TaskUs Valutazione
TASK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TASK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TASK ( $14.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $46.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TASK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TASK?
Metrica chiave: Poiché TASK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TASK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.1x |
| Guadagni | US$53.29m |
| Cap. di mercato | US$1.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.2x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TASK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.5x | ||
CSGS CSG Systems International | 20.3x | 9.2% | US$1.8b |
WNS WNS (Holdings) | 19x | 10.6% | US$2.4b |
CNDT Conduent | 1.5x | -122.8% | US$606.9m |
MMS Maximus | 13.2x | 7.3% | US$3.7b |
TASK TaskUs | 24.1x | 23.5% | US$1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TASK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TASK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TASK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TASK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.1x |
| Rapporto equo PE | 29.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TASK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$14.37 | US$18.17 +26.4% | 12.1% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$16.45 | US$18.17 +10.4% | 12.1% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$16.94 | US$18.17 +7.2% | 12.1% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$14.66 | US$18.43 +25.7% | 12.9% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$13.18 | US$16.75 +27.1% | 11.1% | US$19.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$12.89 | US$16.89 +31.0% | 10.6% | US$19.00 | US$13.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$13.30 | US$17.11 +28.7% | 9.7% | US$19.00 | US$13.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$16.30 | US$15.67 -3.9% | 13.8% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$13.30 | US$14.56 +9.4% | 13.8% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$14.31 | US$14.88 +3.9% | 12.8% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$11.93 | US$14.25 +19.4% | 13.9% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$11.52 | US$14.50 +25.9% | 14.2% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$13.21 | US$14.71 +11.4% | 14.4% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$12.65 | US$14.29 +12.9% | 14.8% | US$18.00 | US$11.00 | US$16.45 | 7 |
| Jan ’25 | US$13.07 | US$13.86 +6.0% | 16.1% | US$18.00 | US$11.00 | US$16.94 | 7 |
| Dec ’24 | US$12.38 | US$13.57 +9.6% | 17.1% | US$18.00 | US$11.00 | US$14.66 | 7 |
| Nov ’24 | US$9.30 | US$14.00 +50.5% | 28.6% | US$23.00 | US$11.00 | US$13.18 | 7 |
| Oct ’24 | US$10.38 | US$14.43 +39.0% | 26.4% | US$23.00 | US$11.00 | US$12.89 | 7 |
| Sep ’24 | US$10.06 | US$14.71 +46.3% | 25.1% | US$23.00 | US$11.00 | US$13.30 | 7 |
| Aug ’24 | US$12.20 | US$16.43 +34.7% | 23.9% | US$23.00 | US$11.00 | US$16.30 | 7 |
| Jul ’24 | US$11.32 | US$16.57 +46.4% | 23.5% | US$23.00 | US$11.00 | US$13.30 | 7 |
| Jun ’24 | US$11.57 | US$16.00 +38.3% | 24.6% | US$23.00 | US$11.00 | US$14.31 | 8 |
| May ’24 | US$13.45 | US$22.75 +69.1% | 19.4% | US$30.00 | US$16.00 | US$11.93 | 8 |
| Apr ’24 | US$14.44 | US$23.25 +61.0% | 17.4% | US$30.00 | US$16.00 | US$11.52 | 8 |
| Mar ’24 | US$18.04 | US$23.25 +28.9% | 17.4% | US$30.00 | US$16.00 | US$13.21 | 8 |
| Feb ’24 | US$19.48 | US$23.63 +21.3% | 16.0% | US$30.00 | US$17.00 | US$12.65 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/22 07:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
TaskUs, Inc. è coperta da 14 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Koning | Baird |
| Cassie Chan | BofA Global Research |
| Matthew VanVliet | BTIG |