Howmet Aerospace Valutazione
HWM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HWM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HWM ( $112.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $183.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HWM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HWM?
Metrica chiave: Poiché HWM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HWM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 42.5x |
| Guadagni | US$1.08b |
| Cap. di mercato | US$45.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.5x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HWM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 68x | ||
LHX L3Harris Technologies | 33.6x | 20.8% | US$40.5b |
AXON Axon Enterprise | 160x | 17.7% | US$48.1b |
TDG TransDigm Group | 49.4x | 17.6% | US$73.2b |
NOC Northrop Grumman | 29x | 12.1% | US$68.6b |
HWM Howmet Aerospace | 42.5x | 16.0% | US$45.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HWM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.5 x) rispetto alla media dei peer ( 68 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HWM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
CVU CPI Aerostructures | 3x | n/a | US$50.05m |
ETCC Environmental Tectonics | 4.9x | n/a | US$29.74m |
AWIN AERWINS Technologies | 0.00006x | n/a | US$184.00 |
GIGA.Q Gresham Worldwide | n/a | n/a | US$7.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HWM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.5 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 33.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HWM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 42.5x |
| Rapporto equo PE | 31.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HWM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$112.53 | US$123.87 +10.1% | 13.3% | US$144.00 | US$70.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | US$118.38 | US$123.55 +4.4% | 13.2% | US$144.00 | US$70.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$100.03 | US$108.73 +8.7% | 11.5% | US$127.00 | US$70.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$100.92 | US$103.19 +2.2% | 10.5% | US$115.00 | US$70.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$96.66 | US$103.00 +6.6% | 10.6% | US$115.00 | US$70.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$94.87 | US$99.81 +5.2% | 11.5% | US$115.00 | US$70.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$77.30 | US$86.10 +11.4% | 11.3% | US$102.00 | US$53.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$84.65 | US$86.47 +2.2% | 10.8% | US$102.00 | US$53.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$66.78 | US$71.65 +7.3% | 6.5% | US$80.00 | US$60.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$66.11 | US$69.27 +4.8% | 8.8% | US$80.00 | US$53.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$67.00 | US$67.18 +0.3% | 7.9% | US$75.00 | US$53.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$57.38 | US$61.63 +7.4% | 8.1% | US$74.00 | US$53.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$54.12 | US$56.94 +5.2% | 7.2% | US$66.00 | US$47.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$52.90 | US$56.28 +6.4% | 6.3% | US$61.00 | US$47.00 | US$118.38 | 18 |
| Nov ’24 | US$44.72 | US$55.15 +23.3% | 6.4% | US$61.00 | US$47.00 | US$100.03 | 17 |
| Oct ’24 | US$46.25 | US$55.53 +20.1% | 5.9% | US$61.00 | US$47.00 | US$100.92 | 16 |
| Sep ’24 | US$49.69 | US$53.28 +7.2% | 15.8% | US$61.00 | US$23.00 | US$96.66 | 16 |
| Aug ’24 | US$48.99 | US$50.44 +3.0% | 15.6% | US$61.00 | US$23.00 | US$94.87 | 16 |
| Jul ’24 | US$49.56 | US$49.06 -1.0% | 15.1% | US$55.00 | US$23.00 | US$77.30 | 16 |
| Jun ’24 | US$43.73 | US$48.50 +10.9% | 15.0% | US$55.00 | US$23.00 | US$84.65 | 16 |
| May ’24 | US$44.30 | US$45.74 +3.3% | 15.0% | US$52.00 | US$23.00 | US$66.78 | 15 |
| Apr ’24 | US$42.37 | US$45.30 +6.9% | 15.2% | US$52.00 | US$23.00 | US$66.11 | 15 |
| Mar ’24 | US$42.80 | US$44.81 +4.7% | 16.2% | US$52.00 | US$23.00 | US$67.00 | 13 |
| Feb ’24 | US$40.59 | US$42.96 +5.8% | 7.0% | US$47.00 | US$35.00 | US$57.38 | 13 |
| Jan ’24 | US$39.41 | US$41.25 +4.7% | 9.5% | US$47.00 | US$32.00 | US$54.12 | 14 |
| Dec ’23 | US$38.41 | US$40.77 +6.1% | 9.4% | US$45.00 | US$32.00 | US$52.90 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 03:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/26 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Howmet Aerospace Inc. è coperta da 32 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Peter Arment | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |