Kelly Services Valutazione
KELY.A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KELY.A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KELY.A ( $13.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $120.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KELY.A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KELY.A?
Metrica chiave: Poiché KELY.A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KELY.A su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.7x |
| Guadagni | US$41.60m |
| Cap. di mercato | US$472.04m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.2x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KELY.A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.8x | ||
HSII Heidrick & Struggles International | 23.4x | 29.1% | US$903.5m |
KFRC Kforce | 18.8x | 6.9% | US$1.0b |
BBSI Barrett Business Services | 22.2x | 10.0% | US$1.1b |
FVRR Fiverr International | 110.9x | 43.9% | US$1.1b |
KELY.A Kelly Services | 11.7x | 46.2% | US$472.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KELY.A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 43.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KELY.A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KELY.A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 23.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KELY.A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.7x |
| Rapporto equo PE | 31.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KELY.A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$13.65 | US$26.33 +92.9% | 3.6% | US$27.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$14.65 | US$26.33 +79.7% | 3.6% | US$27.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$20.07 | US$28.33 +41.2% | 3.3% | US$29.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$21.30 | US$28.33 +33.0% | 3.3% | US$29.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$21.11 | US$28.33 +34.2% | 3.3% | US$29.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$22.54 | US$28.33 +25.7% | 3.3% | US$29.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$21.25 | US$28.33 +33.3% | 3.3% | US$29.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$21.74 | US$28.33 +30.3% | 3.3% | US$29.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$23.36 | US$28.33 +21.3% | 3.3% | US$29.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$24.41 | US$28.33 +16.1% | 3.3% | US$29.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$24.62 | US$28.33 +15.1% | 3.3% | US$29.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$20.86 | US$26.67 +27.8% | 6.4% | US$29.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$21.62 | US$26.67 +23.3% | 6.4% | US$29.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$21.15 | US$26.67 +26.1% | 6.4% | US$29.00 | US$25.00 | US$14.65 | 3 |
| Nov ’24 | US$18.10 | US$25.67 +41.8% | 1.8% | US$26.00 | US$25.00 | US$20.07 | 3 |
| Oct ’24 | US$18.19 | US$25.67 +41.1% | 1.8% | US$26.00 | US$25.00 | US$21.30 | 3 |
| Sep ’24 | US$18.75 | US$25.67 +36.9% | 1.8% | US$26.00 | US$25.00 | US$21.11 | 3 |
| Aug ’24 | US$17.99 | US$25.33 +40.8% | 1.9% | US$26.00 | US$25.00 | US$22.54 | 3 |
| Jul ’24 | US$17.61 | US$25.33 +43.9% | 1.9% | US$26.00 | US$25.00 | US$21.25 | 3 |
| Jun ’24 | US$17.82 | US$25.33 +42.2% | 1.9% | US$26.00 | US$25.00 | US$21.74 | 3 |
| May ’24 | US$16.51 | US$24.67 +49.4% | 5.1% | US$26.00 | US$23.00 | US$23.36 | 3 |
| Apr ’24 | US$16.59 | US$24.67 +48.7% | 5.1% | US$26.00 | US$23.00 | US$24.41 | 3 |
| Mar ’24 | US$17.02 | US$24.67 +44.9% | 5.1% | US$26.00 | US$23.00 | US$24.62 | 3 |
| Feb ’24 | US$18.36 | US$26.00 +41.6% | 8.3% | US$29.00 | US$24.00 | US$20.86 | 3 |
| Jan ’24 | US$16.90 | US$26.00 +53.8% | 8.3% | US$29.00 | US$24.00 | US$21.62 | 3 |
| Dec ’23 | US$17.19 | US$25.75 +49.8% | 7.5% | US$29.00 | US$24.00 | US$21.15 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 12:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/29 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Kelly Services, Inc. è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gary Prestopino | Barrington Research Associates, Inc. |
| Kevin Steinke | Barrington Research Associates, Inc. |
| James Samford | Citigroup Inc |