Paychex Valutazione
PAYX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PAYX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PAYX ( $144.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $147.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PAYX viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PAYX?
Metrica chiave: Poiché PAYX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PAYX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.6x |
| Guadagni | US$1.70b |
| Cap. di mercato | US$51.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.7x |
| Rapporto PEG | 4.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PAYX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.5x | ||
ADP Automatic Data Processing | 32.3x | 6.5% | US$124.1b |
PAYC Paycom Software | 27.4x | 2.4% | US$12.7b |
PCTY Paylocity Holding | 51.6x | 14.9% | US$11.2b |
RHI Robert Half | 26.6x | 17.3% | US$7.5b |
PAYX Paychex | 30.6x | 6.3% | US$51.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PAYX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto alla media dei peer ( 34.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PAYX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PAYX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 25.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PAYX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.6x |
| Rapporto equo PE | 31.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PAYX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$144.46 | US$134.20 -7.1% | 7.1% | US$150.00 | US$115.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$139.09 | US$133.01 -4.4% | 6.7% | US$148.00 | US$115.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$140.79 | US$128.42 -8.8% | 7.3% | US$148.00 | US$115.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$131.20 | US$121.23 -7.6% | 4.7% | US$130.00 | US$110.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$126.49 | US$121.28 -4.1% | 4.7% | US$130.00 | US$110.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$117.00 | US$121.22 +3.6% | 4.7% | US$130.00 | US$110.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$120.16 | US$120.87 +0.6% | 4.4% | US$130.00 | US$111.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$119.41 | US$120.78 +1.1% | 4.3% | US$130.00 | US$111.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$121.62 | US$121.22 -0.3% | 4.7% | US$130.00 | US$108.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$122.23 | US$121.28 -0.8% | 4.7% | US$130.00 | US$108.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$121.10 | US$121.11 +0.01% | 5.0% | US$130.00 | US$105.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$119.11 | US$120.86 +1.5% | 5.2% | US$130.00 | US$105.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$123.92 | US$120.81 -2.5% | 6.7% | US$134.00 | US$106.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$108.86 | US$120.86 +11.0% | 6.9% | US$134.00 | US$106.00 | US$139.09 | 16 |
| Oct ’24 | US$115.33 | US$121.53 +5.4% | 7.1% | US$134.00 | US$106.00 | US$140.79 | 16 |
| Sep ’24 | US$122.40 | US$120.74 -1.4% | 7.8% | US$135.00 | US$103.00 | US$131.20 | 17 |
| Aug ’24 | US$125.81 | US$119.15 -5.3% | 7.2% | US$135.00 | US$103.00 | US$126.49 | 17 |
| Jul ’24 | US$111.87 | US$118.50 +5.9% | 6.9% | US$135.00 | US$103.00 | US$117.00 | 17 |
| Jun ’24 | US$107.20 | US$121.72 +13.5% | 7.9% | US$140.00 | US$105.00 | US$120.16 | 16 |
| May ’24 | US$110.07 | US$121.72 +10.6% | 7.9% | US$140.00 | US$105.00 | US$119.41 | 16 |
| Apr ’24 | US$114.59 | US$122.62 +7.0% | 6.3% | US$140.00 | US$109.00 | US$121.62 | 16 |
| Mar ’24 | US$110.70 | US$121.87 +10.1% | 6.3% | US$140.00 | US$110.00 | US$122.23 | 16 |
| Feb ’24 | US$117.71 | US$121.87 +3.5% | 6.3% | US$140.00 | US$110.00 | US$121.10 | 16 |
| Jan ’24 | US$115.56 | US$122.18 +5.7% | 6.0% | US$140.00 | US$114.00 | US$119.11 | 16 |
| Dec ’23 | US$125.90 | US$125.93 +0.02% | 6.1% | US$140.00 | US$114.00 | US$123.92 | 16 |
| Nov ’23 | US$118.06 | US$125.93 +6.7% | 6.1% | US$140.00 | US$114.00 | US$108.86 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.