Heidrick & Struggles International Valutazione
HSII è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HSII se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HSII ( $46.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $82.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HSII viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HSII?
Metrica chiave: Poiché HSII è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HSII su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.7x |
| Guadagni | US$38.56m |
| Cap. di mercato | US$918.21m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.3x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HSII di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41x | ||
BBSI Barrett Business Services | 21.6x | 10.5% | US$1.1b |
FVRR Fiverr International | 111.1x | 42.9% | US$1.1b |
KFRC Kforce | 19.4x | 6.9% | US$1.1b |
KELY.A Kelly Services | 11.9x | 46.2% | US$499.1m |
HSII Heidrick & Struggles International | 24.7x | 27.7% | US$918.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HSII ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto alla media dei peer ( 41 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HSII's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HSII è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 23.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HSII's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.7x |
| Rapporto equo PE | 26.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HSII ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$46.59 | US$44.33 -4.8% | 8.3% | US$49.00 | US$40.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$39.28 | US$39.67 +1.0% | 12.1% | US$44.00 | US$33.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$38.61 | US$39.67 +2.7% | 12.1% | US$44.00 | US$33.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$38.60 | US$39.67 +2.8% | 12.1% | US$44.00 | US$33.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$39.10 | US$39.67 +1.4% | 12.1% | US$44.00 | US$33.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$31.49 | US$37.67 +19.6% | 8.8% | US$40.00 | US$33.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$34.28 | US$37.67 +9.9% | 8.8% | US$40.00 | US$33.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$29.39 | US$35.67 +21.4% | 11.7% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$32.63 | US$35.67 +9.3% | 11.7% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$34.04 | US$35.67 +4.8% | 11.7% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$30.41 | US$36.00 +18.4% | 17.7% | US$41.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$29.53 | US$36.00 +21.9% | 17.7% | US$41.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$27.92 | US$36.00 +28.9% | 17.7% | US$41.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$24.26 | US$36.00 +48.4% | 17.7% | US$41.00 | US$27.00 | US$39.28 | 3 |
| Oct ’24 | US$25.02 | US$37.67 +50.5% | 10.7% | US$41.00 | US$32.00 | US$38.61 | 3 |
| Sep ’24 | US$26.87 | US$37.67 +40.2% | 10.7% | US$41.00 | US$32.00 | US$38.60 | 3 |
| Aug ’24 | US$28.12 | US$37.67 +33.9% | 10.7% | US$41.00 | US$32.00 | US$39.10 | 3 |
| Jul ’24 | US$26.47 | US$37.67 +42.3% | 10.7% | US$41.00 | US$32.00 | US$31.49 | 3 |
| Jun ’24 | US$24.71 | US$37.67 +52.4% | 10.7% | US$41.00 | US$32.00 | US$34.28 | 3 |
| May ’24 | US$25.75 | US$37.67 +46.3% | 10.7% | US$41.00 | US$32.00 | US$29.39 | 3 |
| Apr ’24 | US$30.36 | US$37.67 +24.1% | 10.7% | US$41.00 | US$32.00 | US$32.63 | 3 |
| Mar ’24 | US$34.98 | US$37.00 +5.8% | 10.1% | US$41.00 | US$32.00 | US$34.04 | 3 |
| Feb ’24 | US$31.25 | US$35.67 +14.1% | 15.6% | US$41.00 | US$28.00 | US$30.41 | 3 |
| Jan ’24 | US$27.97 | US$37.33 +33.5% | 19.7% | US$46.00 | US$28.00 | US$29.53 | 3 |
| Dec ’23 | US$30.08 | US$37.33 +24.1% | 19.7% | US$46.00 | US$28.00 | US$27.92 | 3 |
| Nov ’23 | US$28.06 | US$37.33 +33.0% | 19.7% | US$46.00 | US$28.00 | US$24.26 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.