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Matthews International Valutazione
MATW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MATW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MATW ( $25.26 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $10.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MATW è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MATW?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MATW su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$702.83m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MATW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.1x | ||
LQDT Liquidity Services | 34.4x | 27.1% | US$684.8m |
HCSG Healthcare Services Group | 25.3x | 29.7% | US$810.2m |
CVEO Civeo | 11.2x | -91.0% | US$393.0m |
VVI Viad | 37.3x | 41.3% | US$747.3m |
MATW Matthews International | 26.8x | 24.9% | US$702.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MATW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media dei peer ( 27 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MATW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MATW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 27.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MATW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.8x |
| Rapporto equo PE | 25.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MATW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$22.97 | US$38.00 +65.4% | 5.3% | US$40.00 | US$36.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$25.33 | US$45.00 +77.7% | 20.0% | US$54.00 | US$36.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$28.05 | US$48.00 +71.1% | 12.5% | US$54.00 | US$42.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$24.58 | US$48.00 +95.3% | 12.5% | US$54.00 | US$42.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$28.33 | US$48.00 +69.4% | 12.5% | US$54.00 | US$42.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$26.71 | US$48.00 +79.7% | 12.5% | US$54.00 | US$42.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$29.89 | US$50.50 +69.0% | 16.8% | US$59.00 | US$42.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$28.55 | US$50.50 +76.9% | 16.8% | US$59.00 | US$42.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$33.43 | US$53.00 +58.5% | 15.1% | US$61.00 | US$45.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$36.65 | US$54.50 +48.7% | 17.4% | US$64.00 | US$45.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$34.87 | US$54.50 +56.3% | 17.4% | US$64.00 | US$45.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$35.17 | US$57.00 +62.1% | 12.3% | US$64.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$38.91 | US$57.00 +46.5% | 12.3% | US$64.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$42.34 | US$57.00 +34.6% | 12.3% | US$64.00 | US$50.00 | US$25.33 | 2 |
| Aug ’24 | US$45.78 | US$57.00 +24.5% | 12.3% | US$64.00 | US$50.00 | US$28.05 | 2 |
| Jul ’24 | US$42.62 | US$49.00 +15.0% | 2.0% | US$50.00 | US$48.00 | US$24.58 | 2 |
| Jun ’24 | US$38.75 | US$49.00 +26.5% | 2.0% | US$50.00 | US$48.00 | US$28.33 | 2 |
| May ’24 | US$39.54 | US$49.00 +23.9% | 2.0% | US$50.00 | US$48.00 | US$26.71 | 2 |
| Apr ’24 | US$36.06 | US$46.50 +29.0% | 3.2% | US$48.00 | US$45.00 | US$29.89 | 2 |
| Mar ’24 | US$38.64 | US$46.50 +20.3% | 3.2% | US$48.00 | US$45.00 | US$28.55 | 2 |
| Feb ’24 | US$37.20 | US$46.50 +25.0% | 3.2% | US$48.00 | US$45.00 | US$33.43 | 2 |
| Jan ’24 | US$30.44 | US$46.50 +52.8% | 3.2% | US$48.00 | US$45.00 | US$36.65 | 2 |
| Dec ’23 | US$31.97 | US$46.50 +45.4% | 3.2% | US$48.00 | US$45.00 | US$34.87 | 2 |
| Nov ’23 | US$26.98 | US$45.50 +68.6% | 1.1% | US$46.00 | US$45.00 | US$35.17 | 2 |
| Oct ’23 | US$22.41 | US$45.50 +103.0% | 1.1% | US$46.00 | US$45.00 | US$38.91 | 2 |
| Sep ’23 | US$25.39 | US$45.50 +79.2% | 1.1% | US$46.00 | US$45.00 | US$42.34 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.