Maximus Valutazione
MMS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MMS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MMS ( $91.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $161.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MMS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MMS?
Metrica chiave: Poiché MMS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MMS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.3x |
| Utili | US$316.25m |
| Cap. di mercato | US$5.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.2x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MMS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40x | ||
VRRM Verra Mobility | 97.3x | 46.44% | US$3.9b |
G Genpact | 13.3x | 7.98% | US$7.2b |
WNS WNS (Holdings) | 20.1x | 5.45% | US$3.3b |
EXLS ExlService Holdings | 29.4x | 10.80% | US$7.0b |
MMS Maximus | 16.3x | 10.75% | US$5.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MMS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 34.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MMS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MMS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 26.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MMS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.3x |
| Rapporto equo PE | 24.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MMS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$91.24 | US$105.00 +15.08% | 14.29% | US$120.00 | US$90.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | US$87.92 | US$105.00 +19.43% | 14.29% | US$120.00 | US$90.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | US$72.91 | US$103.00 +41.27% | 12.62% | US$116.00 | US$90.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | US$71.73 | US$103.00 +43.59% | 12.62% | US$116.00 | US$90.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | US$72.51 | US$103.00 +42.05% | 12.62% | US$116.00 | US$90.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | US$66.33 | US$102.00 +53.78% | 11.76% | US$114.00 | US$90.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | US$68.68 | US$102.00 +48.51% | 11.76% | US$114.00 | US$90.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | US$65.20 | US$102.00 +56.44% | 11.76% | US$114.00 | US$90.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | US$75.29 | US$102.00 +35.48% | 11.76% | US$114.00 | US$90.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$92.26 | US$112.00 +21.40% | 1.79% | US$114.00 | US$110.00 | US$87.92 | 2 |
| May ’25 | US$80.74 | US$102.50 +26.95% | 2.44% | US$105.00 | US$100.00 | US$66.33 | 2 |
| Apr ’25 | US$82.37 | US$102.50 +24.44% | 2.44% | US$105.00 | US$100.00 | US$68.68 | 2 |
| Mar ’25 | US$83.84 | US$102.50 +22.26% | 2.44% | US$105.00 | US$100.00 | US$65.20 | 2 |
| Feb ’25 | US$81.49 | US$100.50 +23.33% | 0.50% | US$101.00 | US$100.00 | US$75.29 | 2 |
| Jan ’25 | US$83.86 | US$100.33 +19.64% | 0.47% | US$101.00 | US$100.00 | US$74.65 | 3 |
| Dec ’24 | US$85.17 | US$100.33 +17.80% | 0.47% | US$101.00 | US$100.00 | US$74.50 | 3 |
| Nov ’24 | US$75.11 | US$100.67 +34.03% | 0.94% | US$102.00 | US$100.00 | US$86.96 | 3 |
| Oct ’24 | US$74.68 | US$100.67 +34.80% | 0.94% | US$102.00 | US$100.00 | US$92.75 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/03 06:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Maximus, Inc. è coperta da 13 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Matthew Gillmor | Baird |
| James Kumpel | BB&T Capital Markets |
| Richard Close | Canaccord Genuity |