Genpact Limited

NYSE:G Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$8.5b

Genpact Valutazione

G è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di G se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$84.28
Fair Value
42.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: G ( $48.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $84.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: G viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di G?

Metrica chiave: Poiché G è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per G. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di G per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di G su PE?
Rapporto PE13x
GuadagniUS$663.06m
Cap. di mercatoUS$8.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto G di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di G rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.1x
EXLS ExlService Holdings
43x15.0%US$8.1b
MMS Maximus
14x2.0%US$4.3b
VRRM Verra Mobility
43x23.5%US$4.4b
SSNC SS&C Technologies Holdings
28.4x14.3%US$20.1b
G Genpact
13x0.3%US$8.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: G ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 32.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il G's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CNDT Conduent
1.5x-104.3%US$642.76m
CIH China Index Holdings
3.5xn/aUS$87.15m
STCN Steel Connect
3.8xn/aUS$78.15m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
G 13.0xMedia del settore 24.6xNo. of Companies10PE01632486480+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: G ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 24.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il G's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

G PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13x
Rapporto equo PE 23x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: G ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti G e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$48.69
US$50.22
+3.1%
7.3%US$55.00US$45.00n/a9
Jan ’26US$42.95
US$47.40
+10.4%
11.3%US$55.00US$35.00n/a10
Dec ’25US$46.16
US$47.18
+2.2%
10.9%US$55.00US$35.00n/a11
Nov ’25US$38.34
US$40.55
+5.8%
6.3%US$44.00US$35.00n/a11
Oct ’25US$39.43
US$39.64
+0.5%
6.7%US$43.00US$35.00n/a11
Sep ’25US$39.23
US$38.45
-2.0%
7.6%US$43.00US$35.00n/a11
Aug ’25US$34.18
US$37.64
+10.1%
7.0%US$43.00US$34.00n/a11
Jul ’25US$32.04
US$37.73
+17.8%
8.7%US$43.00US$32.00n/a11
Jun ’25US$33.06
US$37.73
+14.1%
8.7%US$43.00US$32.00n/a11
May ’25US$30.72
US$37.55
+22.2%
9.5%US$43.00US$32.00n/a11
Apr ’25US$32.61
US$38.36
+17.6%
6.9%US$43.00US$35.00n/a11
Mar ’25US$33.94
US$38.36
+13.0%
6.9%US$43.00US$35.00n/a11
Feb ’25US$36.40
US$38.73
+6.4%
7.3%US$45.00US$36.00US$48.6911
Jan ’25US$34.71
US$38.50
+10.9%
7.9%US$45.00US$35.00US$42.9510
Dec ’24US$34.76
US$37.80
+8.7%
7.8%US$45.00US$35.00US$46.1610
Nov ’24US$33.01
US$42.50
+28.7%
10.9%US$51.00US$37.00US$38.3410
Oct ’24US$36.20
US$42.40
+17.1%
11.2%US$51.00US$37.00US$39.4310
Sep ’24US$37.83
US$42.40
+12.1%
11.2%US$51.00US$37.00US$39.2310
Aug ’24US$36.95
US$47.00
+27.2%
9.7%US$56.00US$41.00US$34.1810
Jul ’24US$37.57
US$47.40
+26.2%
9.0%US$56.00US$41.00US$32.0410
Jun ’24US$36.82
US$47.40
+28.7%
9.0%US$56.00US$41.00US$33.0610
May ’24US$44.60
US$51.20
+14.8%
7.0%US$56.00US$45.00US$30.7210
Apr ’24US$46.22
US$51.10
+10.6%
7.3%US$56.00US$45.00US$32.6110
Mar ’24US$47.49
US$51.10
+7.6%
7.3%US$56.00US$45.00US$33.9410
Feb ’24US$47.50
US$50.40
+6.1%
6.9%US$56.00US$45.00US$36.4010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$50.22
Fair Value
3.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/31 10:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Genpact Limited è coperta da 29 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Peter HeckmannAvondale Partners
David KoningBaird
Keith BachmanBMO Capital Markets Equity Research