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Broadridge Financial Solutions Valutazione
BR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BR ( $209.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $334.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$24.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.8x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.6x | ||
SSNC SS&C Technologies Holdings | 25.6x | 12.6% | US$18.0b |
G Genpact | 10.7x | -4.4% | US$6.9b |
MMS Maximus | 18.4x | 4.2% | US$5.4b |
EXLS ExlService Holdings | 31.9x | 16.0% | US$5.7b |
BR Broadridge Financial Solutions | 35x | 10.8% | US$24.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35 x) rispetto alla media dei peer ( 21.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35x |
| Rapporto equo PE | 30.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$209.49 | US$215.55 +2.9% | 8.0% | US$246.00 | US$195.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$214.95 | US$211.48 -1.6% | 7.0% | US$239.00 | US$190.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$196.56 | US$208.98 +6.3% | 8.2% | US$239.00 | US$185.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$200.77 | US$207.60 +3.4% | 8.5% | US$239.00 | US$185.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$193.43 | US$208.64 +7.9% | 8.3% | US$239.00 | US$185.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$203.23 | US$208.64 +2.7% | 8.3% | US$239.00 | US$185.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$203.74 | US$208.09 +2.1% | 8.6% | US$239.00 | US$185.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$201.63 | US$203.53 +0.9% | 9.3% | US$239.00 | US$180.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$205.75 | US$196.53 -4.5% | 7.3% | US$230.00 | US$180.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$195.40 | US$191.88 -1.8% | 8.9% | US$226.00 | US$164.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$170.53 | US$188.50 +10.5% | 8.8% | US$226.00 | US$164.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$179.05 | US$181.00 +1.1% | 12.0% | US$226.00 | US$150.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$187.74 | US$177.89 -5.2% | 9.5% | US$203.00 | US$150.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | US$168.22 | US$169.56 +0.8% | 9.9% | US$200.00 | US$140.00 | US$214.95 | 9 |
| Jul ’24 | US$165.63 | US$169.56 +2.4% | 9.9% | US$200.00 | US$140.00 | US$196.56 | 9 |
| Jun ’24 | US$149.00 | US$166.78 +11.9% | 7.9% | US$185.00 | US$140.00 | US$200.77 | 9 |
| May ’24 | US$144.18 | US$164.11 +13.8% | 8.6% | US$185.00 | US$135.00 | US$193.43 | 9 |
| Apr ’24 | US$146.57 | US$164.57 +12.3% | 9.5% | US$185.00 | US$135.00 | US$203.23 | 7 |
| Mar ’24 | US$139.99 | US$164.57 +17.6% | 9.5% | US$185.00 | US$135.00 | US$203.74 | 7 |
| Feb ’24 | US$153.38 | US$163.86 +6.8% | 9.2% | US$185.00 | US$135.00 | US$201.63 | 7 |
| Jan ’24 | US$134.13 | US$166.06 +23.8% | 8.3% | US$185.00 | US$137.00 | US$205.75 | 8 |
| Dec ’23 | US$149.86 | US$166.93 +11.4% | 8.7% | US$185.00 | US$137.00 | US$195.40 | 7 |
| Nov ’23 | US$149.60 | US$175.17 +17.1% | 11.2% | US$204.00 | US$145.00 | US$170.53 | 6 |
| Oct ’23 | US$144.32 | US$181.50 +25.8% | 7.0% | US$204.00 | US$168.00 | US$179.05 | 6 |
| Sep ’23 | US$171.71 | US$181.83 +5.9% | 6.8% | US$204.00 | US$168.00 | US$187.74 | 6 |
| Aug ’23 | US$161.34 | US$169.00 +4.7% | 4.8% | US$181.00 | US$155.00 | US$168.22 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.