G è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6
Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di G se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$84.28
Fair Value
42.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: G ( $48.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $84.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: G viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di G?
Metrica chiave: Poiché G è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per G. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di G per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di G su PE?
Rapporto PE
13x
Guadagni
US$663.06m
Cap. di mercato
US$8.54b
G metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2x
Valore d'impresa/EBITDA
12.2x
Rapporto PEG
42.5x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto G di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di G rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: G ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 24.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il G's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
G PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
13x
Rapporto equo PE
23x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: G ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti G e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$48.69
US$50.22
+3.1%
7.3%
US$55.00
US$45.00
n/a
9
Jan ’26
US$42.95
US$47.40
+10.4%
11.3%
US$55.00
US$35.00
n/a
10
Dec ’25
US$46.16
US$47.18
+2.2%
10.9%
US$55.00
US$35.00
n/a
11
Nov ’25
US$38.34
US$40.55
+5.8%
6.3%
US$44.00
US$35.00
n/a
11
Oct ’25
US$39.43
US$39.64
+0.5%
6.7%
US$43.00
US$35.00
n/a
11
Sep ’25
US$39.23
US$38.45
-2.0%
7.6%
US$43.00
US$35.00
n/a
11
Aug ’25
US$34.18
US$37.64
+10.1%
7.0%
US$43.00
US$34.00
n/a
11
Jul ’25
US$32.04
US$37.73
+17.8%
8.7%
US$43.00
US$32.00
n/a
11
Jun ’25
US$33.06
US$37.73
+14.1%
8.7%
US$43.00
US$32.00
n/a
11
May ’25
US$30.72
US$37.55
+22.2%
9.5%
US$43.00
US$32.00
n/a
11
Apr ’25
US$32.61
US$38.36
+17.6%
6.9%
US$43.00
US$35.00
n/a
11
Mar ’25
US$33.94
US$38.36
+13.0%
6.9%
US$43.00
US$35.00
n/a
11
Feb ’25
US$36.40
US$38.73
+6.4%
7.3%
US$45.00
US$36.00
US$48.69
11
Jan ’25
US$34.71
US$38.50
+10.9%
7.9%
US$45.00
US$35.00
US$42.95
10
Dec ’24
US$34.76
US$37.80
+8.7%
7.8%
US$45.00
US$35.00
US$46.16
10
Nov ’24
US$33.01
US$42.50
+28.7%
10.9%
US$51.00
US$37.00
US$38.34
10
Oct ’24
US$36.20
US$42.40
+17.1%
11.2%
US$51.00
US$37.00
US$39.43
10
Sep ’24
US$37.83
US$42.40
+12.1%
11.2%
US$51.00
US$37.00
US$39.23
10
Aug ’24
US$36.95
US$47.00
+27.2%
9.7%
US$56.00
US$41.00
US$34.18
10
Jul ’24
US$37.57
US$47.40
+26.2%
9.0%
US$56.00
US$41.00
US$32.04
10
Jun ’24
US$36.82
US$47.40
+28.7%
9.0%
US$56.00
US$41.00
US$33.06
10
May ’24
US$44.60
US$51.20
+14.8%
7.0%
US$56.00
US$45.00
US$30.72
10
Apr ’24
US$46.22
US$51.10
+10.6%
7.3%
US$56.00
US$45.00
US$32.61
10
Mar ’24
US$47.49
US$51.10
+7.6%
7.3%
US$56.00
US$45.00
US$33.94
10
Feb ’24
US$47.50
US$50.40
+6.1%
6.9%
US$56.00
US$45.00
US$36.40
10
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$50.22
Fair Value
3.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
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1Y
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1Y
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1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/01/31 10:25
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/01/31 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Genpact Limited è coperta da 29 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.