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FTAI Aviation Valutazione
FTAI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FTAI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FTAI ( $115.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $173.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FTAI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FTAI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FTAI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$13.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 46.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FTAI di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2x | ||
AER AerCap Holdings | 2.4x | 2.3% | US$18.5b |
CNM Core & Main | 1.3x | 7.4% | US$9.7b |
WSO Watsco | 2.4x | 7.1% | US$17.9b |
AIT Applied Industrial Technologies | 1.8x | 2.6% | US$7.9b |
FTAI FTAI Aviation | 9.5x | 15.3% | US$13.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: FTAI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FTAI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: FTAI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.6 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FTAI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 9.5x |
| Rapporto equo PS | 4.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: FTAI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$127.81 | US$131.00 +2.5% | 8.6% | US$150.00 | US$110.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$108.92 | US$115.09 +5.7% | 17.5% | US$140.00 | US$80.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$105.00 | US$93.67 -10.8% | 13.6% | US$120.00 | US$69.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$84.32 | US$85.27 +1.1% | 9.5% | US$100.00 | US$69.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$73.20 | US$83.00 +13.4% | 9.6% | US$100.00 | US$66.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$67.79 | US$68.73 +1.4% | 15.1% | US$100.00 | US$59.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$58.20 | US$63.73 +9.5% | 10.6% | US$71.00 | US$45.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$55.40 | US$48.73 -12.0% | 11.2% | US$58.00 | US$40.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$46.40 | US$45.70 -1.5% | 9.8% | US$54.00 | US$40.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$42.27 | US$44.30 +4.8% | 7.4% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$38.98 | US$42.35 +8.6% | 6.7% | US$46.00 | US$37.50 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | US$35.55 | US$39.27 +10.5% | 11.9% | US$46.00 | US$28.18 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$37.43 | US$38.27 +2.2% | 10.9% | US$45.00 | US$28.18 | US$127.81 | 10 |
| Aug ’24 | US$32.27 | US$38.07 +18.0% | 10.9% | US$45.00 | US$28.18 | US$108.92 | 10 |
| Jul ’24 | US$31.66 | US$33.92 +7.1% | 14.2% | US$45.00 | US$28.00 | US$105.00 | 10 |
| Jun ’24 | US$28.66 | US$33.42 +16.6% | 13.9% | US$45.00 | US$28.00 | US$84.32 | 10 |
| May ’24 | US$27.91 | US$33.42 +19.7% | 13.9% | US$45.00 | US$28.00 | US$73.20 | 10 |
| Apr ’24 | US$27.96 | US$31.77 +13.6% | 16.7% | US$45.00 | US$26.00 | US$67.79 | 10 |
| Mar ’24 | US$25.07 | US$29.74 +18.6% | 12.5% | US$35.00 | US$22.00 | US$58.20 | 9 |
| Feb ’24 | US$22.86 | US$27.77 +21.5% | 16.4% | US$35.00 | US$21.00 | US$55.40 | 10 |
| Jan ’24 | US$17.12 | US$27.17 +58.7% | 17.6% | US$35.00 | US$20.00 | US$46.40 | 10 |
| Dec ’23 | US$17.07 | US$27.17 +59.2% | 17.6% | US$35.00 | US$20.00 | US$42.27 | 10 |
| Nov ’23 | US$17.62 | US$27.17 +54.2% | 17.6% | US$35.00 | US$20.00 | US$38.98 | 10 |
| Oct ’23 | US$15.00 | US$31.87 +112.5% | 14.8% | US$40.00 | US$23.00 | US$35.55 | 10 |
| Sep ’23 | US$16.58 | US$34.69 +109.2% | 21.8% | US$50.00 | US$23.00 | US$37.43 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.