TriNet Group Valutazione
TNET è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TNET se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TNET ( $87.89 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $16.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TNET è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TNET?
Metrica chiave: Poiché TNET è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TNET su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.6x |
| Guadagni | US$263.00m |
| Cap. di mercato | US$4.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.3x |
| Rapporto PEG | 6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TNET di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.8x | ||
KFY Korn Ferry | 21.5x | 24.7% | US$3.9b |
RHI Robert Half | 26.2x | 17.3% | US$7.5b |
MAN ManpowerGroup | 76.7x | 41.2% | US$2.9b |
NSP Insperity | 23x | -0.4% | US$2.7b |
TNET TriNet Group | 16.6x | 2.8% | US$4.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TNET ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 36.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TNET's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TNET ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 23.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TNET's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.6x |
| Rapporto equo PE | 22.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TNET ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$87.89 | US$98.80 +12.4% | 13.9% | US$125.00 | US$85.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$84.03 | US$98.80 +17.6% | 13.9% | US$125.00 | US$85.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$96.50 | US$121.50 +25.9% | 14.7% | US$150.00 | US$103.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$102.83 | US$123.67 +20.3% | 13.8% | US$150.00 | US$103.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$102.12 | US$126.00 +23.4% | 11.6% | US$150.00 | US$107.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$99.10 | US$123.50 +24.6% | 11.6% | US$145.00 | US$107.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$103.97 | US$125.83 +21.0% | 11.4% | US$145.00 | US$107.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$101.75 | US$127.50 +25.3% | 10.1% | US$145.00 | US$107.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$132.41 | US$132.67 +0.2% | 9.6% | US$150.00 | US$120.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$127.60 | US$130.83 +2.5% | 9.4% | US$150.00 | US$120.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$114.97 | US$128.80 +12.0% | 7.9% | US$145.00 | US$117.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$118.93 | US$128.60 +8.1% | 8.0% | US$145.00 | US$117.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$118.19 | US$128.60 +8.8% | 8.0% | US$145.00 | US$117.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$101.62 | US$128.40 +26.4% | 8.1% | US$145.00 | US$117.00 | US$84.03 | 5 |
| Oct ’24 | US$116.48 | US$123.60 +6.1% | 12.4% | US$145.00 | US$106.00 | US$96.50 | 5 |
| Sep ’24 | US$110.97 | US$109.00 -1.8% | 12.1% | US$125.00 | US$87.00 | US$102.83 | 5 |
| Aug ’24 | US$104.61 | US$99.60 -4.8% | 12.1% | US$120.00 | US$87.00 | US$102.12 | 5 |
| Jul ’24 | US$94.97 | US$94.00 -1.0% | 12.2% | US$115.00 | US$82.00 | US$99.10 | 5 |
| Jun ’24 | US$91.62 | US$94.00 +2.6% | 12.2% | US$115.00 | US$82.00 | US$103.97 | 5 |
| May ’24 | US$92.26 | US$88.75 -3.8% | 5.7% | US$96.00 | US$82.00 | US$101.75 | 4 |
| Apr ’24 | US$80.61 | US$81.00 +0.5% | 8.3% | US$90.00 | US$74.00 | US$132.41 | 4 |
| Mar ’24 | US$82.60 | US$81.00 -1.9% | 8.3% | US$90.00 | US$74.00 | US$127.60 | 4 |
| Feb ’24 | US$75.44 | US$82.00 +8.7% | 17.4% | US$104.00 | US$67.00 | US$114.97 | 4 |
| Jan ’24 | US$67.80 | US$82.75 +22.1% | 16.4% | US$104.00 | US$70.00 | US$118.93 | 4 |
| Dec ’23 | US$71.92 | US$82.75 +15.1% | 16.4% | US$104.00 | US$70.00 | US$118.19 | 4 |
| Nov ’23 | US$64.85 | US$82.75 +27.6% | 16.4% | US$104.00 | US$70.00 | US$101.62 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.