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Howmet Aerospace Valutazione
HWM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HWM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HWM ( $96.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $175.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HWM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HWM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HWM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$39.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.4x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HWM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 63.9x | ||
LHX L3Harris Technologies | 36.7x | 18.5% | US$43.3b |
HEI HEICO | 74.6x | 13.9% | US$28.9b |
AXON Axon Enterprise | 97x | 4.0% | US$28.2b |
TDG TransDigm Group | 47.1x | 15.4% | US$71.8b |
HWM Howmet Aerospace | 42.2x | 16.5% | US$39.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HWM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.2 x) rispetto alla media dei peer ( 63.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HWM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HWM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.2 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 33.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HWM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 42.2x |
| Rapporto equo PE | 31.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HWM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$96.37 | US$103.00 +6.9% | 10.6% | US$115.00 | US$70.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$94.87 | US$99.81 +5.2% | 11.5% | US$115.00 | US$70.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$77.30 | US$86.10 +11.4% | 11.3% | US$102.00 | US$53.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$84.65 | US$86.47 +2.2% | 10.8% | US$102.00 | US$53.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$66.78 | US$71.65 +7.3% | 6.5% | US$80.00 | US$60.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$66.11 | US$69.27 +4.8% | 8.8% | US$80.00 | US$53.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$67.00 | US$67.18 +0.3% | 7.9% | US$75.00 | US$53.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$57.38 | US$61.53 +7.2% | 8.2% | US$74.00 | US$53.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$54.12 | US$56.94 +5.2% | 7.2% | US$66.00 | US$47.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$52.90 | US$56.28 +6.4% | 6.3% | US$61.00 | US$47.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$44.72 | US$55.15 +23.3% | 6.4% | US$61.00 | US$47.00 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | US$46.25 | US$55.53 +20.1% | 5.9% | US$61.00 | US$47.00 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | US$49.69 | US$53.28 +7.2% | 15.8% | US$61.00 | US$23.00 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | US$48.99 | US$50.44 +3.0% | 15.6% | US$61.00 | US$23.00 | US$94.87 | 16 |
| Jul ’24 | US$49.56 | US$49.06 -1.0% | 15.1% | US$55.00 | US$23.00 | US$77.30 | 16 |
| Jun ’24 | US$43.73 | US$48.50 +10.9% | 15.0% | US$55.00 | US$23.00 | US$84.65 | 16 |
| May ’24 | US$44.30 | US$45.74 +3.3% | 15.0% | US$52.00 | US$23.00 | US$66.78 | 15 |
| Apr ’24 | US$42.37 | US$45.30 +6.9% | 15.2% | US$52.00 | US$23.00 | US$66.11 | 15 |
| Mar ’24 | US$42.80 | US$44.81 +4.7% | 16.2% | US$52.00 | US$23.00 | US$67.00 | 13 |
| Feb ’24 | US$40.59 | US$42.96 +5.8% | 7.0% | US$47.00 | US$35.00 | US$57.38 | 13 |
| Jan ’24 | US$39.41 | US$41.25 +4.7% | 9.5% | US$47.00 | US$32.00 | US$54.12 | 14 |
| Dec ’23 | US$38.41 | US$40.77 +6.1% | 9.4% | US$45.00 | US$32.00 | US$52.90 | 13 |
| Nov ’23 | US$36.49 | US$40.46 +10.9% | 9.4% | US$46.00 | US$32.00 | US$44.72 | 13 |
| Oct ’23 | US$30.93 | US$41.92 +35.5% | 7.1% | US$46.00 | US$34.00 | US$46.25 | 13 |
| Sep ’23 | US$35.05 | US$41.77 +19.2% | 6.8% | US$46.00 | US$34.00 | US$49.69 | 13 |
| Aug ’23 | US$37.35 | US$40.54 +8.5% | 6.2% | US$44.00 | US$34.00 | US$48.99 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.