FTAI Aviation Ltd.

NasdaqGS:FTAI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$17.8b

FTAI Aviation Valutazione

FTAI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FTAI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FTAI ( $173.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $184.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FTAI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FTAI?

Metrica chiave: Poiché FTAI non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per FTAI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FTAI per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di FTAI su PS?
Rapporto PS11.5x
VenditeUS$1.55b
Cap. di mercatoUS$17.81b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FTAI di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di FTAI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.2x
AER AerCap Holdings
2.3x1.9%US$18.1b
WSO Watsco
2.8x6.5%US$20.8b
AIT Applied Industrial Technologies
2.4x4.4%US$10.7b
CNM Core & Main
1.3x6.1%US$9.1b
FTAI FTAI Aviation
11.5x18.9%US$17.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: FTAI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FTAI's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?

6 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
TITN Titan Machinery
0.1x-1.8%US$345.07m
ALTG Alta Equipment Group
0.1x2.4%US$263.06m
IPW iPower
0.3xn/aUS$22.02m
BYU BAIYU Holdings
0.07xn/aUS$8.94m
FTAI 11.5xMedia del settore 1.1xNo. of Companies10PS01.22.43.64.86+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: FTAI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.5 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 1.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FTAI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FTAI PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 11.5x
Rapporto equo PS 5.9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: FTAI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FTAI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$173.71
US$173.45
-0.1%
25.0%US$300.00US$132.00n/a11
Nov ’25US$142.46
US$167.91
+17.9%
26.0%US$300.00US$132.00n/a11
Oct ’25US$131.65
US$137.91
+4.8%
9.4%US$156.00US$110.00n/a11
Sep ’25US$127.81
US$131.00
+2.5%
8.6%US$150.00US$110.00n/a11
Aug ’25US$108.92
US$115.09
+5.7%
17.5%US$140.00US$80.00n/a11
Jul ’25US$105.00
US$93.67
-10.8%
13.6%US$120.00US$69.00n/a12
Jun ’25US$84.32
US$85.27
+1.1%
9.5%US$100.00US$69.00n/a11
May ’25US$73.20
US$83.00
+13.4%
9.6%US$100.00US$66.00n/a10
Apr ’25US$67.79
US$68.73
+1.4%
15.1%US$100.00US$59.00n/a11
Mar ’25US$58.20
US$63.73
+9.5%
10.6%US$71.00US$45.00n/a11
Feb ’25US$55.40
US$48.73
-12.0%
11.2%US$58.00US$40.00n/a11
Jan ’25US$46.40
US$45.70
-1.5%
9.8%US$54.00US$40.00n/a10
Dec ’24US$42.27
US$44.30
+4.8%
7.4%US$50.00US$40.00n/a10
Nov ’24US$38.98
US$42.35
+8.6%
6.7%US$46.00US$37.50US$142.4610
Oct ’24US$35.55
US$39.27
+10.5%
11.9%US$46.00US$28.18US$131.6510
Sep ’24US$37.43
US$38.27
+2.2%
10.9%US$45.00US$28.18US$127.8110
Aug ’24US$32.27
US$38.07
+18.0%
10.9%US$45.00US$28.18US$108.9210
Jul ’24US$31.66
US$33.92
+7.1%
14.2%US$45.00US$28.00US$105.0010
Jun ’24US$28.66
US$33.42
+16.6%
13.9%US$45.00US$28.00US$84.3210
May ’24US$27.91
US$33.42
+19.7%
13.9%US$45.00US$28.00US$73.2010
Apr ’24US$27.96
US$31.77
+13.6%
16.7%US$45.00US$26.00US$67.7910
Mar ’24US$25.07
US$29.74
+18.6%
12.5%US$35.00US$22.00US$58.209
Feb ’24US$22.86
US$27.77
+21.5%
16.4%US$35.00US$21.00US$55.4010
Jan ’24US$17.12
US$27.17
+58.7%
17.6%US$35.00US$20.00US$46.4010
Dec ’23US$17.07
US$27.17
+59.2%
17.6%US$35.00US$20.00US$42.2710
Nov ’23US$17.62
US$27.17
+54.2%
17.6%US$35.00US$20.00US$38.9810

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.9%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%