Howmet Aerospace Inc.

NYSE:HWM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$48.1b

Howmet Aerospace Valutazione

HWM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HWM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HWM ( $115.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $183.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HWM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HWM?

Metrica chiave: Poiché HWM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HWM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HWM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HWM su PE?
Rapporto PE43.8x
GuadagniUS$1.08b
Cap. di mercatoUS$48.12b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HWM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HWM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari68.5x
LHX L3Harris Technologies
37.8x20.7%US$47.1b
AXON Axon Enterprise
158.7x17.7%US$48.6b
TDG TransDigm Group
47.9x17.3%US$70.9b
NOC Northrop Grumman
29.8x12.0%US$72.4b
HWM Howmet Aerospace
43.8x15.6%US$48.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HWM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.8 x) rispetto alla media dei peer ( 68.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HWM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CVU CPI Aerostructures
2.9xn/aUS$48.62m
ETCC Environmental Tectonics
4.9xn/aUS$31.14m
AWIN AERWINS Technologies
0.002xn/aUS$6.93k
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HWM 43.8xMedia del settore 35.1xNo. of Companies5PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HWM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.8 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 35.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HWM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HWM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 43.8x
Rapporto equo PE 31.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HWM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HWM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$115.84
US$123.19
+6.3%
13.2%US$144.00US$70.00n/a22
Nov ’25US$100.03
US$108.73
+8.7%
11.5%US$127.00US$70.00n/a22
Oct ’25US$100.92
US$103.19
+2.2%
10.5%US$115.00US$70.00n/a21
Sep ’25US$96.66
US$103.00
+6.6%
10.6%US$115.00US$70.00n/a21
Aug ’25US$94.87
US$99.81
+5.2%
11.5%US$115.00US$70.00n/a21
Jul ’25US$77.30
US$86.10
+11.4%
11.3%US$102.00US$53.00n/a21
Jun ’25US$84.65
US$86.47
+2.2%
10.8%US$102.00US$53.00n/a19
May ’25US$66.78
US$71.65
+7.3%
6.5%US$80.00US$60.00n/a19
Apr ’25US$66.11
US$69.27
+4.8%
8.8%US$80.00US$53.00n/a20
Mar ’25US$67.00
US$67.18
+0.3%
7.9%US$75.00US$53.00n/a19
Feb ’25US$57.38
US$61.63
+7.4%
8.1%US$74.00US$53.00n/a19
Jan ’25US$54.12
US$56.94
+5.2%
7.2%US$66.00US$47.00n/a18
Dec ’24US$52.90
US$56.28
+6.4%
6.3%US$61.00US$47.00n/a18
Nov ’24US$44.72
US$55.15
+23.3%
6.4%US$61.00US$47.00US$100.0317
Oct ’24US$46.25
US$55.53
+20.1%
5.9%US$61.00US$47.00US$100.9216
Sep ’24US$49.69
US$53.28
+7.2%
15.8%US$61.00US$23.00US$96.6616
Aug ’24US$48.99
US$50.44
+3.0%
15.6%US$61.00US$23.00US$94.8716
Jul ’24US$49.56
US$49.06
-1.0%
15.1%US$55.00US$23.00US$77.3016
Jun ’24US$43.73
US$48.50
+10.9%
15.0%US$55.00US$23.00US$84.6516
May ’24US$44.30
US$45.74
+3.3%
15.0%US$52.00US$23.00US$66.7815
Apr ’24US$42.37
US$45.30
+6.9%
15.2%US$52.00US$23.00US$66.1115
Mar ’24US$42.80
US$44.81
+4.7%
16.2%US$52.00US$23.00US$67.0013
Feb ’24US$40.59
US$42.96
+5.8%
7.0%US$47.00US$35.00US$57.3813
Jan ’24US$39.41
US$41.25
+4.7%
9.5%US$47.00US$32.00US$54.1214
Dec ’23US$38.41
US$40.77
+6.1%
9.4%US$45.00US$32.00US$52.9013
Nov ’23US$36.49
US$40.46
+10.9%
9.4%US$46.00US$32.00US$44.7213

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.7%

1Y

5.3%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.2%

1Y

8.3%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

3.8%

1Y

39.7%