Lockheed Martin Corporation

NYSE:LMT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$110.2b

Lockheed Martin Valutazione

LMT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LMT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$645.08
Fair Value
27.3% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LMT ( $468.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $645.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LMT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LMT?

Metrica chiave: Poiché LMT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LMT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LMT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LMT su PE?
Rapporto PE20x
GuadagniUS$5.50b
Cap. di mercatoUS$110.22b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LMT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LMT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.5x
GD General Dynamics
18.5x6.73%US$74.2b
NOC Northrop Grumman
18.3x5.63%US$68.1b
RTX RTX
38.4x14.29%US$179.1b
TDG TransDigm Group
46.7x15.68%US$78.9b
LMT Lockheed Martin
20x6.88%US$110.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LMT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media dei peer ( 30.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LMT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HOVR New Horizon Aircraft
3.9x-52.24%US$26.56m
AWIN AERWINS Technologies
0.00006xn/aUS$184.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
LMT 20.0xMedia del settore 32.9xNo. of Companies6PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LMT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 32.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LMT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LMT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20x
Rapporto equo PE 26.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LMT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LMT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$468.88
US$524.23
+11.80%
9.87%US$670.00US$408.00n/a22
May ’26US$477.72
US$523.53
+9.59%
9.89%US$670.00US$408.00n/a22
Apr ’26US$448.64
US$523.76
+16.74%
9.43%US$670.00US$418.00n/a22
Mar ’26US$450.37
US$544.26
+20.85%
11.67%US$685.00US$418.00n/a22
Feb ’26US$462.95
US$546.26
+18.00%
11.33%US$685.00US$418.00n/a22
Jan ’26US$485.94
US$595.55
+22.56%
11.90%US$704.00US$434.00n/a21
Dec ’25US$529.41
US$604.45
+14.17%
11.31%US$704.00US$434.00n/a21
Nov ’25US$545.35
US$603.69
+10.70%
11.41%US$704.00US$434.00n/a21
Oct ’25US$605.86
US$557.86
-7.92%
10.73%US$704.00US$405.00n/a20
Sep ’25US$568.10
US$546.66
-3.77%
8.96%US$635.00US$405.00n/a20
Aug ’25US$548.86
US$536.86
-2.19%
8.79%US$635.00US$405.00n/a20
Jul ’25US$466.44
US$490.37
+5.13%
7.22%US$546.00US$378.00n/a19
Jun ’25US$470.34
US$488.84
+3.93%
7.12%US$546.00US$378.00n/a19
May ’25US$461.73
US$487.86
+5.66%
6.82%US$546.00US$378.00US$477.7221
Apr ’25US$452.79
US$482.87
+6.64%
6.83%US$546.00US$380.00US$448.6422
Mar ’25US$426.46
US$482.96
+13.25%
6.91%US$550.00US$380.00US$450.3722
Feb ’25US$429.77
US$483.88
+12.59%
6.92%US$550.00US$380.00US$462.9522
Jan ’25US$453.24
US$482.36
+6.42%
8.21%US$550.00US$364.00US$485.9421
Dec ’24US$449.41
US$480.64
+6.95%
8.26%US$550.00US$364.00US$529.4121
Nov ’24US$452.38
US$480.64
+6.25%
8.26%US$550.00US$364.00US$545.3521
Oct ’24US$408.96
US$496.19
+21.33%
8.39%US$555.00US$374.00US$605.8621
Sep ’24US$448.18
US$499.25
+11.39%
8.07%US$555.00US$374.00US$568.1020
Aug ’24US$451.28
US$500.05
+10.81%
8.09%US$555.00US$374.00US$548.8620
Jul ’24US$460.38
US$503.00
+9.26%
9.30%US$579.00US$371.00US$466.4420
Jun ’24US$449.67
US$503.00
+11.86%
9.30%US$579.00US$371.00US$470.3420
May ’24US$469.43
US$518.85
+10.53%
14.79%US$780.00US$371.00US$461.7320
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$524.23
Fair Value
10.6% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/23 18:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/30
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Lockheed Martin Corporation è coperta da 48 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research