Conduent Valutazione
CNDT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CNDT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CNDT ( $3.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $139.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CNDT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CNDT?
Metrica chiave: Poiché CNDT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CNDT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 1.5x |
| Guadagni | US$416.00m |
| Cap. di mercato | US$627.90m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.3x |
| Rapporto PEG | -0.01x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CNDT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.2x | ||
IBEX IBEX | 9.2x | 7.9% | US$340.7m |
TASK TaskUs | 24.1x | 23.5% | US$1.3b |
CSGS CSG Systems International | 20.3x | 9.2% | US$1.8b |
WNS WNS (Holdings) | 19x | 10.6% | US$2.5b |
CNDT Conduent | 1.5x | -122.8% | US$627.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CNDT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CNDT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 22.9x | 15.6% | |
CNDT Conduent | 1.5x | -122.8% | US$627.90m |
ALJJ ALJ Regional Holdings | 0.7x | n/a | US$70.26m |
VCIG VCI Global | 2.6x | n/a | US$27.40m |
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 22.9x | 15.6% | |
CNDT Conduent | 1.5x | -122.8% | US$627.90m |
Price-To-Earnings rispetto al settore: CNDT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.5 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CNDT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 1.5x |
| Rapporto equo PE | 2.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CNDT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 2.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$3.75 | US$7.03 +87.6% | 0.7% | US$7.10 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$3.58 | US$6.50 +81.6% | 7.7% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$3.92 | US$6.50 +65.8% | 7.7% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$3.82 | US$5.71 +49.6% | 20.7% | US$7.00 | US$4.14 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$3.94 | US$5.71 +45.0% | 20.7% | US$7.00 | US$4.14 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$3.27 | US$5.71 +74.7% | 20.7% | US$7.00 | US$4.14 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$3.50 | US$5.71 +63.2% | 20.7% | US$7.00 | US$4.14 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$3.49 | US$6.57 +88.3% | 37.0% | US$9.00 | US$4.14 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$3.27 | US$6.57 +100.9% | 37.0% | US$9.00 | US$4.14 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/21 03:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Conduent Incorporated è coperta da 12 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Keith Bachman | BMO Capital Markets Equity Research |
| Ashwin Shirvaikar | Citigroup Inc |
| Parth Talsania | Equisights |