SS&C Technologies Holdings Valutazione
SSNC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SSNC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SSNC ( $73.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $147.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SSNC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SSNC?
Metrica chiave: Poiché SSNC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SSNC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.7x |
| Guadagni | US$706.70m |
| Cap. di mercato | US$18.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.8x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SSNC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.2x | ||
BR Broadridge Financial Solutions | 38.3x | 11.3% | US$26.3b |
G Genpact | 11.9x | -0.3% | US$7.8b |
EXLS ExlService Holdings | 38x | 15.3% | US$7.1b |
MMS Maximus | 16.5x | 0.9% | US$4.8b |
SSNC SS&C Technologies Holdings | 25.7x | 14.3% | US$18.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SSNC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media dei peer ( 26.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SSNC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SSNC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 23.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SSNC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.7x |
| Rapporto equo PE | 30.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SSNC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$73.43 | US$84.57 +15.2% | 8.6% | US$92.00 | US$70.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$70.40 | US$84.57 +20.1% | 8.6% | US$92.00 | US$70.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$73.61 | US$81.91 +11.3% | 10.3% | US$92.00 | US$65.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$75.09 | US$79.28 +5.6% | 8.9% | US$88.00 | US$65.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$72.17 | US$78.73 +9.1% | 8.4% | US$88.00 | US$65.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$62.31 | US$72.73 +16.7% | 9.0% | US$82.00 | US$60.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$62.05 | US$72.50 +16.8% | 9.4% | US$82.00 | US$60.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$61.22 | US$72.21 +18.0% | 9.1% | US$82.00 | US$60.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$63.53 | US$70.66 +11.2% | 11.2% | US$82.00 | US$54.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$64.15 | US$70.57 +10.0% | 11.1% | US$81.00 | US$54.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$61.33 | US$66.44 +8.3% | 13.3% | US$81.00 | US$53.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$61.11 | US$64.19 +5.0% | 10.8% | US$75.00 | US$53.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$57.67 | US$63.86 +10.7% | 10.4% | US$75.00 | US$53.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$49.19 | US$63.79 +29.7% | 10.4% | US$75.00 | US$53.00 | US$70.40 | 12 |
| Oct ’24 | US$52.54 | US$67.04 +27.6% | 8.9% | US$75.00 | US$55.00 | US$73.61 | 12 |
| Sep ’24 | US$57.53 | US$68.42 +18.9% | 10.9% | US$85.00 | US$55.00 | US$75.09 | 13 |
| Aug ’24 | US$58.21 | US$68.16 +17.1% | 11.0% | US$85.00 | US$55.00 | US$72.17 | 13 |
| Jul ’24 | US$60.60 | US$68.64 +13.3% | 11.2% | US$83.00 | US$55.00 | US$62.31 | 13 |
| Jun ’24 | US$55.32 | US$68.56 +23.9% | 11.1% | US$83.00 | US$55.00 | US$62.05 | 13 |
| May ’24 | US$57.36 | US$68.56 +19.5% | 11.1% | US$83.00 | US$55.00 | US$61.22 | 13 |
| Apr ’24 | US$56.47 | US$68.64 +21.5% | 10.6% | US$78.00 | US$55.00 | US$63.53 | 13 |
| Mar ’24 | US$58.72 | US$69.22 +17.9% | 10.5% | US$78.00 | US$55.00 | US$64.15 | 12 |
| Feb ’24 | US$61.60 | US$64.47 +4.7% | 10.7% | US$75.00 | US$55.00 | US$61.33 | 12 |
| Jan ’24 | US$52.06 | US$63.88 +22.7% | 10.2% | US$75.00 | US$55.00 | US$61.11 | 12 |
| Dec ’23 | US$54.12 | US$65.55 +21.1% | 10.0% | US$75.00 | US$55.00 | US$57.67 | 12 |
| Nov ’23 | US$51.40 | US$65.55 +27.5% | 10.0% | US$75.00 | US$55.00 | US$49.19 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.