ExlService Holdings Valutazione
EXLS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EXLS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EXLS ( $50.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $56.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EXLS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EXLS?
Metrica chiave: Poiché EXLS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EXLS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 43.6x |
| Guadagni | US$187.91m |
| Cap. di mercato | US$8.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28.9x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EXLS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22x | ||
G Genpact | 18.7x | 9.5% | US$9.6b |
VRRM Verra Mobility | 42.9x | 23.1% | US$4.3b |
MMS Maximus | 13.5x | 7.3% | US$3.8b |
CNXC Concentrix | 12.8x | 27.5% | US$3.1b |
EXLS ExlService Holdings | 43.6x | 15.0% | US$8.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EXLS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EXLS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EXLS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.6 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EXLS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 43.6x |
| Rapporto equo PE | 28.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EXLS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$50.93 | US$50.00 -1.8% | 6.1% | US$57.00 | US$47.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$50.26 | US$50.00 -0.5% | 6.1% | US$57.00 | US$47.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$44.38 | US$45.75 +3.1% | 10.1% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$46.36 | US$45.78 -1.3% | 10.0% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$41.65 | US$45.78 +9.9% | 10.0% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$38.10 | US$38.67 +1.5% | 6.7% | US$42.00 | US$34.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$36.54 | US$37.56 +2.8% | 6.0% | US$41.00 | US$34.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$32.68 | US$36.83 +12.7% | 5.5% | US$40.00 | US$34.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$31.20 | US$35.94 +15.2% | 6.0% | US$40.00 | US$32.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$29.86 | US$36.61 +22.6% | 6.4% | US$40.00 | US$32.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$29.07 | US$35.94 +23.6% | 6.0% | US$40.00 | US$32.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$31.36 | US$36.06 +15.0% | 6.0% | US$40.00 | US$32.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$31.75 | US$35.83 +12.9% | 5.7% | US$40.00 | US$32.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$31.94 | US$34.87 +9.2% | 8.4% | US$40.00 | US$28.00 | US$50.26 | 9 |
| Jan ’25 | US$30.85 | US$33.98 +10.1% | 10.0% | US$40.00 | US$28.00 | US$44.38 | 9 |
| Dec ’24 | US$28.87 | US$33.76 +16.9% | 9.9% | US$40.00 | US$28.00 | US$46.36 | 9 |
| Nov ’24 | US$25.92 | US$33.76 +30.2% | 9.9% | US$40.00 | US$28.00 | US$41.65 | 9 |
| Oct ’24 | US$28.04 | US$35.24 +25.7% | 6.2% | US$40.00 | US$32.40 | US$38.10 | 9 |
| Sep ’24 | US$29.30 | US$35.53 +21.2% | 6.1% | US$40.00 | US$32.40 | US$36.54 | 8 |
| Aug ’24 | US$28.21 | US$35.43 +25.6% | 6.5% | US$40.00 | US$32.40 | US$32.68 | 8 |
| Jul ’24 | US$30.21 | US$37.98 +25.7% | 5.8% | US$40.20 | US$34.00 | US$31.20 | 8 |
| Jun ’24 | US$30.56 | US$37.98 +24.3% | 5.8% | US$40.20 | US$34.00 | US$29.86 | 8 |
| May ’24 | US$35.10 | US$37.98 +8.2% | 5.8% | US$40.20 | US$34.00 | US$29.07 | 8 |
| Apr ’24 | US$32.37 | US$37.25 +15.1% | 7.3% | US$40.00 | US$32.00 | US$31.36 | 8 |
| Mar ’24 | US$32.65 | US$37.25 +14.1% | 7.3% | US$40.00 | US$32.00 | US$31.75 | 8 |
| Feb ’24 | US$33.86 | US$36.95 +9.1% | 7.9% | US$40.00 | US$31.00 | US$31.94 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/16 11:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ExlService Holdings, Inc. è coperta da 25 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Peter Heckmann | Avondale Partners |
| David Koning | Baird |
| Vincent Colicchio | Barrington Research Associates, Inc. |