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HEICO Valutazione
HEI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HEI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HEI ($238.91) is trading below our estimate of fair value ($253.8)
Significativamente al di sotto del valore equo: HEI is trading below fair value, but not by a significant amount.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HEI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di HEI su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$28.85b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 9x |
Valore d'impresa/EBITDA | 35.3x |
Rapporto PEG | 5.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HEI di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 48.5x | ||
AXON Axon Enterprise | 97x | 4.0% | US$28.2b |
HWM Howmet Aerospace | 42.2x | 16.5% | US$39.1b |
LHX L3Harris Technologies | 36.7x | 18.5% | US$43.3b |
TXT Textron | 17.9x | 8.1% | US$16.5b |
HEI HEICO | 74.6x | 13.9% | US$28.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HEI is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (74.6x) compared to the peer average (48.5x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HEI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HEI is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (74.6x) compared to the US Aerospace & Defense industry average (33x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HEI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 74.6x |
Rapporto equo PE | 26.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HEI is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (74.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (26.5x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$238.91 | US$236.82 -0.9% | 10.4% | US$275.00 | US$173.00 | n/a | 17 |
Aug ’25 | US$240.97 | US$234.75 -2.6% | 10.1% | US$266.00 | US$173.00 | n/a | 16 |
Jul ’25 | US$220.59 | US$229.19 +3.9% | 11.8% | US$255.00 | US$170.00 | n/a | 16 |
Jun ’25 | US$221.77 | US$219.69 -0.9% | 13.3% | US$255.00 | US$170.00 | n/a | 16 |
May ’25 | US$208.07 | US$210.17 +1.0% | 11.0% | US$245.00 | US$170.00 | n/a | 17 |
Apr ’25 | US$188.26 | US$208.82 +10.9% | 10.4% | US$236.00 | US$170.00 | n/a | 17 |
Mar ’25 | US$193.89 | US$206.17 +6.3% | 10.7% | US$236.00 | US$170.00 | n/a | 17 |
Feb ’25 | US$183.50 | US$202.52 +10.4% | 10.3% | US$242.00 | US$170.00 | n/a | 17 |
Jan ’25 | US$178.87 | US$197.56 +10.4% | 10.0% | US$229.00 | US$170.00 | n/a | 16 |
Dec ’24 | US$175.90 | US$192.89 +9.7% | 10.5% | US$232.00 | US$150.00 | n/a | 17 |
Nov ’24 | US$158.27 | US$192.45 +21.6% | 10.8% | US$232.00 | US$150.00 | n/a | 16 |
Oct ’24 | US$161.93 | US$192.21 +18.7% | 11.1% | US$232.00 | US$150.00 | n/a | 15 |
Sep ’24 | US$169.36 | US$192.71 +13.8% | 11.3% | US$232.00 | US$150.00 | n/a | 14 |
Aug ’24 | US$175.28 | US$189.00 +7.8% | 12.1% | US$232.00 | US$145.00 | US$240.97 | 11 |
Jul ’24 | US$176.94 | US$188.91 +6.8% | 12.0% | US$231.00 | US$145.00 | US$220.59 | 11 |
Jun ’24 | US$154.91 | US$186.55 +20.4% | 11.0% | US$231.00 | US$145.00 | US$221.77 | 11 |
May ’24 | US$170.78 | US$184.54 +8.1% | 8.0% | US$205.00 | US$145.00 | US$208.07 | 13 |
Apr ’24 | US$171.04 | US$182.38 +6.6% | 8.7% | US$205.00 | US$145.00 | US$188.26 | 13 |
Mar ’24 | US$171.41 | US$180.92 +5.5% | 8.5% | US$205.00 | US$145.00 | US$193.89 | 13 |
Feb ’24 | US$170.33 | US$174.92 +2.7% | 7.7% | US$197.00 | US$140.00 | US$183.50 | 13 |
Jan ’24 | US$153.64 | US$167.17 +8.8% | 9.6% | US$186.00 | US$138.00 | US$178.87 | 12 |
Dec ’23 | US$163.73 | US$167.15 +2.1% | 10.0% | US$186.00 | US$135.00 | US$175.90 | 13 |
Nov ’23 | US$161.49 | US$167.15 +3.5% | 10.0% | US$186.00 | US$135.00 | US$158.27 | 13 |
Oct ’23 | US$143.98 | US$163.50 +13.6% | 10.3% | US$186.00 | US$135.00 | US$161.93 | 12 |
Sep ’23 | US$152.31 | US$161.25 +5.9% | 9.6% | US$186.00 | US$135.00 | US$169.36 | 12 |
Aug ’23 | US$156.78 | US$152.62 -2.7% | 13.7% | US$180.00 | US$97.00 | US$175.28 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.