General Dynamics Corporation

Report azionario NYSE:GD

Capitalizzazione di mercato: US$91.8b

General Dynamics Valutazione

GD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$376.83
Fair Value
10.3% sottovalutato sconto intrinseco
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GD ( $338.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $376.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GD?

Metrica chiave: Poiché GD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GD per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di GD su PE?
Rapporto PE21.6x
UtiliUS$4.22b
Cap. di mercatoUS$91.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.2x
HWM Howmet Aerospace
55.6x14.53%US$79.3b
NOC Northrop Grumman
20.1x5.19%US$80.9b
LMT Lockheed Martin
24.9x14.88%US$106.6b
TDG TransDigm Group
40.3x14.70%US$75.2b
GD General Dynamics
21.6x7.57%US$91.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media dei peer ( 35.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ETCC Environmental Tectonics
1.6xn/aUS$21.98m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GD 21.6xMedia del settore 36.6xNo. of Companies6PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 36.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.6x
Rapporto equo PE 26.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$338.13
US$380.80
+12.62%
7.01%US$415.00US$300.00n/a19
Nov ’26US$344.90
US$379.17
+9.94%
6.98%US$415.00US$300.00n/a18
Oct ’26US$340.75
US$341.94
+0.35%
6.33%US$376.00US$280.00n/a17
Sep ’26US$324.57
US$337.57
+4.01%
6.73%US$370.00US$280.00n/a18
Aug ’26US$310.74
US$337.57
+8.64%
6.73%US$370.00US$280.00n/a18
Jul ’26US$294.38
US$294.83
+0.15%
6.25%US$330.00US$239.00n/a19
Jun ’26US$278.49
US$292.63
+5.08%
6.28%US$330.00US$239.00n/a20
May ’26US$271.51
US$292.34
+7.67%
6.28%US$330.00US$239.00n/a20
Apr ’26US$274.14
US$288.64
+5.29%
7.70%US$335.00US$231.00n/a20
Mar ’26US$252.60
US$287.79
+13.93%
8.19%US$335.00US$231.00n/a20
Feb ’26US$256.98
US$299.40
+16.51%
9.70%US$360.00US$231.00n/a20
Jan ’26US$263.49
US$319.50
+21.26%
8.27%US$354.00US$245.00n/a20
Dec ’25US$284.01
US$331.10
+16.58%
6.21%US$365.00US$283.00n/a21
Nov ’25US$292.99
US$330.07
+12.65%
6.10%US$365.00US$283.00US$344.9021
Oct ’25US$305.33
US$323.67
+6.01%
4.43%US$345.00US$289.00US$340.7523
Sep ’25US$299.36
US$324.28
+8.32%
4.45%US$345.00US$289.00US$324.5723
Aug ’25US$293.45
US$322.20
+9.80%
4.59%US$345.00US$289.00US$310.7422
Jul ’25US$287.87
US$316.50
+9.94%
5.45%US$345.00US$271.00US$294.3821
Jun ’25US$299.77
US$314.27
+4.84%
5.14%US$345.00US$271.00US$278.4920
May ’25US$286.53
US$309.92
+8.16%
6.00%US$345.00US$271.00US$271.5121
Apr ’25US$291.55
US$294.66
+1.07%
7.57%US$345.00US$253.00US$274.1423
Mar ’25US$271.95
US$290.93
+6.98%
7.11%US$345.00US$253.00US$252.6023
Feb ’25US$266.87
US$289.89
+8.63%
7.40%US$345.00US$253.00US$256.9823
Jan ’25US$259.67
US$276.61
+6.52%
8.89%US$345.00US$235.00US$263.4922
Dec ’24US$249.69
US$271.15
+8.60%
7.44%US$325.00US$235.00US$284.0122
Nov ’24US$242.70
US$270.41
+11.42%
7.45%US$325.00US$235.00US$292.9922
US$380.8
Fair Value
11.2% sottovalutato sconto intrinseco
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/24 13:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/24 00:00
Utili2025/09/28
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

General Dynamics Corporation è coperta da 43 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Joseph CampbellBarclays