Genpact Valutazione
G è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di G se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: G ( $55.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $77.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: G viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di G?
Metrica chiave: Poiché G è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di G su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.7x |
| Guadagni | US$513.67m |
| Cap. di mercato | US$9.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto G di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.2x | ||
EXLS ExlService Holdings | 43.6x | 15.0% | US$8.2b |
SSNC SS&C Technologies Holdings | 28.9x | 12.7% | US$22.0b |
MMS Maximus | 13.5x | 7.3% | US$3.8b |
VRRM Verra Mobility | 42.9x | 23.1% | US$4.3b |
G Genpact | 18.7x | 9.5% | US$9.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: G ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media dei peer ( 32.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il G's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: G ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il G's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.7x |
| Rapporto equo PE | 26.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: G ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$55.05 | US$58.56 +6.4% | 6.5% | US$65.00 | US$55.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | US$48.69 | US$50.22 +3.1% | 7.3% | US$55.00 | US$45.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | US$42.95 | US$47.40 +10.4% | 11.3% | US$55.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$46.16 | US$47.18 +2.2% | 10.9% | US$55.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$38.34 | US$40.55 +5.8% | 6.3% | US$44.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$39.43 | US$39.64 +0.5% | 6.7% | US$43.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$39.23 | US$38.45 -2.0% | 7.6% | US$43.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$34.18 | US$37.64 +10.1% | 7.0% | US$43.00 | US$34.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$32.04 | US$37.73 +17.8% | 8.7% | US$43.00 | US$32.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$33.06 | US$37.73 +14.1% | 8.7% | US$43.00 | US$32.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$30.72 | US$37.55 +22.2% | 9.5% | US$43.00 | US$32.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$32.61 | US$38.36 +17.6% | 6.9% | US$43.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$33.94 | US$38.36 +13.0% | 6.9% | US$43.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$36.40 | US$38.73 +6.4% | 7.3% | US$45.00 | US$36.00 | US$48.69 | 11 |
| Jan ’25 | US$34.71 | US$38.50 +10.9% | 7.9% | US$45.00 | US$35.00 | US$42.95 | 10 |
| Dec ’24 | US$34.76 | US$37.80 +8.7% | 7.8% | US$45.00 | US$35.00 | US$46.16 | 10 |
| Nov ’24 | US$33.01 | US$42.50 +28.7% | 10.9% | US$51.00 | US$37.00 | US$38.34 | 10 |
| Oct ’24 | US$36.20 | US$42.40 +17.1% | 11.2% | US$51.00 | US$37.00 | US$39.43 | 10 |
| Sep ’24 | US$37.83 | US$42.40 +12.1% | 11.2% | US$51.00 | US$37.00 | US$39.23 | 10 |
| Aug ’24 | US$36.95 | US$47.00 +27.2% | 9.7% | US$56.00 | US$41.00 | US$34.18 | 10 |
| Jul ’24 | US$37.57 | US$47.40 +26.2% | 9.0% | US$56.00 | US$41.00 | US$32.04 | 10 |
| Jun ’24 | US$36.82 | US$47.40 +28.7% | 9.0% | US$56.00 | US$41.00 | US$33.06 | 10 |
| May ’24 | US$44.60 | US$51.20 +14.8% | 7.0% | US$56.00 | US$45.00 | US$30.72 | 10 |
| Apr ’24 | US$46.22 | US$51.10 +10.6% | 7.3% | US$56.00 | US$45.00 | US$32.61 | 10 |
| Mar ’24 | US$47.49 | US$51.10 +7.6% | 7.3% | US$56.00 | US$45.00 | US$33.94 | 10 |
| Feb ’24 | US$47.50 | US$50.40 +6.1% | 6.9% | US$56.00 | US$45.00 | US$36.40 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/16 08:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Genpact Limited è coperta da 28 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Peter Heckmann | Avondale Partners |
| David Koning | Baird |
| Keith Bachman | BMO Capital Markets Equity Research |