Paychex Valutazione
PAYX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PAYX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PAYX ( $114.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $170.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PAYX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PAYX?
Metrica chiave: Poiché PAYX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PAYX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.8x |
| Utili | US$1.60b |
| Cap. di mercato | US$41.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.6x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PAYX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.2x | ||
ADP Automatic Data Processing | 25.2x | 6.73% | US$104.4b |
PAYC Paycom Software | 19.4x | 8.77% | US$8.8b |
BZ Kanzhun | 27.6x | 13.79% | US$9.8b |
PCTY Paylocity Holding | 36.7x | 15.18% | US$8.3b |
PAYX Paychex | 25.8x | 11.21% | US$41.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PAYX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media dei peer ( 27.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PAYX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PAYX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 24.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PAYX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.8x |
| Rapporto equo PE | 31x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PAYX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$114.58 | US$122.14 +6.60% | 6.99% | US$148.00 | US$110.00 | n/a | 14 |
| Dec ’26 | US$110.54 | US$133.29 +20.58% | 7.40% | US$150.00 | US$114.00 | n/a | 14 |
| Nov ’26 | US$117.03 | US$134.71 +15.11% | 5.83% | US$150.00 | US$122.00 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | US$124.01 | US$135.83 +9.53% | 5.91% | US$150.00 | US$122.00 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | US$139.46 | US$147.33 +5.65% | 6.07% | US$160.00 | US$122.00 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | US$139.34 | US$149.46 +7.26% | 6.81% | US$165.00 | US$122.00 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | US$147.42 | US$145.44 -1.34% | 7.77% | US$165.00 | US$122.00 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | US$157.91 | US$146.29 -7.36% | 6.69% | US$158.00 | US$122.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | US$146.61 | US$144.96 -1.13% | 6.33% | US$158.00 | US$130.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | US$154.59 | US$145.01 -6.20% | 6.31% | US$158.00 | US$130.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | US$151.67 | US$139.61 -7.95% | 5.52% | US$152.00 | US$120.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | US$147.67 | US$139.47 -5.55% | 5.38% | US$150.00 | US$120.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | US$140.22 | US$137.94 -1.62% | 6.80% | US$150.00 | US$115.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$146.27 | US$134.20 -8.26% | 7.10% | US$150.00 | US$115.00 | US$110.54 | 16 |
| Nov ’25 | US$139.09 | US$133.01 -4.37% | 6.74% | US$148.00 | US$115.00 | US$117.03 | 16 |
| Oct ’25 | US$140.79 | US$128.42 -8.79% | 7.27% | US$148.00 | US$115.00 | US$124.01 | 16 |
| Sep ’25 | US$131.20 | US$121.23 -7.60% | 4.67% | US$130.00 | US$110.00 | US$139.46 | 16 |
| Aug ’25 | US$126.49 | US$121.28 -4.12% | 4.67% | US$130.00 | US$110.00 | US$139.34 | 17 |
| Jul ’25 | US$117.00 | US$121.22 +3.61% | 4.66% | US$130.00 | US$110.00 | US$147.42 | 17 |
| Jun ’25 | US$120.16 | US$120.87 +0.59% | 4.44% | US$130.00 | US$111.00 | US$157.91 | 17 |
| May ’25 | US$119.41 | US$120.78 +1.15% | 4.33% | US$130.00 | US$111.00 | US$146.61 | 18 |
| Apr ’25 | US$121.62 | US$121.22 -0.33% | 4.69% | US$130.00 | US$108.00 | US$154.59 | 18 |
| Mar ’25 | US$122.23 | US$121.28 -0.78% | 4.70% | US$130.00 | US$108.00 | US$151.67 | 18 |
| Feb ’25 | US$121.10 | US$121.11 +0.01% | 5.05% | US$130.00 | US$105.00 | US$147.67 | 18 |
| Jan ’25 | US$119.11 | US$120.86 +1.47% | 5.16% | US$130.00 | US$105.00 | US$140.22 | 17 |
| Dec ’24 | US$123.92 | US$120.81 -2.51% | 6.65% | US$134.00 | US$106.00 | US$146.27 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/26 01:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/24 00:00 |
| Utili | 2025/11/30 |
| Utili annuali | 2025/05/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Paychex, Inc. è coperta da 34 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Mark Marcon | Baird |
| Lisa Dejong Ellis | Bernstein |