TransDigm Group Valutazione
TDG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TDG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TDG ( $1312.54 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $488.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TDG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TDG?
Metrica chiave: Poiché TDG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TDG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 44.8x |
| Guadagni | US$1.64b |
| Cap. di mercato | US$75.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.7x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TDG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.2x | ||
GD General Dynamics | 17.6x | 7.5% | US$65.9b |
HWM Howmet Aerospace | 48.6x | 15.5% | US$56.5b |
NOC Northrop Grumman | 15.2x | 2.1% | US$62.7b |
LMT Lockheed Martin | 19.2x | 7.2% | US$101.9b |
TDG TransDigm Group | 44.8x | 15.7% | US$75.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TDG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.8 x) rispetto alla media dei peer ( 25.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TDG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
CVU CPI Aerostructures | 3.1x | n/a | US$54.47m |
HOVR New Horizon Aircraft | 2.2x | n/a | US$16.18m |
AWIN AERWINS Technologies | 0.0001x | n/a | US$277.00 |
GIGA.Q Gresham Worldwide | n/a | n/a | US$7.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TDG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.8 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 34.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TDG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44.8x |
| Rapporto equo PE | 32.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TDG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1,312.54 | US$1,501.25 +14.4% | 6.0% | US$1,627.00 | US$1,250.00 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | US$1,353.34 | US$1,490.15 +10.1% | 6.8% | US$1,660.00 | US$1,250.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | US$1,267.28 | US$1,501.20 +18.5% | 6.6% | US$1,660.00 | US$1,250.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | US$1,252.97 | US$1,500.17 +19.7% | 7.2% | US$1,660.00 | US$1,212.57 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$1,304.50 | US$1,484.65 +13.8% | 9.4% | US$1,660.00 | US$1,100.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$1,435.96 | US$1,446.93 +0.8% | 8.9% | US$1,648.00 | US$1,100.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$1,373.21 | US$1,451.66 +5.7% | 8.4% | US$1,648.00 | US$1,100.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$1,268.04 | US$1,451.37 +14.5% | 7.0% | US$1,625.00 | US$1,200.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$1,252.72 | US$1,437.23 +14.7% | 9.1% | US$1,648.00 | US$1,040.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$1,343.23 | US$1,411.32 +5.1% | 8.6% | US$1,648.00 | US$1,040.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$1,249.32 | US$1,279.34 +2.4% | 8.3% | US$1,518.00 | US$1,000.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$1,213.94 | US$1,243.77 +2.5% | 7.4% | US$1,430.00 | US$1,000.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$1,183.27 | US$1,225.31 +3.6% | 7.3% | US$1,380.00 | US$1,000.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$1,113.68 | US$1,101.06 -1.1% | 11.0% | US$1,275.00 | US$705.40 | US$1,353.34 | 22 |
| Jan ’25 | US$1,011.60 | US$1,055.64 +4.4% | 10.3% | US$1,200.00 | US$705.40 | US$1,267.28 | 21 |
| Dec ’24 | US$970.27 | US$1,047.97 +8.0% | 10.5% | US$1,200.00 | US$705.40 | US$1,252.97 | 21 |
| Nov ’24 | US$828.34 | US$968.26 +16.9% | 9.8% | US$1,114.00 | US$705.40 | US$1,304.50 | 21 |
| Oct ’24 | US$843.13 | US$969.17 +14.9% | 10.0% | US$1,114.00 | US$705.40 | US$1,435.96 | 20 |
| Sep ’24 | US$911.32 | US$976.68 +7.2% | 8.3% | US$1,114.00 | US$760.00 | US$1,373.21 | 19 |
| Aug ’24 | US$902.63 | US$931.63 +3.2% | 8.4% | US$1,044.00 | US$730.00 | US$1,268.04 | 19 |
| Jul ’24 | US$894.17 | US$893.11 -0.1% | 8.1% | US$1,000.00 | US$730.00 | US$1,252.72 | 18 |
| Jun ’24 | US$778.15 | US$884.22 +13.6% | 8.2% | US$1,000.00 | US$730.00 | US$1,343.23 | 18 |
| May ’24 | US$769.19 | US$800.06 +4.0% | 6.8% | US$890.00 | US$700.00 | US$1,249.32 | 18 |
| Apr ’24 | US$737.05 | US$796.72 +8.1% | 6.5% | US$890.00 | US$700.00 | US$1,213.94 | 18 |
| Mar ’24 | US$750.94 | US$800.12 +6.5% | 6.5% | US$890.00 | US$663.00 | US$1,183.27 | 17 |
| Feb ’24 | US$728.15 | US$720.18 -1.1% | 5.9% | US$814.00 | US$650.00 | US$1,113.68 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/20 12:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/28 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
TransDigm Group Incorporated è coperta da 50 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Peter Arment | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Carter Copeland | Barclays |