Northrop Grumman Corporation

NYSE:NOC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$68.7b

Northrop Grumman Valutazione

NOC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NOC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NOC ( $466.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $636.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NOC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NOC?

Metrica chiave: Poiché NOC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NOC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NOC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NOC su PE?
Rapporto PE28.6x
GuadagniUS$2.38b
Cap. di mercatoUS$68.67b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NOC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NOC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.6x
GD General Dynamics
19.9x8.9%US$73.1b
TDG TransDigm Group
48.6x17.6%US$72.6b
LHX L3Harris Technologies
32.8x20.8%US$40.3b
LMT Lockheed Martin
17.2x2.0%US$115.9b
NOC Northrop Grumman
28.6x12.1%US$68.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NOC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.6 x) rispetto alla media dei peer ( 29.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NOC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CVU CPI Aerostructures
3.1xn/aUS$51.09m
AWIN AERWINS Technologies
0.0001xn/aUS$184.00
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
NOC 28.6xMedia del settore 33.2xNo. of Companies7PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NOC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.6 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 33.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NOC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NOC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.6x
Rapporto equo PE 28.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NOC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NOC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$466.52
US$560.36
+20.1%
8.0%US$643.00US$448.00n/a23
Dec ’25US$489.65
US$566.19
+15.6%
7.5%US$643.00US$448.00n/a23
Nov ’25US$506.95
US$562.20
+10.9%
8.3%US$643.00US$448.00n/a22
Oct ’25US$543.88
US$523.70
-3.7%
10.0%US$614.00US$398.00n/a22
Sep ’25US$523.21
US$520.15
-0.6%
9.4%US$605.00US$398.00n/a22
Aug ’25US$493.36
US$520.30
+5.5%
9.5%US$605.00US$398.00n/a21
Jul ’25US$435.00
US$501.18
+15.2%
10.5%US$593.00US$396.00n/a22
Jun ’25US$450.77
US$502.99
+11.6%
10.3%US$585.00US$396.00n/a21
May ’25US$486.37
US$500.09
+2.8%
10.3%US$585.00US$396.00n/a22
Apr ’25US$471.35
US$485.96
+3.1%
11.4%US$615.00US$385.00n/a22
Mar ’25US$454.90
US$486.64
+7.0%
11.6%US$615.00US$385.00n/a22
Feb ’25US$446.22
US$488.27
+9.4%
11.6%US$615.00US$385.00n/a22
Jan ’25US$468.14
US$497.64
+6.3%
11.1%US$615.00US$382.00n/a22
Dec ’24US$479.84
US$502.81
+4.8%
11.1%US$615.00US$382.00US$489.6521
Nov ’24US$468.26
US$502.71
+7.4%
11.1%US$615.00US$382.00US$506.9521
Oct ’24US$440.19
US$494.65
+12.4%
11.5%US$615.00US$384.00US$543.8820
Sep ’24US$435.62
US$496.89
+14.1%
11.4%US$615.00US$384.00US$523.2119
Aug ’24US$448.15
US$499.37
+11.4%
11.3%US$615.00US$384.00US$493.3619
Jul ’24US$455.80
US$501.74
+10.1%
13.3%US$655.00US$384.00US$435.0019
Jun ’24US$438.51
US$502.37
+14.6%
13.4%US$655.00US$384.00US$450.7719
May ’24US$462.72
US$511.95
+10.6%
13.0%US$655.00US$384.00US$486.3719
Apr ’24US$461.72
US$510.74
+10.6%
13.4%US$655.00US$367.00US$471.3519
Mar ’24US$462.55
US$510.33
+10.3%
13.8%US$655.00US$367.00US$454.9018
Feb ’24US$442.59
US$516.50
+16.7%
14.0%US$655.00US$367.00US$446.2218
Jan ’24US$545.61
US$559.95
+2.6%
12.5%US$700.00US$368.00US$468.1419
Dec ’23US$530.30
US$552.61
+4.2%
12.8%US$700.00US$368.00US$479.8418

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 21:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Northrop Grumman Corporation è coperta da 46 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research