HEICO Corporation

NYSE:HEI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$33.3b

HEICO Valutazione

HEI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HEI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HEI ( $279.02 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $244.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HEI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HEI?

Metrica chiave: Poiché HEI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HEI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HEI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HEI su PE?
Rapporto PE80.9x
GuadagniUS$477.85m
Cap. di mercatoUS$33.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HEI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HEI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari73.4x
AXON Axon Enterprise
163.3x17.7%US$48.1b
HWM Howmet Aerospace
44.2x15.6%US$48.0b
LHX L3Harris Technologies
39x20.7%US$46.8b
TDG TransDigm Group
47.1x17.3%US$72.7b
HEI HEICO
80.4x14.0%US$33.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HEI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.9 x) rispetto alla media dei peer ( 73.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HEI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CVU CPI Aerostructures
2.7xn/aUS$47.32m
ETCC Environmental Tectonics
4.8xn/aUS$30.43m
AWIN AERWINS Technologies
0.002xn/aUS$6.93k
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HEI 80.9xMedia del settore 34.7xNo. of Companies5PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HEI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.9 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 34.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HEI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HEI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 80.9x
Rapporto equo PE 27x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HEI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HEI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$279.02
US$263.56
-5.5%
11.5%US$300.00US$173.00n/a16
Nov ’25US$245.86
US$263.56
+7.2%
11.5%US$300.00US$173.00n/a16
Oct ’25US$262.28
US$255.80
-2.5%
11.9%US$300.00US$173.00n/a15
Sep ’25US$256.56
US$248.94
-3.0%
11.9%US$300.00US$173.00n/a17
Aug ’25US$240.97
US$234.75
-2.6%
10.1%US$266.00US$173.00n/a16
Jul ’25US$220.59
US$229.19
+3.9%
11.8%US$255.00US$170.00n/a16
Jun ’25US$221.77
US$219.69
-0.9%
13.3%US$255.00US$170.00n/a16
May ’25US$208.07
US$210.17
+1.0%
11.0%US$245.00US$170.00n/a17
Apr ’25US$188.26
US$208.82
+10.9%
10.4%US$236.00US$170.00n/a17
Mar ’25US$193.89
US$206.17
+6.3%
10.7%US$236.00US$170.00n/a17
Feb ’25US$183.50
US$202.52
+10.4%
10.3%US$242.00US$170.00n/a17
Jan ’25US$178.87
US$197.56
+10.4%
10.0%US$229.00US$170.00n/a16
Dec ’24US$175.90
US$192.89
+9.7%
10.5%US$232.00US$150.00n/a17
Nov ’24US$158.27
US$192.45
+21.6%
10.8%US$232.00US$150.00US$245.8616
Oct ’24US$161.93
US$192.21
+18.7%
11.1%US$232.00US$150.00US$262.2815
Sep ’24US$169.36
US$192.71
+13.8%
11.3%US$232.00US$150.00US$256.5614
Aug ’24US$175.28
US$189.00
+7.8%
12.1%US$232.00US$145.00US$240.9711
Jul ’24US$176.94
US$188.91
+6.8%
12.0%US$231.00US$145.00US$220.5911
Jun ’24US$154.91
US$186.55
+20.4%
11.0%US$231.00US$145.00US$221.7711
May ’24US$170.78
US$184.54
+8.1%
8.0%US$205.00US$145.00US$208.0713
Apr ’24US$171.04
US$182.38
+6.6%
8.7%US$205.00US$145.00US$188.2613
Mar ’24US$171.41
US$180.92
+5.5%
8.5%US$205.00US$145.00US$193.8913
Feb ’24US$170.33
US$174.92
+2.7%
7.7%US$197.00US$140.00US$183.5013
Jan ’24US$153.64
US$167.17
+8.8%
9.6%US$186.00US$138.00US$178.8712
Dec ’23US$163.73
US$167.15
+2.1%
10.0%US$186.00US$135.00US$175.9013
Nov ’23US$161.49
US$167.15
+3.5%
10.0%US$186.00US$135.00US$158.2713

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.8%

Doman Building Materials Group

CA$824.0m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.88

7D

5.8%

1Y

44.5%

Iveco Group

€2.4b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.59

7D

-4.2%

1Y

23.4%