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Genpact Valutazione
G è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di G se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: G ( $38.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $96.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: G viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di G?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di G su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$6.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.5x |
| Rapporto PEG | -2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto G di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.6x | ||
MMS Maximus | 19x | 0.9% | US$5.6b |
EXLS ExlService Holdings | 34.2x | 15.4% | US$6.1b |
VRRM Verra Mobility | 47.4x | 26.3% | US$4.6b |
SSNC SS&C Technologies Holdings | 26x | 13.1% | US$18.1b |
G Genpact | 10.7x | -4.2% | US$6.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: G ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 28.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il G's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: G ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il G's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.7x |
| Rapporto equo PE | 20x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: G ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$38.75 | US$39.64 +2.3% | 6.7% | US$43.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$39.23 | US$38.45 -2.0% | 7.6% | US$43.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$34.18 | US$37.64 +10.1% | 7.0% | US$43.00 | US$34.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$32.04 | US$37.73 +17.8% | 8.7% | US$43.00 | US$32.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$33.06 | US$37.73 +14.1% | 8.7% | US$43.00 | US$32.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$30.72 | US$37.55 +22.2% | 9.5% | US$43.00 | US$32.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$32.61 | US$38.36 +17.6% | 6.9% | US$43.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$33.94 | US$38.36 +13.0% | 6.9% | US$43.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$36.40 | US$38.73 +6.4% | 7.3% | US$45.00 | US$36.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$34.71 | US$38.50 +10.9% | 7.9% | US$45.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$34.76 | US$37.80 +8.7% | 7.8% | US$45.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$33.01 | US$42.50 +28.7% | 10.9% | US$51.00 | US$37.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | US$36.20 | US$42.40 +17.1% | 11.2% | US$51.00 | US$37.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$37.83 | US$42.40 +12.1% | 11.2% | US$51.00 | US$37.00 | US$39.23 | 10 |
| Aug ’24 | US$36.95 | US$47.00 +27.2% | 9.7% | US$56.00 | US$41.00 | US$34.18 | 10 |
| Jul ’24 | US$37.57 | US$47.40 +26.2% | 9.0% | US$56.00 | US$41.00 | US$32.04 | 10 |
| Jun ’24 | US$36.82 | US$47.40 +28.7% | 9.0% | US$56.00 | US$41.00 | US$33.06 | 10 |
| May ’24 | US$44.60 | US$51.20 +14.8% | 7.0% | US$56.00 | US$45.00 | US$30.72 | 10 |
| Apr ’24 | US$46.22 | US$51.10 +10.6% | 7.3% | US$56.00 | US$45.00 | US$32.61 | 10 |
| Mar ’24 | US$47.49 | US$51.10 +7.6% | 7.3% | US$56.00 | US$45.00 | US$33.94 | 10 |
| Feb ’24 | US$47.50 | US$50.40 +6.1% | 6.9% | US$56.00 | US$45.00 | US$36.40 | 10 |
| Jan ’24 | US$46.32 | US$50.40 +8.8% | 6.9% | US$56.00 | US$45.00 | US$34.71 | 10 |
| Dec ’23 | US$46.28 | US$50.90 +10.0% | 7.3% | US$56.00 | US$45.00 | US$34.76 | 10 |
| Nov ’23 | US$48.70 | US$52.30 +7.4% | 8.3% | US$57.00 | US$45.00 | US$33.01 | 10 |
| Oct ’23 | US$43.77 | US$53.20 +21.5% | 10.1% | US$62.00 | US$45.00 | US$36.20 | 10 |
| Sep ’23 | US$47.00 | US$53.20 +13.2% | 10.1% | US$62.00 | US$45.00 | US$37.83 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.