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Northrop Grumman Valutazione
NOC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NOC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NOC ( $504.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $717.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NOC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NOC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NOC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$73.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.5x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NOC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.6x | ||
GD General Dynamics | 22.9x | 9.2% | US$81.1b |
TDG TransDigm Group | 47.1x | 15.4% | US$73.4b |
LHX L3Harris Technologies | 36.6x | 18.5% | US$43.7b |
LMT Lockheed Martin | 19.7x | 1.8% | US$133.1b |
NOC Northrop Grumman | 32.5x | 12.8% | US$73.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NOC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.3 x) rispetto alla media dei peer ( 31.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NOC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NOC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.3 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 33.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NOC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.5x |
| Rapporto equo PE | 29.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NOC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$508.04 | US$520.15 +2.4% | 9.4% | US$605.00 | US$398.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$493.36 | US$520.30 +5.5% | 9.5% | US$605.00 | US$398.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$435.00 | US$501.18 +15.2% | 10.5% | US$593.00 | US$396.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$450.77 | US$502.99 +11.6% | 10.3% | US$585.00 | US$396.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$486.37 | US$500.09 +2.8% | 10.3% | US$585.00 | US$396.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$471.35 | US$485.96 +3.1% | 11.4% | US$615.00 | US$385.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$454.90 | US$486.64 +7.0% | 11.6% | US$615.00 | US$385.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$446.22 | US$488.27 +9.4% | 11.6% | US$615.00 | US$385.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$468.14 | US$497.64 +6.3% | 11.1% | US$615.00 | US$382.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | US$479.84 | US$502.81 +4.8% | 11.1% | US$615.00 | US$382.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | US$468.26 | US$502.71 +7.4% | 11.1% | US$615.00 | US$382.00 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | US$440.19 | US$494.65 +12.4% | 11.5% | US$615.00 | US$384.00 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | US$435.62 | US$496.89 +14.1% | 11.4% | US$615.00 | US$384.00 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | US$448.15 | US$499.37 +11.4% | 11.3% | US$615.00 | US$384.00 | US$493.36 | 19 |
| Jul ’24 | US$455.80 | US$501.74 +10.1% | 13.3% | US$655.00 | US$384.00 | US$435.00 | 19 |
| Jun ’24 | US$438.51 | US$502.37 +14.6% | 13.4% | US$655.00 | US$384.00 | US$450.77 | 19 |
| May ’24 | US$462.72 | US$511.95 +10.6% | 13.0% | US$655.00 | US$384.00 | US$486.37 | 19 |
| Apr ’24 | US$461.72 | US$510.74 +10.6% | 13.4% | US$655.00 | US$367.00 | US$471.35 | 19 |
| Mar ’24 | US$462.55 | US$510.33 +10.3% | 13.8% | US$655.00 | US$367.00 | US$454.90 | 18 |
| Feb ’24 | US$442.59 | US$516.50 +16.7% | 14.0% | US$655.00 | US$367.00 | US$446.22 | 18 |
| Jan ’24 | US$545.61 | US$559.95 +2.6% | 12.5% | US$700.00 | US$368.00 | US$468.14 | 19 |
| Dec ’23 | US$530.30 | US$552.61 +4.2% | 12.8% | US$700.00 | US$368.00 | US$479.84 | 18 |
| Nov ’23 | US$535.88 | US$537.50 +0.3% | 13.1% | US$700.00 | US$368.00 | US$468.26 | 18 |
| Oct ’23 | US$470.32 | US$503.75 +7.1% | 9.8% | US$560.00 | US$368.00 | US$440.19 | 16 |
| Sep ’23 | US$480.32 | US$499.94 +4.1% | 10.1% | US$560.00 | US$368.00 | US$435.62 | 16 |
| Aug ’23 | US$475.63 | US$494.47 +4.0% | 9.8% | US$550.00 | US$368.00 | US$448.15 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.