Verra Mobility Valutazione
VRRM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VRRM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VRRM ( $22.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $51.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VRRM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VRRM?
Metrica chiave: Poiché VRRM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VRRM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 37.4x |
| Guadagni | US$101.13m |
| Cap. di mercato | US$3.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.5x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VRRM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.5x | ||
CNXC Concentrix | 13x | 50.9% | US$2.4b |
MMS Maximus | 16.5x | 0.9% | US$4.8b |
EXLS ExlService Holdings | 38x | 15.3% | US$7.1b |
WNS WNS (Holdings) | 18.5x | 16.7% | US$2.2b |
VRRM Verra Mobility | 37.4x | 23.5% | US$3.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VRRM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.4 x) rispetto alla media dei peer ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VRRM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VRRM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.4 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 23.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VRRM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.4x |
| Rapporto equo PE | 29.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VRRM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$22.97 | US$29.33 +27.7% | 8.5% | US$33.00 | US$25.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$23.12 | US$29.33 +26.9% | 8.5% | US$33.00 | US$25.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$27.61 | US$30.42 +10.2% | 9.4% | US$34.50 | US$26.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$27.61 | US$30.42 +10.2% | 9.4% | US$34.50 | US$26.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$30.06 | US$29.08 -3.2% | 13.8% | US$34.50 | US$22.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$26.83 | US$26.83 +0.01% | 9.0% | US$29.00 | US$22.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$26.64 | US$26.83 +0.7% | 9.0% | US$29.00 | US$22.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$23.70 | US$25.83 +9.0% | 9.6% | US$29.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$24.48 | US$25.83 +5.5% | 9.6% | US$29.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$22.88 | US$25.50 +11.5% | 9.5% | US$29.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$24.30 | US$24.50 +0.8% | 10.5% | US$27.00 | US$19.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$23.03 | US$24.50 +6.4% | 10.5% | US$27.00 | US$19.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$20.33 | US$23.83 +17.2% | 9.8% | US$26.00 | US$19.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$19.79 | US$23.67 +19.6% | 11.4% | US$26.00 | US$18.00 | US$23.12 | 6 |
| Oct ’24 | US$18.70 | US$23.40 +25.1% | 12.3% | US$26.00 | US$18.00 | US$27.61 | 5 |
| Sep ’24 | US$17.55 | US$23.33 +33.0% | 11.2% | US$26.00 | US$18.00 | US$27.61 | 6 |
| Aug ’24 | US$21.07 | US$22.33 +6.0% | 15.0% | US$26.00 | US$17.00 | US$30.06 | 6 |
| Jul ’24 | US$19.72 | US$20.50 +4.0% | 13.7% | US$25.00 | US$17.00 | US$26.83 | 6 |
| Jun ’24 | US$18.43 | US$20.50 +11.2% | 13.7% | US$25.00 | US$17.00 | US$26.64 | 6 |
| May ’24 | US$16.98 | US$20.17 +18.8% | 14.4% | US$25.00 | US$16.00 | US$23.70 | 6 |
| Apr ’24 | US$16.92 | US$20.17 +19.2% | 14.4% | US$25.00 | US$16.00 | US$24.48 | 6 |
| Mar ’24 | US$16.86 | US$19.33 +14.7% | 12.6% | US$23.00 | US$16.00 | US$22.88 | 6 |
| Feb ’24 | US$15.84 | US$19.33 +22.1% | 12.6% | US$23.00 | US$16.00 | US$24.30 | 6 |
| Jan ’24 | US$13.83 | US$19.33 +39.8% | 12.6% | US$23.00 | US$16.00 | US$23.03 | 6 |
| Dec ’23 | US$15.82 | US$19.33 +22.2% | 12.6% | US$23.00 | US$16.00 | US$20.33 | 6 |
| Nov ’23 | US$16.75 | US$19.83 +18.4% | 11.8% | US$23.00 | US$17.00 | US$19.79 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.