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General Dynamics Valutazione
GD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GD ( $295.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $489.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GD su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$81.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.8x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34x | ||
NOC Northrop Grumman | 32.3x | 12.8% | US$74.1b |
TDG TransDigm Group | 47.1x | 15.4% | US$71.8b |
LMT Lockheed Martin | 19.8x | 1.8% | US$133.5b |
LHX L3Harris Technologies | 36.7x | 18.5% | US$43.3b |
GD General Dynamics | 22.9x | 9.2% | US$81.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media dei peer ( 34 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 33.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.9x |
| Rapporto equo PE | 26.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$295.60 | US$324.28 +9.7% | 4.4% | US$345.00 | US$289.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | US$293.45 | US$322.20 +9.8% | 4.6% | US$345.00 | US$289.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$287.87 | US$316.50 +9.9% | 5.4% | US$345.00 | US$271.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$299.77 | US$314.27 +4.8% | 5.1% | US$345.00 | US$271.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$286.53 | US$309.92 +8.2% | 6.0% | US$345.00 | US$271.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$291.55 | US$294.66 +1.1% | 7.6% | US$345.00 | US$253.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$271.95 | US$290.93 +7.0% | 7.1% | US$345.00 | US$253.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$266.87 | US$289.89 +8.6% | 7.4% | US$345.00 | US$253.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | US$259.67 | US$276.61 +6.5% | 8.9% | US$345.00 | US$235.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | US$249.69 | US$271.15 +8.6% | 7.4% | US$325.00 | US$235.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | US$242.70 | US$270.41 +11.4% | 7.5% | US$325.00 | US$235.00 | n/a | 22 |
| Oct ’24 | US$220.97 | US$263.90 +19.4% | 8.8% | US$325.00 | US$227.00 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | US$226.37 | US$264.10 +16.7% | 8.8% | US$325.00 | US$227.00 | n/a | 20 |
| Aug ’24 | US$225.34 | US$263.75 +17.0% | 8.7% | US$325.00 | US$227.00 | US$293.45 | 20 |
| Jul ’24 | US$215.15 | US$260.95 +21.3% | 9.8% | US$325.00 | US$218.00 | US$287.87 | 19 |
| Jun ’24 | US$205.33 | US$261.00 +27.1% | 10.1% | US$325.00 | US$218.00 | US$299.77 | 18 |
| May ’24 | US$218.13 | US$261.50 +19.9% | 11.0% | US$325.00 | US$218.00 | US$286.53 | 18 |
| Apr ’24 | US$228.21 | US$267.50 +17.2% | 9.5% | US$325.00 | US$223.00 | US$291.55 | 18 |
| Mar ’24 | US$227.69 | US$267.50 +17.5% | 9.5% | US$325.00 | US$223.00 | US$271.95 | 18 |
| Feb ’24 | US$230.45 | US$265.11 +15.0% | 10.0% | US$325.00 | US$222.00 | US$266.87 | 18 |
| Jan ’24 | US$248.11 | US$270.89 +9.2% | 10.2% | US$325.00 | US$227.00 | US$259.67 | 19 |
| Dec ’23 | US$252.27 | US$266.56 +5.7% | 10.6% | US$325.00 | US$211.00 | US$249.69 | 18 |
| Nov ’23 | US$249.91 | US$265.71 +6.3% | 10.5% | US$325.00 | US$211.00 | US$242.70 | 17 |
| Oct ’23 | US$212.17 | US$260.38 +22.7% | 10.2% | US$314.00 | US$212.00 | US$220.97 | 16 |
| Sep ’23 | US$225.37 | US$260.81 +15.7% | 10.1% | US$314.00 | US$212.00 | US$226.37 | 16 |
| Aug ’23 | US$226.18 | US$259.20 +14.6% | 10.7% | US$314.00 | US$212.00 | US$225.34 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.