Automatic Data Processing Valutazione
ADP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADP ( $297.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $352.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADP?
Metrica chiave: Poiché ADP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.5x |
| Guadagni | US$3.85b |
| Cap. di mercato | US$121.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.5x |
| Rapporto PEG | 4.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.8x | ||
PAYX Paychex | 30x | 6.3% | US$51.5b |
PAYC Paycom Software | 26x | 2.4% | US$12.3b |
PCTY Paylocity Holding | 49.1x | 14.9% | US$11.0b |
RHI Robert Half | 26.2x | 17.3% | US$7.5b |
ADP Automatic Data Processing | 31.5x | 6.5% | US$121.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto alla media dei peer ( 32.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ADP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 23.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.5x |
| Rapporto equo PE | 35.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$297.89 | US$297.67 -0.07% | 4.4% | US$325.00 | US$280.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$288.18 | US$296.92 +3.0% | 4.3% | US$325.00 | US$280.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$280.08 | US$276.73 -1.2% | 4.6% | US$310.00 | US$260.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$275.91 | US$274.55 -0.5% | 4.5% | US$310.00 | US$260.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$261.30 | US$267.63 +2.4% | 4.4% | US$287.00 | US$238.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$235.67 | US$259.33 +10.0% | 4.6% | US$282.00 | US$238.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$244.92 | US$259.33 +5.9% | 4.6% | US$282.00 | US$238.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$247.33 | US$258.90 +4.7% | 4.4% | US$280.00 | US$238.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$245.31 | US$257.34 +4.9% | 5.2% | US$280.00 | US$235.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$249.69 | US$256.51 +2.7% | 5.4% | US$280.00 | US$227.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$247.08 | US$252.80 +2.3% | 5.5% | US$280.00 | US$227.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$232.97 | US$246.98 +6.0% | 6.8% | US$280.00 | US$217.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$232.94 | US$246.98 +6.0% | 6.8% | US$280.00 | US$217.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$210.37 | US$248.55 +18.2% | 6.9% | US$280.00 | US$217.00 | US$288.18 | 17 |
| Oct ’24 | US$240.58 | US$258.38 +7.4% | 6.9% | US$285.00 | US$225.00 | US$280.08 | 17 |
| Sep ’24 | US$255.75 | US$257.69 +0.8% | 6.8% | US$285.00 | US$225.00 | US$275.91 | 18 |
| Aug ’24 | US$248.32 | US$253.67 +2.2% | 6.2% | US$285.00 | US$225.00 | US$261.30 | 18 |
| Jul ’24 | US$219.79 | US$230.33 +4.8% | 8.8% | US$275.00 | US$176.00 | US$235.67 | 18 |
| Jun ’24 | US$211.81 | US$230.59 +8.9% | 8.8% | US$275.00 | US$180.00 | US$244.92 | 17 |
| May ’24 | US$221.12 | US$231.76 +4.8% | 9.1% | US$275.00 | US$180.00 | US$247.33 | 17 |
| Apr ’24 | US$222.63 | US$243.71 +9.5% | 6.5% | US$278.00 | US$213.00 | US$245.31 | 17 |
| Mar ’24 | US$219.56 | US$245.18 +11.7% | 6.6% | US$278.00 | US$213.00 | US$249.69 | 17 |
| Feb ’24 | US$226.73 | US$245.18 +8.1% | 6.6% | US$278.00 | US$213.00 | US$247.08 | 17 |
| Jan ’24 | US$238.86 | US$250.76 +5.0% | 8.1% | US$285.00 | US$213.00 | US$232.97 | 17 |
| Dec ’23 | US$267.95 | US$248.88 -7.1% | 7.4% | US$280.00 | US$213.00 | US$232.94 | 17 |
| Nov ’23 | US$243.64 | US$247.76 +1.7% | 7.0% | US$280.00 | US$213.00 | US$210.37 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.