 +2.53% | 9.38% | US$150.00 | US$120.00 | US$73.71 | 6 |
| Feb ’25 | US$114.97 | US$128.80 +12.03% | 7.92% | US$145.00 | US$117.00 | US$93.39 | 5 |
| Jan ’25 | US$118.93 | US$128.60 +8.13% | 7.97% | US$145.00 | US$117.00 | US$90.77 | 5 |
| Dec ’24 | US$118.19 | US$128.60 +8.81% | 7.97% | US$145.00 | US$117.00 | US$93.43 | 5 |
| Nov ’24 | US$101.62 | US$128.40 +26.35% | 8.12% | US$145.00 | US$117.00 | US$84.03 | 5 |
| Oct ’24 | US$116.48 | US$123.60 +6.11% | 12.40% | US$145.00 | US$106.00 | US$96.50 | 5 |
| Sep ’24 | US$110.97 | US$109.00 -1.78% | 12.13% | US$125.00 | US$87.00 | US$102.83 | 5 |
| Aug ’24 | US$104.61 | US$99.60 -4.79% | 12.12% | US$120.00 | US$87.00 | US$102.12 | 5 |
| Jul ’24 | US$94.97 | US$94.00 -1.02% | 12.17% | US$115.00 | US$82.00 | US$99.10 | 5 |
| Jun ’24 | US$91.62 | US$94.00 +2.60% | 12.17% | US$115.00 | US$82.00 | US$103.97 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/04 00:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/04 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
TriNet Group, Inc. è coperta da 14 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Samuel England | Berenberg |
| Kevin McVeigh | Credit Suisse |
| Paul Ginocchio | Deutsche Bank |