General Dynamics Corporation

NYSE:GD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$72.0b

General Dynamics Valutazione

GD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GD ( $260.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $409.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GD?

Metrica chiave: Poiché GD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GD su PE?
Rapporto PE19.6x
GuadagniUS$3.64b
Cap. di mercatoUS$72.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.7x
NOC Northrop Grumman
28.7x12.1%US$68.1b
TDG TransDigm Group
47.8x17.6%US$69.7b
LHX L3Harris Technologies
33.1x20.7%US$40.5b
LMT Lockheed Martin
17x2.0%US$114.5b
GD General Dynamics
19.6x8.9%US$72.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media dei peer ( 31.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CVU CPI Aerostructures
2.9xn/aUS$49.14m
ETCC Environmental Tectonics
4.6xn/aUS$29.58m
AWIN AERWINS Technologies
0.0008xn/aUS$2.40k
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GD 19.6xMedia del settore 32.9xNo. of Companies6PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 32.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.6x
Rapporto equo PE 26.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$260.28
US$321.05
+23.3%
8.2%US$354.00US$245.00n/a19
Dec ’25US$284.01
US$331.10
+16.6%
6.2%US$365.00US$283.00n/a21
Nov ’25US$292.99
US$330.07
+12.7%
6.1%US$365.00US$283.00n/a21
Oct ’25US$305.33
US$323.67
+6.0%
4.4%US$345.00US$289.00n/a23
Sep ’25US$299.36
US$324.28
+8.3%
4.4%US$345.00US$289.00n/a23
Aug ’25US$293.45
US$322.20
+9.8%
4.6%US$345.00US$289.00n/a22
Jul ’25US$287.87
US$316.50
+9.9%
5.4%US$345.00US$271.00n/a21
Jun ’25US$299.77
US$314.27
+4.8%
5.1%US$345.00US$271.00n/a20
May ’25US$286.53
US$309.92
+8.2%
6.0%US$345.00US$271.00n/a21
Apr ’25US$291.55
US$294.66
+1.1%
7.6%US$345.00US$253.00n/a23
Mar ’25US$271.95
US$290.93
+7.0%
7.1%US$345.00US$253.00n/a23
Feb ’25US$266.87
US$289.89
+8.6%
7.4%US$345.00US$253.00n/a23
Jan ’25US$259.67
US$276.61
+6.5%
8.9%US$345.00US$235.00n/a22
Dec ’24US$249.69
US$271.15
+8.6%
7.4%US$325.00US$235.00US$284.0122
Nov ’24US$242.70
US$270.41
+11.4%
7.5%US$325.00US$235.00US$292.9922
Oct ’24US$220.97
US$263.90
+19.4%
8.8%US$325.00US$227.00US$305.3321
Sep ’24US$226.37
US$264.10
+16.7%
8.8%US$325.00US$227.00US$299.3620
Aug ’24US$225.34
US$263.75
+17.0%
8.7%US$325.00US$227.00US$293.4520
Jul ’24US$215.15
US$260.95
+21.3%
9.8%US$325.00US$218.00US$287.8719
Jun ’24US$205.33
US$261.00
+27.1%
10.1%US$325.00US$218.00US$299.7718
May ’24US$218.13
US$261.50
+19.9%
11.0%US$325.00US$218.00US$286.5318
Apr ’24US$228.21
US$267.50
+17.2%
9.5%US$325.00US$223.00US$291.5518
Mar ’24US$227.69
US$267.50
+17.5%
9.5%US$325.00US$223.00US$271.9518
Feb ’24US$230.45
US$265.11
+15.0%
10.0%US$325.00US$222.00US$266.8718
Jan ’24US$248.11
US$270.89
+9.2%
10.2%US$325.00US$227.00US$259.6719
Dec ’23US$252.27
US$266.56
+5.7%
10.6%US$325.00US$211.00US$249.6918

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 18:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/29
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

General Dynamics Corporation è coperta da 47 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research