RTX Valutazione
RTX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RTX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RTX ( $178.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $139.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RTX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RTX?
Metrica chiave: Poiché RTX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RTX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36.3x |
| Utili | US$6.59b |
| Cap. di mercato | US$239.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.1x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RTX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.7x | ||
GE General Electric | 40.5x | 8.55% | US$325.9b |
LMT Lockheed Martin | 27.1x | 14.24% | US$113.8b |
GD General Dynamics | 22.1x | 7.53% | US$93.0b |
HWM Howmet Aerospace | 57.2x | 14.56% | US$82.8b |
RTX RTX | 36.3x | 10.91% | US$239.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RTX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto alla media dei peer ( 36.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RTX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ETCC Environmental Tectonics | 1.4x | n/a | US$18.37m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RTX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 38.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RTX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.3x |
| Rapporto equo PE | 35.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$178.50 | US$192.06 +7.59% | 9.39% | US$217.00 | US$150.00 | n/a | 18 |
| Oct ’26 | US$167.20 | US$165.22 -1.18% | 7.94% | US$180.00 | US$134.00 | n/a | 18 |
| Sep ’26 | US$158.60 | US$163.20 +2.90% | 8.51% | US$180.00 | US$134.00 | n/a | 20 |
| Aug ’26 | US$156.81 | US$162.45 +3.60% | 8.50% | US$180.00 | US$134.00 | n/a | 20 |
| Jul ’26 | US$144.19 | US$144.34 +0.10% | 9.14% | US$162.00 | US$115.00 | n/a | 22 |
| Jun ’26 | US$136.48 | US$138.58 +1.54% | 8.33% | US$160.00 | US$114.00 | n/a | 23 |
| May ’26 | US$127.41 | US$137.93 +8.26% | 8.18% | US$160.00 | US$114.00 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | US$132.85 | US$143.33 +7.89% | 8.25% | US$160.00 | US$120.00 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | US$132.99 | US$142.23 +6.95% | 7.98% | US$159.00 | US$120.00 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | US$128.95 | US$141.55 +9.77% | 8.17% | US$159.00 | US$120.00 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | US$115.72 | US$135.51 +17.10% | 7.86% | US$157.00 | US$113.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | US$121.83 | US$134.91 +10.74% | 8.21% | US$157.00 | US$113.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$118.75 | US$134.53 +13.29% | 7.60% | US$157.00 | US$113.00 | US$178.50 | 21 |
| Oct ’25 | US$124.39 | US$122.79 -1.28% | 10.32% | US$150.00 | US$104.00 | US$167.20 | 21 |
| Sep ’25 | US$123.34 | US$120.51 -2.30% | 9.86% | US$142.00 | US$101.00 | US$158.60 | 21 |
| Aug ’25 | US$116.74 | US$118.53 +1.53% | 12.32% | US$142.00 | US$90.00 | US$156.81 | 21 |
| Jul ’25 | US$99.55 | US$107.10 +7.58% | 10.51% | US$139.00 | US$86.00 | US$144.19 | 22 |
| Jun ’25 | US$107.81 | US$107.10 -0.66% | 10.77% | US$141.00 | US$86.00 | US$136.48 | 22 |
| May ’25 | US$101.22 | US$105.82 +4.55% | 8.99% | US$120.00 | US$86.00 | US$127.41 | 22 |
| Apr ’25 | US$97.76 | US$98.03 +0.28% | 9.95% | US$120.00 | US$85.00 | US$132.85 | 23 |
| Mar ’25 | US$89.80 | US$96.77 +7.76% | 8.20% | US$112.00 | US$85.00 | US$132.99 | 23 |
| Feb ’25 | US$92.17 | US$97.01 +5.25% | 8.84% | US$112.00 | US$80.00 | US$128.95 | 23 |
| Jan ’25 | US$84.14 | US$90.97 +8.12% | 12.44% | US$112.00 | US$75.00 | US$115.72 | 23 |
| Dec ’24 | US$82.32 | US$90.41 +9.83% | 12.26% | US$112.00 | US$75.00 | US$121.83 | 23 |
| Nov ’24 | US$82.15 | US$91.06 +10.85% | 11.96% | US$112.00 | US$75.00 | US$118.75 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/03 16:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/31 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
RTX Corporation è coperta da 36 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Peter Arment | Baird |
| Carter Copeland | Barclays |