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TransDigm Group Valutazione
TDG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TDG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TDG ( $1308.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1785.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TDG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TDG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TDG su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$71.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.9x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TDG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.5x | ||
NOC Northrop Grumman | 32.3x | 12.8% | US$74.1b |
GD General Dynamics | 22.9x | 9.2% | US$81.4b |
HWM Howmet Aerospace | 42.2x | 16.5% | US$39.1b |
LHX L3Harris Technologies | 36.7x | 18.5% | US$43.3b |
TDG TransDigm Group | 47.1x | 15.4% | US$71.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TDG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.1 x) rispetto alla media dei peer ( 33.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TDG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TDG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.1 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 33.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TDG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 47.1x |
| Rapporto equo PE | 31.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TDG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1,308.24 | US$1,451.66 +11.0% | 8.4% | US$1,648.00 | US$1,100.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$1,268.04 | US$1,451.37 +14.5% | 7.0% | US$1,625.00 | US$1,200.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$1,252.72 | US$1,437.23 +14.7% | 9.1% | US$1,648.00 | US$1,040.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$1,343.23 | US$1,411.32 +5.1% | 8.6% | US$1,648.00 | US$1,040.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$1,249.32 | US$1,279.34 +2.4% | 8.3% | US$1,518.00 | US$1,000.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$1,213.94 | US$1,243.77 +2.5% | 7.4% | US$1,430.00 | US$1,000.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$1,183.27 | US$1,225.31 +3.6% | 7.3% | US$1,380.00 | US$1,000.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$1,113.68 | US$1,101.06 -1.1% | 11.0% | US$1,275.00 | US$705.40 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$1,011.60 | US$1,055.64 +4.4% | 10.3% | US$1,200.00 | US$705.40 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | US$970.27 | US$1,047.97 +8.0% | 10.5% | US$1,200.00 | US$705.40 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | US$828.34 | US$968.26 +16.9% | 9.8% | US$1,114.00 | US$705.40 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | US$843.13 | US$969.17 +14.9% | 10.0% | US$1,114.00 | US$705.40 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | US$911.32 | US$976.68 +7.2% | 8.3% | US$1,114.00 | US$760.00 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | US$902.63 | US$931.63 +3.2% | 8.4% | US$1,044.00 | US$730.00 | US$1,268.04 | 19 |
| Jul ’24 | US$894.17 | US$893.11 -0.1% | 8.1% | US$1,000.00 | US$730.00 | US$1,252.72 | 18 |
| Jun ’24 | US$778.15 | US$884.22 +13.6% | 8.2% | US$1,000.00 | US$730.00 | US$1,343.23 | 18 |
| May ’24 | US$769.19 | US$800.06 +4.0% | 6.8% | US$890.00 | US$700.00 | US$1,249.32 | 18 |
| Apr ’24 | US$737.05 | US$796.72 +8.1% | 6.5% | US$890.00 | US$700.00 | US$1,213.94 | 18 |
| Mar ’24 | US$750.94 | US$800.12 +6.5% | 6.5% | US$890.00 | US$663.00 | US$1,183.27 | 17 |
| Feb ’24 | US$728.15 | US$720.18 -1.1% | 5.9% | US$814.00 | US$650.00 | US$1,113.68 | 17 |
| Jan ’24 | US$629.65 | US$714.23 +13.4% | 6.5% | US$814.00 | US$643.10 | US$1,011.60 | 18 |
| Dec ’23 | US$634.64 | US$716.23 +12.9% | 6.8% | US$814.00 | US$643.10 | US$970.27 | 18 |
| Nov ’23 | US$575.52 | US$714.56 +24.2% | 7.7% | US$801.00 | US$610.00 | US$828.34 | 18 |
| Oct ’23 | US$524.82 | US$730.38 +39.2% | 6.9% | US$801.00 | US$643.10 | US$843.13 | 16 |
| Sep ’23 | US$605.43 | US$730.38 +20.6% | 6.9% | US$801.00 | US$643.10 | US$911.32 | 16 |
| Aug ’23 | US$630.00 | US$707.32 +12.3% | 7.4% | US$801.00 | US$620.00 | US$902.63 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.