Verra Mobility Corporation

Report azionario NasdaqCM:VRRM

Capitalizzazione di mercato: US$3.9b

Verra Mobility Valutazione

VRRM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VRRM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$40.51
Fair Value
41.3% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VRRM ( $23.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $40.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VRRM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VRRM?

Metrica chiave: Poiché VRRM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VRRM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VRRM per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di VRRM su PE?
Rapporto PE97.3x
UtiliUS$38.99m
Cap. di mercatoUS$3.87b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VRRM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VRRM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.9x
WNS WNS (Holdings)
20.1x5.45%US$3.3b
MMS Maximus
16.3x10.75%US$5.1b
CNXC Concentrix
9.8x8.10%US$3.0b
EXLS ExlService Holdings
29.4x10.80%US$7.0b
VRRM Verra Mobility
97.3x46.44%US$3.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VRRM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 97.3 x) rispetto alla media dei peer ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VRRM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?

8 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CIH China Index Holdings
3.5xn/aUS$87.15m
STCN Steel Connect
3.8xn/aUS$78.15m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
LGCL Lucas GC
3.1xn/aUS$17.86m
VRRM 97.3xMedia del settore 26.8xNo. of Companies9PE01632486480+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VRRM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 97.3 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 26.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VRRM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VRRM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 97.3x
Rapporto equo PE 42.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VRRM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 97.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VRRM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$23.77
US$29.17
+22.70%
9.98%US$32.00US$23.00n/a6
Sep ’26US$24.85
US$29.17
+17.37%
9.98%US$32.00US$23.00n/a6
Aug ’26US$24.64
US$28.92
+17.36%
10.10%US$32.00US$23.00n/a6
Jul ’26US$25.65
US$28.92
+12.74%
10.10%US$32.00US$23.00n/a6
Jun ’26US$23.65
US$28.92
+22.27%
10.10%US$32.00US$23.00n/a6
May ’26US$21.71
US$29.08
+33.96%
10.89%US$32.00US$23.00n/a6
Apr ’26US$23.02
US$29.08
+26.34%
10.89%US$32.00US$23.00n/a6
Mar ’26US$22.89
US$29.08
+27.06%
7.97%US$31.50US$25.00n/a6
Feb ’26US$26.39
US$29.17
+10.52%
8.94%US$33.00US$25.00n/a6
Jan ’26US$24.18
US$29.17
+20.62%
8.94%US$33.00US$25.00n/a6
Dec ’25US$23.66
US$29.33
+23.98%
8.50%US$33.00US$25.00n/a6
Nov ’25US$23.12
US$29.33
+26.87%
8.50%US$33.00US$25.00n/a6
Oct ’25US$27.61
US$30.42
+10.17%
9.42%US$34.50US$26.00US$24.326
Sep ’25US$27.61
US$30.42
+10.17%
9.42%US$34.50US$26.00US$24.856
Aug ’25US$30.06
US$29.08
-3.25%
13.84%US$34.50US$22.00US$24.646
Jul ’25US$26.83
US$26.83
+0.012%
8.98%US$29.00US$22.00US$25.656
Jun ’25US$26.64
US$26.83
+0.73%
8.98%US$29.00US$22.00US$23.656
May ’25US$23.70
US$25.83
+9.00%
9.59%US$29.00US$21.00US$21.716
Apr ’25US$24.48
US$25.83
+5.53%
9.59%US$29.00US$21.00US$23.026
Mar ’25US$22.88
US$25.50
+11.45%
9.54%US$29.00US$21.00US$22.896
Feb ’25US$24.30
US$24.50
+0.82%
10.47%US$27.00US$19.00US$26.396
Jan ’25US$23.03
US$24.50
+6.38%
10.47%US$27.00US$19.00US$24.186
Dec ’24US$20.33
US$23.83
+17.23%
9.82%US$26.00US$19.00US$23.666
Nov ’24US$19.79
US$23.67
+19.59%
11.36%US$26.00US$18.00US$23.126
Oct ’24US$18.70
US$23.40
+25.13%
12.27%US$26.00US$18.00US$27.615
US$29.17
Fair Value
18.5% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/03 04:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Verra Mobility Corporation è coperta da 13 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David KoningBaird
Ryan CaryBofA Global Research
Daniel MooreCJS Securities, Inc.