RTX Valutazione
RTX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RTX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RTX ( $119.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $160.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RTX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RTX?
Metrica chiave: Poiché RTX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RTX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.7x |
| Guadagni | US$4.72b |
| Cap. di mercato | US$157.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.6x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RTX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.3x | ||
LMT Lockheed Martin | 18.9x | 2.0% | US$126.8b |
GE General Electric | 34.9x | 12.1% | US$191.5b |
GD General Dynamics | 21.6x | 9.2% | US$79.1b |
NOC Northrop Grumman | 30x | 12.0% | US$72.0b |
RTX RTX | 33.7x | 15.4% | US$157.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto alla media dei peer ( 26.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RTX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
CVU CPI Aerostructures | 2.4x | n/a | US$38.35m |
ETCC Environmental Tectonics | 4.8x | n/a | US$30.05m |
AWIN AERWINS Technologies | 0.002x | n/a | US$6.93k |
GIGA.Q Gresham Worldwide | n/a | n/a | US$7.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RTX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 34.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RTX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.7x |
| Rapporto equo PE | 33.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RTX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$119.39 | US$134.10 +12.3% | 7.6% | US$157.00 | US$113.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$118.75 | US$134.53 +13.3% | 7.6% | US$157.00 | US$113.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$124.39 | US$122.79 -1.3% | 10.3% | US$150.00 | US$104.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$123.34 | US$120.51 -2.3% | 9.9% | US$142.00 | US$101.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$116.74 | US$118.53 +1.5% | 12.3% | US$142.00 | US$90.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$99.55 | US$107.10 +7.6% | 10.5% | US$139.00 | US$86.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$107.81 | US$107.10 -0.7% | 10.8% | US$141.00 | US$86.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$101.22 | US$105.82 +4.5% | 9.0% | US$120.00 | US$86.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$97.76 | US$98.03 +0.3% | 9.9% | US$120.00 | US$85.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$89.80 | US$96.77 +7.8% | 8.2% | US$112.00 | US$85.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$92.17 | US$97.01 +5.2% | 8.8% | US$112.00 | US$80.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | US$84.14 | US$90.97 +8.1% | 12.4% | US$112.00 | US$75.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | US$82.32 | US$90.41 +9.8% | 12.3% | US$112.00 | US$75.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | US$82.15 | US$91.06 +10.8% | 12.0% | US$112.00 | US$75.00 | US$118.75 | 23 |
| Oct ’24 | US$71.97 | US$91.64 +27.3% | 12.6% | US$111.00 | US$70.00 | US$124.39 | 24 |
| Sep ’24 | US$86.28 | US$100.93 +17.0% | 6.1% | US$112.00 | US$91.00 | US$123.34 | 23 |
| Aug ’24 | US$87.97 | US$101.64 +15.5% | 6.5% | US$112.00 | US$91.00 | US$116.74 | 21 |
| Jul ’24 | US$97.96 | US$109.27 +11.5% | 5.8% | US$120.00 | US$98.00 | US$99.55 | 22 |
| Jun ’24 | US$94.09 | US$109.50 +16.4% | 5.9% | US$120.00 | US$98.00 | US$107.81 | 22 |
| May ’24 | US$100.33 | US$109.98 +9.6% | 5.6% | US$120.00 | US$100.00 | US$101.22 | 20 |
| Apr ’24 | US$97.93 | US$109.10 +11.4% | 5.3% | US$120.00 | US$100.00 | US$97.76 | 20 |
| Mar ’24 | US$98.04 | US$109.15 +11.3% | 5.3% | US$120.00 | US$100.00 | US$89.80 | 20 |
| Feb ’24 | US$98.42 | US$110.00 +11.8% | 5.3% | US$120.00 | US$100.00 | US$92.17 | 19 |
| Jan ’24 | US$100.92 | US$106.11 +5.1% | 9.3% | US$120.00 | US$83.00 | US$84.14 | 20 |
| Dec ’23 | US$99.50 | US$104.53 +5.1% | 9.6% | US$120.00 | US$83.00 | US$82.32 | 19 |
| Nov ’23 | US$95.55 | US$103.84 +8.7% | 10.1% | US$120.00 | US$83.00 | US$82.15 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.86
7D
-3.3%
1Y
7.9%
Stanley Black & Decker
US$13.2b
Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.
SWK
US$86.58
7D
-4.0%
1Y
-5.4%
Mitsubishi
JP¥10.4t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.23
7D
-3.1%
1Y
7.7%