Bitcoin Depot Inc.

Report azionario NasdaqCM:BTM

Capitalizzazione di mercato: US$96.6m

Bitcoin Depot Valutazione

BTM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BTM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BTM ( $1.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $7.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BTM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BTM?

Metrica chiave: Poiché BTM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BTM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BTM per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di BTM su PE?
Rapporto PE10.3x
UtiliUS$9.16m
Cap. di mercatoUS$96.63m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BTM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BTM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.6x
WHLM Wilhelmina International
40.9xn/aUS$22.3m
ADMQ ADM Endeavors
14.3xn/aUS$6.5m
HCSG Healthcare Services Group
33.9x27.14%US$1.4b
LQDT Liquidity Services
33.1xn/aUS$962.4m
BTM Bitcoin Depot
10.3x-69.67%US$96.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BTM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 30.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BTM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
COLD.F Cardno
1.4xn/aUS$6.64m
QH Quhuo
3.5xn/aUS$1.11m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BTM 10.3xMedia del settore 24.4xNo. of Companies10PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BTM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 24.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BTM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BTM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.3x
Rapporto equo PE 4.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BTM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BTM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1.29
US$3.93
+204.91%
39.19%US$6.00US$2.30n/a3
Dec ’26US$1.41
US$3.93
+178.96%
39.19%US$6.00US$2.30n/a3
Nov ’26US$2.75
US$7.50
+172.73%
17.00%US$9.00US$6.00n/a4
Oct ’26US$3.82
US$7.38
+93.06%
19.40%US$9.00US$5.50n/a4
Sep ’26US$3.62
US$7.38
+103.73%
19.40%US$9.00US$5.50n/a4
Aug ’26US$4.64
US$7.00
+50.86%
25.25%US$9.00US$5.00n/a4
Jul ’26US$4.83
US$7.00
+44.93%
25.25%US$9.00US$5.00n/a4
Jun ’26US$3.90
US$5.63
+44.23%
14.57%US$7.00US$5.00n/a4
May ’26US$1.49
US$4.74
+217.95%
29.62%US$7.00US$3.25n/a4
Apr ’26US$1.42
US$4.74
+233.63%
29.62%US$7.00US$3.25n/a4
Mar ’26US$1.10
US$4.69
+326.14%
30.02%US$7.00US$3.25n/a4
Feb ’26US$1.60
US$4.69
+192.97%
30.02%US$7.00US$3.25n/a4
Jan ’26US$1.62
US$4.69
+189.35%
30.02%US$7.00US$3.25US$1.294
Dec ’25US$1.99
US$4.69
+135.55%
30.02%US$7.00US$3.25US$1.414
Nov ’25US$1.48
US$4.44
+199.83%
33.89%US$7.00US$3.25US$2.754
Oct ’25US$1.51
US$4.44
+193.87%
33.89%US$7.00US$3.25US$3.824
Sep ’25US$1.67
US$4.44
+165.72%
33.89%US$7.00US$3.25US$3.624
Aug ’25US$1.61
US$4.56
+183.39%
31.57%US$7.00US$3.25US$4.644
Jul ’25US$1.78
US$4.56
+156.32%
31.57%US$7.00US$3.25US$4.834
Jun ’25US$1.99
US$4.56
+129.27%
31.57%US$7.00US$3.25US$3.904
May ’25US$1.95
US$4.56
+133.97%
31.57%US$7.00US$3.25US$1.494
Apr ’25US$1.71
US$4.63
+170.47%
29.97%US$7.00US$3.50US$1.424
Mar ’25US$2.38
US$6.13
+157.35%
31.81%US$9.00US$3.50US$1.104
Feb ’25US$2.11
US$6.13
+190.28%
31.81%US$9.00US$3.50US$1.604
Jan ’25US$3.23
US$6.13
+89.63%
31.81%US$9.00US$3.50US$1.624
US$3.93
Fair Value
67.2% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/31 07:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/31 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bitcoin Depot Inc. è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harold GoetschB. Riley Securities, Inc.
Michael ColonneseH.C. Wainwright & Co.
Michael KupinskiNOBLE Capital Markets, Inc.