RTX Corporation

Report azionario NYSE:RTX

Capitalizzazione di mercato: US$249.9b

RTX Valutazione

RTX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RTX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RTX ( $186.38 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $149.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RTX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RTX?

Metrica chiave: Poiché RTX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RTX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RTX per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di RTX su PE?
Rapporto PE37.9x
UtiliUS$6.59b
Cap. di mercatoUS$249.89b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RTX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RTX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.3x
GE General Electric
41.5x8.66%US$334.1b
LMT Lockheed Martin
26.8x14.78%US$112.4b
GD General Dynamics
22.1x7.55%US$93.2b
HWM Howmet Aerospace
58.9x14.78%US$85.3b
RTX RTX
37.9x10.88%US$249.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.9 x) rispetto alla media dei peer ( 37.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RTX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ETCC Environmental Tectonics
1.7xn/aUS$21.04m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
RTX 37.9xMedia del settore 38.0xNo. of Companies7PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RTX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.9 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 38 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RTX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RTX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.9x
Rapporto equo PE 35.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RTX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$186.38
US$195.95
+5.13%
9.33%US$219.00US$150.00n/a20
Dec ’26US$168.02
US$193.79
+15.34%
9.04%US$217.00US$150.00n/a19
Nov ’26US$178.50
US$192.06
+7.59%
9.39%US$217.00US$150.00n/a18
Oct ’26US$167.20
US$165.22
-1.18%
7.94%US$180.00US$134.00n/a18
Sep ’26US$158.60
US$163.20
+2.90%
8.51%US$180.00US$134.00n/a20
Aug ’26US$156.81
US$162.45
+3.60%
8.50%US$180.00US$134.00n/a20
Jul ’26US$144.19
US$144.34
+0.10%
9.14%US$162.00US$115.00n/a22
Jun ’26US$136.48
US$138.58
+1.54%
8.33%US$160.00US$114.00n/a23
May ’26US$127.41
US$137.93
+8.26%
8.18%US$160.00US$114.00n/a22
Apr ’26US$132.85
US$143.33
+7.89%
8.25%US$160.00US$120.00n/a22
Mar ’26US$132.99
US$142.23
+6.95%
7.98%US$159.00US$120.00n/a22
Feb ’26US$128.95
US$141.55
+9.77%
8.17%US$159.00US$120.00n/a22
Jan ’26US$115.72
US$135.51
+17.10%
7.86%US$157.00US$113.00n/a22
Dec ’25US$121.83
US$134.91
+10.74%
8.21%US$157.00US$113.00US$168.0222
Nov ’25US$118.75
US$134.53
+13.29%
7.60%US$157.00US$113.00US$178.5021
Oct ’25US$124.39
US$122.79
-1.28%
10.32%US$150.00US$104.00US$167.2021
Sep ’25US$123.34
US$120.51
-2.30%
9.86%US$142.00US$101.00US$158.6021
Aug ’25US$116.74
US$118.53
+1.53%
12.32%US$142.00US$90.00US$156.8121
Jul ’25US$99.55
US$107.10
+7.58%
10.51%US$139.00US$86.00US$144.1922
Jun ’25US$107.81
US$107.10
-0.66%
10.77%US$141.00US$86.00US$136.4822
May ’25US$101.22
US$105.82
+4.55%
8.99%US$120.00US$86.00US$127.4122
Apr ’25US$97.76
US$98.03
+0.28%
9.95%US$120.00US$85.00US$132.8523
Mar ’25US$89.80
US$96.77
+7.76%
8.20%US$112.00US$85.00US$132.9923
Feb ’25US$92.17
US$97.01
+5.25%
8.84%US$112.00US$80.00US$128.9523
Jan ’25US$84.14
US$90.97
+8.12%
12.44%US$112.00US$75.00US$115.7223
Dec ’24US$82.32
US$90.41
+9.83%
12.26%US$112.00US$75.00US$121.8323
US$195.95
Fair Value
4.9% sottovalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/24 12:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/24 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

RTX Corporation è coperta da 37 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Carter CopelandBarclays