CSG Systems International Valutazione
CSGS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CSGS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CSGS ( $59.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $119.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CSGS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CSGS?
Metrica chiave: Poiché CSGS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CSGS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.9x |
| Guadagni | US$86.85m |
| Cap. di mercato | US$1.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.3x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CSGS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42x | ||
TASK TaskUs | 26.3x | 29.0% | US$1.2b |
WNS WNS (Holdings) | 21.5x | 10.0% | US$2.8b |
MMS Maximus | 13.4x | 7.3% | US$3.8b |
VRRM Verra Mobility | 106.9x | 44.8% | US$3.4b |
CSGS CSG Systems International | 18.9x | 9.2% | US$1.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CSGS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 36.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CSGS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CSGS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CSGS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.9x |
| Rapporto equo PE | 20.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CSGS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$59.81 | US$74.44 +24.5% | 9.1% | US$85.00 | US$65.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | US$64.30 | US$74.44 +15.8% | 9.1% | US$85.00 | US$65.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | US$58.79 | US$66.56 +13.2% | 14.6% | US$79.00 | US$51.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | US$51.11 | US$66.56 +30.2% | 14.6% | US$79.00 | US$51.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$54.81 | US$66.56 +21.4% | 14.6% | US$79.00 | US$51.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$46.59 | US$63.78 +36.9% | 19.7% | US$81.00 | US$43.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$48.34 | US$63.78 +31.9% | 19.7% | US$81.00 | US$43.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$48.52 | US$63.78 +31.4% | 19.7% | US$81.00 | US$43.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$45.60 | US$65.56 +43.8% | 16.1% | US$81.00 | US$43.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$40.49 | US$65.56 +61.9% | 16.1% | US$81.00 | US$43.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$43.15 | US$66.11 +53.2% | 14.3% | US$81.00 | US$48.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$45.82 | US$66.44 +45.0% | 13.5% | US$81.00 | US$50.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$51.15 | US$66.44 +29.9% | 13.5% | US$81.00 | US$50.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$54.52 | US$66.63 +22.2% | 14.3% | US$81.00 | US$50.00 | US$64.30 | 8 |
| Feb ’25 | US$50.74 | US$67.38 +32.8% | 14.2% | US$84.00 | US$53.00 | US$58.79 | 8 |
| Jan ’25 | US$53.21 | US$67.38 +26.6% | 14.2% | US$84.00 | US$53.00 | US$51.11 | 8 |
| Dec ’24 | US$52.76 | US$66.88 +26.8% | 15.5% | US$84.00 | US$49.00 | US$54.81 | 8 |
| Nov ’24 | US$46.60 | US$71.50 +53.4% | 10.6% | US$84.00 | US$60.00 | US$46.59 | 6 |
| Oct ’24 | US$51.12 | US$71.50 +39.9% | 10.6% | US$84.00 | US$60.00 | US$48.34 | 6 |
| Sep ’24 | US$54.74 | US$71.00 +29.7% | 11.1% | US$84.00 | US$60.00 | US$48.52 | 6 |
| Aug ’24 | US$51.55 | US$70.00 +35.8% | 12.0% | US$82.00 | US$56.00 | US$45.60 | 6 |
| Jul ’24 | US$52.74 | US$70.00 +32.7% | 12.0% | US$82.00 | US$56.00 | US$40.49 | 6 |
| Jun ’24 | US$49.02 | US$67.60 +37.9% | 10.5% | US$75.00 | US$56.00 | US$43.15 | 5 |
| May ’24 | US$52.63 | US$69.00 +31.1% | 8.5% | US$75.00 | US$60.00 | US$45.82 | 5 |
| Apr ’24 | US$53.70 | US$70.00 +30.4% | 8.7% | US$75.00 | US$60.00 | US$51.15 | 4 |
| Mar ’24 | US$57.19 | US$73.33 +28.2% | 3.2% | US$75.00 | US$70.00 | US$54.52 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/21 14:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CSG Systems International, Inc. è coperta da 24 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Matthew Harrigan | Benchmark Company |
| Zachary Silver | B. Riley Securities, Inc. |
| Brett Knoblauch | Cantor Fitzgerald & Co. |