Kforce Valutazione
KFRC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KFRC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KFRC ( $56.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $156.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KFRC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KFRC?
Metrica chiave: Poiché KFRC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KFRC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.7x |
| Guadagni | US$55.07m |
| Cap. di mercato | US$1.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.6x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KFRC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.2x | ||
HSII Heidrick & Struggles International | 23.1x | 29.1% | US$892.1m |
BBSI Barrett Business Services | 22x | 10.0% | US$1.1b |
FVRR Fiverr International | 112.7x | 43.9% | US$1.1b |
KELY.A Kelly Services | 11.1x | 46.2% | US$466.9m |
KFRC Kforce | 18.7x | 6.9% | US$1.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KFRC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media dei peer ( 42.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KFRC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KFRC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 23.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KFRC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.7x |
| Rapporto equo PE | 18.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KFRC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$56.21 | US$63.00 +12.1% | 9.1% | US$71.00 | US$58.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$59.99 | US$63.00 +5.0% | 9.1% | US$71.00 | US$58.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$55.85 | US$63.00 +12.8% | 9.1% | US$71.00 | US$58.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$60.53 | US$68.75 +13.6% | 2.8% | US$71.00 | US$66.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$65.59 | US$68.75 +4.8% | 2.8% | US$71.00 | US$66.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$67.40 | US$68.75 +2.0% | 2.8% | US$71.00 | US$66.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$60.98 | US$69.00 +13.2% | 3.1% | US$71.00 | US$66.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$61.81 | US$69.00 +11.6% | 3.1% | US$71.00 | US$66.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$62.78 | US$70.00 +11.5% | 1.7% | US$71.00 | US$68.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$70.00 | US$70.75 +1.1% | 1.2% | US$72.00 | US$70.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$69.96 | US$70.75 +1.1% | 1.2% | US$72.00 | US$70.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$68.72 | US$67.75 -1.4% | 5.2% | US$71.00 | US$62.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$67.56 | US$63.25 -6.4% | 7.9% | US$71.00 | US$57.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$68.99 | US$63.25 -8.3% | 7.9% | US$71.00 | US$57.00 | US$59.99 | 4 |
| Nov ’24 | US$60.76 | US$63.25 +4.1% | 7.9% | US$71.00 | US$57.00 | US$55.85 | 4 |
| Oct ’24 | US$59.66 | US$63.50 +6.4% | 7.9% | US$71.00 | US$57.00 | US$60.53 | 4 |
| Sep ’24 | US$63.36 | US$63.50 +0.2% | 7.9% | US$71.00 | US$57.00 | US$65.59 | 4 |
| Aug ’24 | US$59.53 | US$63.00 +5.8% | 8.0% | US$71.00 | US$57.00 | US$67.40 | 4 |
| Jul ’24 | US$62.66 | US$64.75 +3.3% | 10.1% | US$75.00 | US$57.00 | US$60.98 | 4 |
| Jun ’24 | US$57.44 | US$65.67 +14.3% | 11.2% | US$75.00 | US$57.00 | US$61.81 | 3 |
| May ’24 | US$59.45 | US$71.67 +20.5% | 8.7% | US$80.00 | US$65.00 | US$62.78 | 3 |
| Apr ’24 | US$63.24 | US$71.67 +13.3% | 8.7% | US$80.00 | US$65.00 | US$70.00 | 3 |
| Mar ’24 | US$62.68 | US$71.67 +14.3% | 8.7% | US$80.00 | US$65.00 | US$69.96 | 3 |
| Feb ’24 | US$57.19 | US$71.67 +25.3% | 8.7% | US$80.00 | US$65.00 | US$68.72 | 3 |
| Jan ’24 | US$54.83 | US$73.33 +33.7% | 11.6% | US$85.00 | US$65.00 | US$67.56 | 3 |
| Dec ’23 | US$58.32 | US$73.33 +25.7% | 11.6% | US$85.00 | US$65.00 | US$68.99 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 19:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Kforce Inc. è coperta da 16 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark Marcon | Baird |
| Kevin McVeigh | Credit Suisse |
| Clint Fendley | Davenport & Company |