HEICO Corporation

NYSE:HEI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$28.9b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

HEICO Valutazione

HEI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HEI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HEI ($238.91) is trading below our estimate of fair value ($253.8)

Significativamente al di sotto del valore equo: HEI is trading below fair value, but not by a significant amount.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HEI?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

HEI metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi9x
Valore d'impresa/EBITDA35.3x
Rapporto PEG5.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HEI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HEI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari48.5x
AXON Axon Enterprise
97x4.0%US$28.2b
HWM Howmet Aerospace
42.2x16.5%US$39.1b
LHX L3Harris Technologies
36.7x18.5%US$43.3b
TXT Textron
17.9x8.1%US$16.5b
HEI HEICO
74.6x13.9%US$28.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HEI is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (74.6x) compared to the peer average (48.5x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HEI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a14.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a14.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HEI is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (74.6x) compared to the US Aerospace & Defense industry average (33x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HEI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HEI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 74.6x
Rapporto equo PE 26.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HEI is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (74.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (26.5x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HEI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$238.91
US$236.82
-0.9%
10.4%US$275.00US$173.00n/a17
Aug ’25US$240.97
US$234.75
-2.6%
10.1%US$266.00US$173.00n/a16
Jul ’25US$220.59
US$229.19
+3.9%
11.8%US$255.00US$170.00n/a16
Jun ’25US$221.77
US$219.69
-0.9%
13.3%US$255.00US$170.00n/a16
May ’25US$208.07
US$210.17
+1.0%
11.0%US$245.00US$170.00n/a17
Apr ’25US$188.26
US$208.82
+10.9%
10.4%US$236.00US$170.00n/a17
Mar ’25US$193.89
US$206.17
+6.3%
10.7%US$236.00US$170.00n/a17
Feb ’25US$183.50
US$202.52
+10.4%
10.3%US$242.00US$170.00n/a17
Jan ’25US$178.87
US$197.56
+10.4%
10.0%US$229.00US$170.00n/a16
Dec ’24US$175.90
US$192.89
+9.7%
10.5%US$232.00US$150.00n/a17
Nov ’24US$158.27
US$192.45
+21.6%
10.8%US$232.00US$150.00n/a16
Oct ’24US$161.93
US$192.21
+18.7%
11.1%US$232.00US$150.00n/a15
Sep ’24US$169.36
US$192.71
+13.8%
11.3%US$232.00US$150.00n/a14
Aug ’24US$175.28
US$189.00
+7.8%
12.1%US$232.00US$145.00US$240.9711
Jul ’24US$176.94
US$188.91
+6.8%
12.0%US$231.00US$145.00US$220.5911
Jun ’24US$154.91
US$186.55
+20.4%
11.0%US$231.00US$145.00US$221.7711
May ’24US$170.78
US$184.54
+8.1%
8.0%US$205.00US$145.00US$208.0713
Apr ’24US$171.04
US$182.38
+6.6%
8.7%US$205.00US$145.00US$188.2613
Mar ’24US$171.41
US$180.92
+5.5%
8.5%US$205.00US$145.00US$193.8913
Feb ’24US$170.33
US$174.92
+2.7%
7.7%US$197.00US$140.00US$183.5013
Jan ’24US$153.64
US$167.17
+8.8%
9.6%US$186.00US$138.00US$178.8712
Dec ’23US$163.73
US$167.15
+2.1%
10.0%US$186.00US$135.00US$175.9013
Nov ’23US$161.49
US$167.15
+3.5%
10.0%US$186.00US$135.00US$158.2713
Oct ’23US$143.98
US$163.50
+13.6%
10.3%US$186.00US$135.00US$161.9312
Sep ’23US$152.31
US$161.25
+5.9%
9.6%US$186.00US$135.00US$169.3612
Aug ’23US$156.78
US$152.62
-2.7%
13.7%US$180.00US$97.00US$175.2813

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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