Automatic Data Processing Valutazione
ADP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADP ( $326.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $349.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADP?
Metrica chiave: Poiché ADP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.2x |
| Guadagni | US$4.00b |
| Cap. di mercato | US$132.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.6x |
| Rapporto PEG | 4.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.5x | ||
PAYX Paychex | 33.1x | 8.87% | US$57.6b |
PAYC Paycom Software | 37.8x | 11.76% | US$14.9b |
PCTY Paylocity Holding | 47.2x | 14.27% | US$10.7b |
TNET TriNet Group | 24.1x | 9.97% | US$4.0b |
ADP Automatic Data Processing | 33.2x | 6.75% | US$132.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.2 x) rispetto alla media dei peer ( 35.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ADP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.2 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.2x |
| Rapporto equo PE | 33.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$326.81 | US$312.94 -4.24% | 4.85% | US$350.00 | US$290.00 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | US$325.53 | US$311.94 -4.17% | 4.65% | US$350.00 | US$290.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | US$298.69 | US$309.08 +3.48% | 4.84% | US$350.00 | US$284.15 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | US$306.54 | US$309.41 +0.94% | 5.02% | US$350.00 | US$284.15 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | US$315.18 | US$309.01 -1.96% | 4.93% | US$350.00 | US$284.15 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | US$303.01 | US$308.14 +1.69% | 5.23% | US$350.00 | US$281.11 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | US$292.73 | US$296.88 +1.42% | 5.00% | US$325.00 | US$270.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$306.93 | US$296.88 -3.27% | 5.00% | US$325.00 | US$270.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$288.18 | US$295.00 +2.37% | 4.82% | US$325.00 | US$270.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$280.08 | US$276.73 -1.20% | 4.62% | US$310.00 | US$260.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$275.91 | US$274.55 -0.49% | 4.54% | US$310.00 | US$260.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$261.30 | US$267.63 +2.42% | 4.37% | US$287.00 | US$238.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$235.67 | US$259.33 +10.04% | 4.59% | US$282.00 | US$238.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$244.92 | US$259.33 +5.88% | 4.59% | US$282.00 | US$238.00 | US$325.53 | 17 |
| May ’25 | US$247.33 | US$258.90 +4.68% | 4.43% | US$280.00 | US$238.00 | US$298.69 | 18 |
| Apr ’25 | US$245.31 | US$257.34 +4.90% | 5.16% | US$280.00 | US$235.00 | US$306.54 | 18 |
| Mar ’25 | US$249.69 | US$256.51 +2.73% | 5.38% | US$280.00 | US$227.00 | US$315.18 | 18 |
| Feb ’25 | US$247.08 | US$252.80 +2.32% | 5.51% | US$280.00 | US$227.00 | US$303.01 | 17 |
| Jan ’25 | US$232.97 | US$246.98 +6.01% | 6.85% | US$280.00 | US$217.00 | US$292.73 | 18 |
| Dec ’24 | US$232.94 | US$246.98 +6.03% | 6.85% | US$280.00 | US$217.00 | US$306.93 | 18 |
| Nov ’24 | US$210.37 | US$248.55 +18.15% | 6.94% | US$280.00 | US$217.00 | US$288.18 | 17 |
| Oct ’24 | US$240.58 | US$258.38 +7.40% | 6.93% | US$285.00 | US$225.00 | US$280.08 | 17 |
| Sep ’24 | US$255.75 | US$257.69 +0.76% | 6.75% | US$285.00 | US$225.00 | US$275.91 | 18 |
| Aug ’24 | US$248.32 | US$253.67 +2.15% | 6.20% | US$285.00 | US$225.00 | US$261.30 | 18 |
| Jul ’24 | US$219.79 | US$230.33 +4.80% | 8.79% | US$275.00 | US$176.00 | US$235.67 | 18 |
| Jun ’24 | US$211.81 | US$230.59 +8.87% | 8.77% | US$275.00 | US$180.00 | US$244.92 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/08 07:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/06 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Automatic Data Processing, Inc. è coperta da 52 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Mark Marcon | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |