The Boeing Company

NYSE:BA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$111.5b

Boeing Valutazione

BA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BA ( $149.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $295.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BA?

Metrica chiave: Poiché BA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per BA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BA per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di BA su PS?
Rapporto PS1.5x
VenditeUS$73.29b
Cap. di mercatoUS$111.55b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BA di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di BA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.8x
LMT Lockheed Martin
1.8x3.2%US$128.5b
GD General Dynamics
1.7x4.7%US$77.4b
NOC Northrop Grumman
1.8x4.0%US$72.4b
RTX RTX
2x5.1%US$160.7b
BA Boeing
1.5x13.3%US$111.5b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?

7 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
VVX V2X
0.5x5.2%US$1.92b
LLAP Terran Orbital
0.4x29.5%US$51.22m
SIF SIFCO Industries
0.2xn/aUS$24.78m
AIRI Air Industries Group
0.3x8.9%US$15.18m
BA 1.5xMedia del settore 2.6xNo. of Companies10PS0246810+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: BA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 2.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BA PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.5x
Rapporto equo PS 1.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$149.29
US$182.42
+22.2%
17.2%US$250.00US$85.00n/a24
Nov ’25US$154.59
US$182.63
+18.1%
17.1%US$250.00US$86.00n/a24
Oct ’25US$154.22
US$209.96
+36.1%
14.8%US$275.00US$110.00n/a24
Sep ’25US$173.74
US$220.28
+26.8%
10.8%US$275.00US$185.00n/a25
Aug ’25US$178.31
US$220.76
+23.8%
11.2%US$275.00US$175.00n/a25
Jul ’25US$186.70
US$218.08
+16.8%
11.8%US$275.00US$175.00n/a25
Jun ’25US$177.61
US$224.51
+26.4%
13.9%US$300.00US$175.00n/a27
May ’25US$171.46
US$225.83
+31.7%
16.1%US$300.00US$140.00n/a28
Apr ’25US$189.50
US$243.73
+28.6%
10.5%US$300.00US$200.00n/a28
Mar ’25US$200.00
US$258.33
+29.2%
9.7%US$300.00US$200.00n/a28
Feb ’25US$209.81
US$258.10
+23.0%
10.7%US$315.00US$190.00n/a29
Jan ’25US$260.66
US$267.86
+2.8%
12.2%US$320.00US$190.00n/a29
Dec ’24US$233.87
US$248.03
+6.1%
9.6%US$300.00US$190.00n/a29
Nov ’24US$189.38
US$240.33
+26.9%
9.9%US$275.00US$190.00US$154.5927
Oct ’24US$191.68
US$254.17
+32.6%
10.8%US$310.00US$204.00US$154.2223
Sep ’24US$223.40
US$256.45
+14.8%
10.1%US$310.00US$210.00US$173.7422
Aug ’24US$238.01
US$253.66
+6.6%
10.6%US$310.00US$210.00US$178.3121
Jul ’24US$211.16
US$233.29
+10.5%
9.8%US$291.00US$180.00US$186.7024
Jun ’24US$207.96
US$235.45
+13.2%
9.3%US$291.00US$180.00US$177.6122
May ’24US$203.87
US$232.96
+14.3%
11.5%US$291.00US$163.10US$171.4621
Apr ’24US$212.43
US$228.26
+7.4%
10.2%US$261.00US$163.10US$189.5020
Mar ’24US$204.55
US$227.86
+11.4%
10.2%US$261.00US$163.10US$200.0021
Feb ’24US$214.75
US$225.41
+5.0%
12.3%US$261.00US$160.00US$209.8120
Jan ’24US$190.49
US$203.91
+7.0%
14.3%US$250.00US$121.00US$260.6620
Dec ’23US$175.78
US$192.26
+9.4%
15.7%US$250.00US$121.00US$233.8720
Nov ’23US$143.38
US$189.24
+32.0%
17.3%US$250.00US$98.00US$189.3821

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.9%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%