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Lockheed Martin Valutazione
LMT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LMT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LMT ( $553.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $752.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LMT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LMT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LMT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$137.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.2x |
| Rapporto PEG | 11.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LMT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44.4x | ||
RTX RTX | 70.7x | 24.3% | US$159.8b |
GE General Electric | 50x | 17.1% | US$200.2b |
GD General Dynamics | 23.2x | 9.2% | US$82.4b |
NOC Northrop Grumman | 33.7x | 12.7% | US$76.7b |
LMT Lockheed Martin | 20.6x | 1.8% | US$137.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LMT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media dei peer ( 42.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LMT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LMT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 33.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LMT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.6x |
| Rapporto equo PE | 24x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LMT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$582.36 | US$555.31 -4.6% | 10.7% | US$704.00 | US$405.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$568.10 | US$546.66 -3.8% | 9.0% | US$635.00 | US$405.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$548.86 | US$536.86 -2.2% | 8.8% | US$635.00 | US$405.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$466.44 | US$490.37 +5.1% | 7.2% | US$546.00 | US$378.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$470.34 | US$488.84 +3.9% | 7.1% | US$546.00 | US$378.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$461.73 | US$487.86 +5.7% | 6.8% | US$546.00 | US$378.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$452.79 | US$482.87 +6.6% | 6.8% | US$546.00 | US$380.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$426.46 | US$482.96 +13.2% | 6.9% | US$550.00 | US$380.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$429.77 | US$483.88 +12.6% | 6.9% | US$550.00 | US$380.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$453.24 | US$482.36 +6.4% | 8.2% | US$550.00 | US$364.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | US$449.41 | US$480.64 +6.9% | 8.3% | US$550.00 | US$364.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | US$452.38 | US$480.64 +6.2% | 8.3% | US$550.00 | US$364.00 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | US$408.96 | US$496.19 +21.3% | 8.4% | US$555.00 | US$374.00 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | US$448.18 | US$499.25 +11.4% | 8.1% | US$555.00 | US$374.00 | US$568.10 | 20 |
| Aug ’24 | US$451.28 | US$500.05 +10.8% | 8.1% | US$555.00 | US$374.00 | US$548.86 | 20 |
| Jul ’24 | US$460.38 | US$503.00 +9.3% | 9.3% | US$579.00 | US$371.00 | US$466.44 | 20 |
| Jun ’24 | US$449.67 | US$503.00 +11.9% | 9.3% | US$579.00 | US$371.00 | US$470.34 | 20 |
| May ’24 | US$469.43 | US$518.85 +10.5% | 14.8% | US$780.00 | US$371.00 | US$461.73 | 20 |
| Apr ’24 | US$472.73 | US$502.30 +6.3% | 15.6% | US$774.00 | US$334.00 | US$452.79 | 20 |
| Mar ’24 | US$474.33 | US$502.30 +5.9% | 15.6% | US$774.00 | US$334.00 | US$426.46 | 20 |
| Feb ’24 | US$462.25 | US$497.20 +7.6% | 16.3% | US$774.00 | US$334.00 | US$429.77 | 20 |
| Jan ’24 | US$486.49 | US$497.90 +2.3% | 15.6% | US$759.00 | US$384.00 | US$453.24 | 20 |
| Dec ’23 | US$483.69 | US$465.50 -3.8% | 10.4% | US$550.00 | US$361.00 | US$449.41 | 18 |
| Nov ’23 | US$485.63 | US$460.44 -5.2% | 9.7% | US$515.00 | US$361.00 | US$452.38 | 18 |
| Oct ’23 | US$386.29 | US$463.41 +20.0% | 9.2% | US$539.00 | US$374.00 | US$408.96 | 17 |
| Sep ’23 | US$422.61 | US$462.88 +9.5% | 9.3% | US$539.00 | US$374.00 | US$448.18 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.