TransDigm Group Valutazione
TDG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TDG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TDG ( $1335.76 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $1296.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TDG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TDG?
Metrica chiave: Poiché TDG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TDG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 40.3x |
| Utili | US$1.87b |
| Cap. di mercato | US$75.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.5x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TDG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.6x | ||
HWM Howmet Aerospace | 55.6x | 14.53% | US$79.3b |
GD General Dynamics | 21.6x | 7.57% | US$91.8b |
NOC Northrop Grumman | 20.1x | 5.19% | US$80.9b |
LHX L3Harris Technologies | 29.3x | 14.56% | US$52.0b |
TDG TransDigm Group | 40.3x | 14.70% | US$75.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TDG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.3 x) rispetto alla media dei peer ( 31.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TDG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ETCC Environmental Tectonics | 1.6x | n/a | US$21.98m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TDG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.3 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 36.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TDG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 40.3x |
| Rapporto equo PE | 32.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TDG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1,335.76 | US$1,577.65 +18.11% | 7.56% | US$1,798.00 | US$1,375.00 | n/a | 20 |
| Nov ’26 | US$1,308.51 | US$1,557.89 +19.06% | 7.38% | US$1,738.00 | US$1,370.00 | n/a | 19 |
| Oct ’26 | US$1,300.80 | US$1,592.56 +22.43% | 8.42% | US$1,839.00 | US$1,385.00 | n/a | 20 |
| Sep ’26 | US$1,398.88 | US$1,621.81 +15.94% | 7.12% | US$1,839.00 | US$1,430.00 | n/a | 20 |
| Aug ’26 | US$1,585.00 | US$1,649.65 +4.08% | 6.95% | US$1,815.00 | US$1,410.00 | n/a | 20 |
| Jul ’26 | US$1,512.81 | US$1,575.69 +4.16% | 7.99% | US$1,780.00 | US$1,300.00 | n/a | 22 |
| Jun ’26 | US$1,468.43 | US$1,531.33 +4.28% | 6.02% | US$1,680.00 | US$1,300.00 | n/a | 22 |
| May ’26 | US$1,434.19 | US$1,482.96 +3.40% | 6.17% | US$1,627.00 | US$1,250.00 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | US$1,397.44 | US$1,508.96 +7.98% | 6.29% | US$1,627.00 | US$1,250.00 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | US$1,367.20 | US$1,505.15 +10.09% | 6.22% | US$1,627.00 | US$1,250.00 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | US$1,353.34 | US$1,490.15 +10.11% | 6.83% | US$1,660.00 | US$1,250.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | US$1,267.28 | US$1,501.20 +18.46% | 6.60% | US$1,660.00 | US$1,250.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | US$1,252.97 | US$1,500.17 +19.73% | 7.25% | US$1,660.00 | US$1,212.57 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$1,304.50 | US$1,484.65 +13.81% | 9.44% | US$1,660.00 | US$1,100.00 | US$1,308.51 | 21 |
| Oct ’25 | US$1,435.96 | US$1,446.93 +0.76% | 8.93% | US$1,648.00 | US$1,100.00 | US$1,300.80 | 21 |
| Sep ’25 | US$1,373.21 | US$1,451.66 +5.71% | 8.37% | US$1,648.00 | US$1,100.00 | US$1,398.88 | 21 |
| Aug ’25 | US$1,268.04 | US$1,451.37 +14.46% | 7.02% | US$1,625.00 | US$1,200.00 | US$1,585.00 | 16 |
| Jul ’25 | US$1,252.72 | US$1,437.23 +14.73% | 9.13% | US$1,648.00 | US$1,040.00 | US$1,512.81 | 22 |
| Jun ’25 | US$1,343.23 | US$1,411.32 +5.07% | 8.58% | US$1,648.00 | US$1,040.00 | US$1,468.43 | 22 |
| May ’25 | US$1,249.32 | US$1,279.34 +2.40% | 8.30% | US$1,518.00 | US$1,000.00 | US$1,434.19 | 23 |
| Apr ’25 | US$1,213.94 | US$1,243.77 +2.46% | 7.42% | US$1,430.00 | US$1,000.00 | US$1,397.44 | 22 |
| Mar ’25 | US$1,183.27 | US$1,225.31 +3.55% | 7.29% | US$1,380.00 | US$1,000.00 | US$1,367.20 | 21 |
| Feb ’25 | US$1,113.68 | US$1,101.06 -1.13% | 11.00% | US$1,275.00 | US$705.40 | US$1,353.34 | 22 |
| Jan ’25 | US$1,011.60 | US$1,055.64 +4.35% | 10.26% | US$1,200.00 | US$705.40 | US$1,267.28 | 21 |
| Dec ’24 | US$970.27 | US$1,047.97 +8.01% | 10.53% | US$1,200.00 | US$705.40 | US$1,252.97 | 21 |
| Nov ’24 | US$828.34 | US$968.26 +16.89% | 9.76% | US$1,114.00 | US$705.40 | US$1,304.50 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/25 07:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/24 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
TransDigm Group Incorporated è coperta da 38 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Peter Arment | Baird |
| David Strauss | Barclays |
| Carter Copeland | Barclays |