Broadridge Financial Solutions Valutazione
BR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BR ( $226.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $338.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BR?
Metrica chiave: Poiché BR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38.5x |
| Guadagni | US$687.00m |
| Cap. di mercato | US$26.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.4x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.6x | ||
SSNC SS&C Technologies Holdings | 26.6x | 14.3% | US$18.8b |
G Genpact | 11.2x | -0.3% | US$7.4b |
EXLS ExlService Holdings | 38.3x | 15.3% | US$7.2b |
MMS Maximus | 14.3x | 2.0% | US$4.4b |
BR Broadridge Financial Solutions | 38.5x | 11.3% | US$26.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 23.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.5x |
| Rapporto equo PE | 30.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$226.01 | US$226.52 +0.2% | 6.8% | US$250.00 | US$207.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$236.02 | US$225.89 -4.3% | 7.1% | US$250.00 | US$207.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$210.21 | US$215.55 +2.5% | 8.0% | US$246.00 | US$195.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$214.69 | US$215.55 +0.4% | 8.0% | US$246.00 | US$195.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$212.86 | US$215.55 +1.3% | 8.0% | US$246.00 | US$195.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$214.95 | US$211.48 -1.6% | 7.0% | US$239.00 | US$190.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$196.56 | US$208.98 +6.3% | 8.2% | US$239.00 | US$185.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$200.77 | US$207.60 +3.4% | 8.5% | US$239.00 | US$185.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$193.43 | US$208.64 +7.9% | 8.3% | US$239.00 | US$185.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$203.23 | US$208.64 +2.7% | 8.3% | US$239.00 | US$185.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$203.74 | US$208.09 +2.1% | 8.6% | US$239.00 | US$185.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$201.63 | US$203.53 +0.9% | 9.3% | US$239.00 | US$180.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$205.75 | US$196.53 -4.5% | 7.3% | US$230.00 | US$180.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$195.40 | US$191.88 -1.8% | 8.9% | US$226.00 | US$164.00 | US$236.02 | 8 |
| Nov ’24 | US$170.53 | US$188.50 +10.5% | 8.8% | US$226.00 | US$164.00 | US$210.21 | 8 |
| Oct ’24 | US$179.05 | US$181.00 +1.1% | 12.0% | US$226.00 | US$150.00 | US$214.69 | 9 |
| Sep ’24 | US$187.74 | US$177.89 -5.2% | 9.5% | US$203.00 | US$150.00 | US$212.86 | 9 |
| Aug ’24 | US$168.22 | US$169.56 +0.8% | 9.9% | US$200.00 | US$140.00 | US$214.95 | 9 |
| Jul ’24 | US$165.63 | US$169.56 +2.4% | 9.9% | US$200.00 | US$140.00 | US$196.56 | 9 |
| Jun ’24 | US$149.00 | US$166.78 +11.9% | 7.9% | US$185.00 | US$140.00 | US$200.77 | 9 |
| May ’24 | US$144.18 | US$164.11 +13.8% | 8.6% | US$185.00 | US$135.00 | US$193.43 | 9 |
| Apr ’24 | US$146.57 | US$164.57 +12.3% | 9.5% | US$185.00 | US$135.00 | US$203.23 | 7 |
| Mar ’24 | US$139.99 | US$164.57 +17.6% | 9.5% | US$185.00 | US$135.00 | US$203.74 | 7 |
| Feb ’24 | US$153.38 | US$163.86 +6.8% | 9.2% | US$185.00 | US$135.00 | US$201.63 | 7 |
| Jan ’24 | US$134.13 | US$166.06 +23.8% | 8.3% | US$185.00 | US$137.00 | US$205.75 | 8 |
| Dec ’23 | US$149.86 | US$166.93 +11.4% | 8.7% | US$185.00 | US$137.00 | US$195.40 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 02:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Broadridge Financial Solutions, Inc. è coperta da 23 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jennifer Cook | Atlantic Equities LLP |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Darrin Peller | Barclays |