TransDigm Group Incorporated

NYSE:TDG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$69.7b

TransDigm Group Valutazione

TDG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TDG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TDG ( $1260.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1813.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TDG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TDG?

Metrica chiave: Poiché TDG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TDG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TDG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TDG su PE?
Rapporto PE47.8x
GuadagniUS$1.48b
Cap. di mercatoUS$69.67b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TDG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TDG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari61.9x
GD General Dynamics
19.6x8.9%US$72.0b
NOC Northrop Grumman
28.7x12.1%US$68.1b
HWM Howmet Aerospace
41.3x16.0%US$43.8b
AXON Axon Enterprise
157.9x17.7%US$46.5b
TDG TransDigm Group
47.8x17.6%US$69.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TDG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.8 x) rispetto alla media dei peer ( 61.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TDG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CVU CPI Aerostructures
2.9xn/aUS$49.14m
ETCC Environmental Tectonics
4.6xn/aUS$29.58m
AWIN AERWINS Technologies
0.0008xn/aUS$2.40k
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TDG 47.8xMedia del settore 32.9xNo. of Companies6PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TDG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.8 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 32.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TDG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TDG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 47.8x
Rapporto equo PE 32.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TDG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TDG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1,260.12
US$1,501.20
+19.1%
6.6%US$1,660.00US$1,250.00n/a21
Dec ’25US$1,252.97
US$1,500.17
+19.7%
7.2%US$1,660.00US$1,212.57n/a21
Nov ’25US$1,304.50
US$1,484.65
+13.8%
9.4%US$1,660.00US$1,100.00n/a21
Oct ’25US$1,435.96
US$1,446.93
+0.8%
8.9%US$1,648.00US$1,100.00n/a21
Sep ’25US$1,373.21
US$1,451.66
+5.7%
8.4%US$1,648.00US$1,100.00n/a21
Aug ’25US$1,268.04
US$1,451.37
+14.5%
7.0%US$1,625.00US$1,200.00n/a16
Jul ’25US$1,252.72
US$1,437.23
+14.7%
9.1%US$1,648.00US$1,040.00n/a22
Jun ’25US$1,343.23
US$1,411.32
+5.1%
8.6%US$1,648.00US$1,040.00n/a22
May ’25US$1,249.32
US$1,279.34
+2.4%
8.3%US$1,518.00US$1,000.00n/a23
Apr ’25US$1,213.94
US$1,243.77
+2.5%
7.4%US$1,430.00US$1,000.00n/a22
Mar ’25US$1,183.27
US$1,225.31
+3.6%
7.3%US$1,380.00US$1,000.00n/a21
Feb ’25US$1,113.68
US$1,101.06
-1.1%
11.0%US$1,275.00US$705.40n/a22
Jan ’25US$1,011.60
US$1,055.64
+4.4%
10.3%US$1,200.00US$705.40n/a21
Dec ’24US$970.27
US$1,047.97
+8.0%
10.5%US$1,200.00US$705.40US$1,252.9721
Nov ’24US$828.34
US$968.26
+16.9%
9.8%US$1,114.00US$705.40US$1,304.5021
Oct ’24US$843.13
US$969.17
+14.9%
10.0%US$1,114.00US$705.40US$1,435.9620
Sep ’24US$911.32
US$976.68
+7.2%
8.3%US$1,114.00US$760.00US$1,373.2119
Aug ’24US$902.63
US$931.63
+3.2%
8.4%US$1,044.00US$730.00US$1,268.0419
Jul ’24US$894.17
US$893.11
-0.1%
8.1%US$1,000.00US$730.00US$1,252.7218
Jun ’24US$778.15
US$884.22
+13.6%
8.2%US$1,000.00US$730.00US$1,343.2318
May ’24US$769.19
US$800.06
+4.0%
6.8%US$890.00US$700.00US$1,249.3218
Apr ’24US$737.05
US$796.72
+8.1%
6.5%US$890.00US$700.00US$1,213.9418
Mar ’24US$750.94
US$800.12
+6.5%
6.5%US$890.00US$663.00US$1,183.2717
Feb ’24US$728.15
US$720.18
-1.1%
5.9%US$814.00US$650.00US$1,113.6817
Jan ’24US$629.65
US$714.23
+13.4%
6.5%US$814.00US$643.10US$1,011.6018
Dec ’23US$634.64
US$716.23
+12.9%
6.8%US$814.00US$643.10US$970.2718

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 18:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

TransDigm Group Incorporated è coperta da 50 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Carter CopelandBarclays