Concentrix Valutazione
CNXC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CNXC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CNXC ( $51.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $251.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CNXC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CNXC?
Metrica chiave: Poiché CNXC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CNXC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.6x |
| Guadagni | US$258.45m |
| Cap. di mercato | US$3.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CNXC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44.8x | ||
VRRM Verra Mobility | 115.2x | 44.9% | US$3.6b |
MMS Maximus | 13.3x | 7.3% | US$3.8b |
WNS WNS (Holdings) | 15.3x | 4.6% | US$2.6b |
EXLS ExlService Holdings | 35.3x | 12.5% | US$7.6b |
CNXC Concentrix | 12.6x | 23.9% | US$3.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CNXC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 38.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CNXC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CNXC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 21.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CNXC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.6x |
| Rapporto equo PE | 34.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CNXC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$51.10 | US$64.33 +25.9% | 12.5% | US$80.00 | US$54.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | US$54.03 | US$64.33 +19.1% | 12.5% | US$80.00 | US$54.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | US$45.16 | US$68.83 +52.4% | 8.3% | US$80.00 | US$62.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$52.28 | US$68.83 +31.7% | 8.3% | US$80.00 | US$62.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$43.27 | US$72.17 +66.8% | 17.7% | US$100.00 | US$62.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$44.95 | US$76.83 +70.9% | 15.6% | US$100.00 | US$66.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$41.51 | US$76.83 +85.1% | 15.6% | US$100.00 | US$66.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$50.94 | US$81.40 +59.8% | 13.7% | US$100.00 | US$70.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$75.23 | US$92.20 +22.6% | 17.8% | US$125.00 | US$82.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$68.12 | US$88.20 +29.5% | 22.4% | US$125.00 | US$65.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$63.78 | US$88.80 +39.2% | 22.1% | US$125.00 | US$65.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$61.33 | US$87.80 +43.2% | 23.8% | US$125.00 | US$60.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$55.30 | US$87.80 +58.8% | 23.8% | US$125.00 | US$60.00 | US$50.63 | 5 |
| Apr ’25 | US$63.38 | US$94.80 +49.6% | 25.7% | US$125.00 | US$60.00 | US$54.03 | 5 |
| Mar ’25 | US$73.37 | US$107.20 +46.1% | 17.0% | US$125.00 | US$85.00 | US$45.16 | 5 |
| Feb ’25 | US$89.28 | US$107.60 +20.5% | 19.0% | US$125.00 | US$70.00 | US$52.28 | 5 |
| Jan ’25 | US$98.21 | US$102.00 +3.9% | 18.3% | US$125.00 | US$70.00 | US$43.27 | 5 |
| Dec ’24 | US$94.53 | US$98.60 +4.3% | 20.1% | US$125.00 | US$70.00 | US$44.95 | 5 |
| Nov ’24 | US$75.41 | US$98.60 +30.8% | 20.1% | US$125.00 | US$70.00 | US$41.51 | 5 |
| Oct ’24 | US$80.11 | US$99.60 +24.3% | 20.8% | US$125.00 | US$70.00 | US$50.94 | 5 |
| Sep ’24 | US$80.57 | US$109.50 +35.9% | 12.0% | US$125.00 | US$95.00 | US$75.23 | 4 |
| Aug ’24 | US$82.50 | US$106.00 +28.5% | 12.7% | US$125.00 | US$95.00 | US$68.12 | 3 |
| Jul ’24 | US$80.75 | US$106.00 +31.3% | 12.7% | US$125.00 | US$95.00 | US$63.78 | 3 |
| Jun ’24 | US$87.71 | US$160.00 +82.4% | 4.4% | US$165.00 | US$150.00 | US$61.33 | 3 |
| May ’24 | US$94.93 | US$160.00 +68.5% | 4.4% | US$165.00 | US$150.00 | US$55.30 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/04 17:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2025/02/28 |
| Guadagni annuali | 2024/11/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Concentrix Corporation è coperta da 6 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Koning | Baird |
| Vincent Colicchio | Barrington Research Associates, Inc. |
| Ruplu Bhattacharya | BofA Global Research |