Verra Mobility Corporation

NasdaqCM:VRRM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.9b

Verra Mobility Valutazione

VRRM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VRRM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VRRM ( $23.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $51.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VRRM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VRRM?

Metrica chiave: Poiché VRRM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VRRM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VRRM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VRRM su PE?
Rapporto PE38.6x
GuadagniUS$101.13m
Cap. di mercatoUS$3.90b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VRRM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VRRM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.6x
MMS Maximus
14.3x2.0%US$4.4b
CNXC Concentrix
13.2x50.9%US$2.6b
EXLS ExlService Holdings
38.3x15.3%US$7.2b
WNS WNS (Holdings)
16.7x16.7%US$2.0b
VRRM Verra Mobility
38.6x23.5%US$3.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VRRM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VRRM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CNDT Conduent
1.6x-104.3%US$705.11m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
VCIG VCI Global
1.9xn/aUS$17.66m
LICN Lichen China
0.9xn/aUS$6.61m
VRRM 38.6xMedia del settore 23.8xNo. of Companies10PE01224364860+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VRRM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.6 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 23.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VRRM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VRRM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.6x
Rapporto equo PE 29.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VRRM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VRRM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$23.66
US$29.33
+24.0%
8.5%US$33.00US$25.00n/a6
Dec ’25US$23.66
US$29.33
+24.0%
8.5%US$33.00US$25.00n/a6
Nov ’25US$23.12
US$29.33
+26.9%
8.5%US$33.00US$25.00n/a6
Oct ’25US$27.61
US$30.42
+10.2%
9.4%US$34.50US$26.00n/a6
Sep ’25US$27.61
US$30.42
+10.2%
9.4%US$34.50US$26.00n/a6
Aug ’25US$30.06
US$29.08
-3.2%
13.8%US$34.50US$22.00n/a6
Jul ’25US$26.83
US$26.83
+0.01%
9.0%US$29.00US$22.00n/a6
Jun ’25US$26.64
US$26.83
+0.7%
9.0%US$29.00US$22.00n/a6
May ’25US$23.70
US$25.83
+9.0%
9.6%US$29.00US$21.00n/a6
Apr ’25US$24.48
US$25.83
+5.5%
9.6%US$29.00US$21.00n/a6
Mar ’25US$22.88
US$25.50
+11.5%
9.5%US$29.00US$21.00n/a6
Feb ’25US$24.30
US$24.50
+0.8%
10.5%US$27.00US$19.00n/a6
Jan ’25US$23.03
US$24.50
+6.4%
10.5%US$27.00US$19.00n/a6
Dec ’24US$20.33
US$23.83
+17.2%
9.8%US$26.00US$19.00US$23.666
Nov ’24US$19.79
US$23.67
+19.6%
11.4%US$26.00US$18.00US$23.126
Oct ’24US$18.70
US$23.40
+25.1%
12.3%US$26.00US$18.00US$27.615
Sep ’24US$17.55
US$23.33
+33.0%
11.2%US$26.00US$18.00US$27.616
Aug ’24US$21.07
US$22.33
+6.0%
15.0%US$26.00US$17.00US$30.066
Jul ’24US$19.72
US$20.50
+4.0%
13.7%US$25.00US$17.00US$26.836
Jun ’24US$18.43
US$20.50
+11.2%
13.7%US$25.00US$17.00US$26.646
May ’24US$16.98
US$20.17
+18.8%
14.4%US$25.00US$16.00US$23.706
Apr ’24US$16.92
US$20.17
+19.2%
14.4%US$25.00US$16.00US$24.486
Mar ’24US$16.86
US$19.33
+14.7%
12.6%US$23.00US$16.00US$22.886
Feb ’24US$15.84
US$19.33
+22.1%
12.6%US$23.00US$16.00US$24.306
Jan ’24US$13.83
US$19.33
+39.8%
12.6%US$23.00US$16.00US$23.036
Dec ’23US$15.82
US$19.33
+22.2%
12.6%US$23.00US$16.00US$20.336

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 03:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Verra Mobility Corporation è coperta da 12 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David KoningBaird
Ryan CaryBofA Global Research
Mark PalmerBTIG