Axon Enterprise, Inc.

Report azionario NasdaqGS:AXON

Capitalizzazione di mercato: US$56.1b

Axon Enterprise Valutazione

AXON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AXON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$232.62
Fair Value
203.2% sopravvalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AXON ( $705.22 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $232.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AXON è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AXON?

Metrica chiave: Poiché AXON è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per AXON. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AXON per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di AXON su PS?
Rapporto PS24.7x
VenditeUS$2.23b
Cap. di mercatoUS$56.11b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AXON di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di AXON rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.5x
HEI HEICO
10.8x7.79%US$38.3b
LHX L3Harris Technologies
2.4x4.36%US$49.4b
HWM Howmet Aerospace
10x8.91%US$74.0b
TDG TransDigm Group
10.7x7.66%US$88.2b
AXON Axon Enterprise
24.7x19.83%US$56.1b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AXON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 24.7 x) rispetto alla media dei peer ( 8.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AXON's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?

10 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
SPR Spirit AeroSystems Holdings
0.8x13.54%US$4.77b
VVX V2X
0.4x4.43%US$1.50b
LLAP Terran Orbital
0.4x29.47%US$51.22m
CVU CPI Aerostructures
0.6xn/aUS$45.63m
AXON 24.7xMedia del settore 3.2xNo. of Companies16PS03.67.210.814.418+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: AXON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 24.7 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 3.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AXON's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AXON PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 24.7x
Rapporto equo PS 15.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AXON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 24.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 15.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AXON e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$705.22
US$762.71
+8.15%
13.26%US$895.00US$579.32n/a16
Jul ’26US$775.38
US$721.32
-6.97%
11.97%US$895.00US$579.32n/a14
Jun ’26US$750.36
US$710.96
-5.25%
10.20%US$830.00US$579.32n/a14
May ’26US$621.10
US$665.10
+7.08%
11.64%US$800.00US$491.36n/a14
Apr ’26US$541.20
US$665.03
+22.88%
13.78%US$800.00US$413.11n/a14
Mar ’26US$528.45
US$665.03
+25.85%
13.78%US$800.00US$413.11n/a14
Feb ’26US$652.18
US$628.71
-3.60%
15.13%US$800.00US$413.11n/a16
Jan ’26US$594.32
US$610.77
+2.77%
15.13%US$800.00US$500.00n/a13
Dec ’25US$646.96
US$576.15
-10.94%
11.55%US$750.00US$500.00n/a13
Nov ’25US$425.84
US$429.92
+0.96%
12.89%US$525.00US$365.00n/a13
Oct ’25US$399.22
US$385.31
-3.48%
5.46%US$430.00US$335.00n/a13
Sep ’25US$364.97
US$378.00
+3.57%
4.40%US$400.00US$335.00n/a13
Aug ’25US$299.63
US$369.62
+23.36%
6.13%US$400.00US$320.00n/a13
Jul ’25US$289.21
US$367.27
+26.99%
6.50%US$400.00US$320.00US$775.3811
Jun ’25US$281.67
US$357.80
+27.03%
10.86%US$400.00US$253.58US$750.3612
May ’25US$311.57
US$328.38
+5.40%
11.21%US$400.00US$253.58US$621.1012
Apr ’25US$311.37
US$309.22
-0.69%
7.12%US$339.00US$253.58US$541.2012
Mar ’25US$314.25
US$309.22
-1.60%
7.12%US$339.00US$253.58US$528.4512
Feb ’25US$252.70
US$261.47
+3.47%
8.65%US$297.00US$233.00US$652.1812
Jan ’25US$258.33
US$249.63
-3.37%
3.84%US$265.00US$233.00US$594.3212
Dec ’24US$231.51
US$243.50
+5.18%
5.15%US$265.00US$220.00US$646.9612
Nov ’24US$207.15
US$236.42
+14.13%
3.55%US$250.00US$220.00US$425.8412
Oct ’24US$198.99
US$235.92
+18.56%
3.35%US$250.00US$220.00US$399.2212
Sep ’24US$215.39
US$235.92
+9.53%
3.35%US$250.00US$220.00US$364.9712
Aug ’24US$183.33
US$238.64
+30.17%
5.12%US$262.00US$220.00US$299.6311
Jul ’24US$195.12
US$238.64
+22.30%
5.12%US$262.00US$220.00US$289.2111
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$762.71
Fair Value
7.5% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/23 21:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/23 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Axon Enterprise, Inc. è coperta da 30 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William PowerBaird
Timothy LongBarclays
Jordan LyonnaisBofA Global Research