Safran SA

OTCPK:SAFR.Y Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$92.1b

Safran Valutazione

SAFR.Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SAFR.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SAFR.Y ( $54.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $72.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SAFR.Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAFR.Y?

Metrica chiave: Poiché SAFR.Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SAFR.Y. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SAFR.Y per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SAFR.Y su PE?
Rapporto PE54.2x
Guadagni€1.64b
Cap. di mercato€88.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SAFR.Y di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SAFR.Y rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.3x
TDG TransDigm Group
47.8x17.6%US$69.7b
GD General Dynamics
19.6x8.9%US$72.0b
NOC Northrop Grumman
28.7x12.1%US$68.1b
LMT Lockheed Martin
17x2.0%US$114.5b
SAFR.Y Safran
54.2x19.5%US$88.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAFR.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.2 x) rispetto alla media dei peer ( 28.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SAFR.Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CVU CPI Aerostructures
2.9xn/aUS$49.14m
ETCC Environmental Tectonics
4.6xn/aUS$29.58m
AWIN AERWINS Technologies
0.0008xn/aUS$2.40k
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SAFR.Y 54.2xMedia del settore 32.9xNo. of Companies6PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SAFR.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.2 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 32.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SAFR.Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SAFR.Y PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 54.2x
Rapporto equo PE 35x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SAFR.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 08:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Safran SA è coperta da 45 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lionel PellicerAlphaValue
Alvaro del Pozo MarotoBanco de Sabadell. S.A.
Joseph CampbellBarclays