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General Electric Valutazione
GE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GE ( $171.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $211.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GE viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$201.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.8x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.1x | ||
RTX RTX | 70.7x | 24.3% | US$159.9b |
LMT Lockheed Martin | 20.6x | 1.8% | US$138.8b |
GD General Dynamics | 23.2x | 9.2% | US$82.3b |
NOC Northrop Grumman | 33.7x | 12.7% | US$77.0b |
GE General Electric | 50x | 17.1% | US$201.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.1 x) rispetto alla media dei peer ( 35.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.1 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 33.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 50x |
| Rapporto equo PE | 40x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$185.38 | US$197.16 +6.4% | 4.8% | US$215.00 | US$180.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$174.62 | US$195.42 +11.9% | 5.9% | US$215.00 | US$170.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$169.75 | US$195.11 +14.9% | 6.1% | US$215.00 | US$170.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$158.97 | US$186.19 +17.1% | 6.9% | US$211.00 | US$167.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$165.14 | US$184.50 +11.7% | 5.8% | US$211.00 | US$167.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$159.70 | US$180.18 +12.8% | 7.7% | US$211.00 | US$148.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$175.36 | US$172.62 -1.6% | 13.6% | US$210.00 | US$120.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$158.65 | US$157.86 -0.5% | 11.9% | US$185.00 | US$120.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$135.41 | US$143.56 +6.0% | 8.4% | US$165.00 | US$120.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$127.63 | US$136.50 +6.9% | 8.5% | US$155.00 | US$115.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$122.50 | US$131.00 +6.9% | 7.7% | US$150.00 | US$115.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$107.25 | US$131.00 +22.1% | 7.7% | US$150.00 | US$115.00 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | US$110.55 | US$127.89 +15.7% | 7.2% | US$141.00 | US$110.00 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | US$114.24 | US$127.45 +11.6% | 6.8% | US$140.00 | US$110.00 | US$174.62 | 16 |
| Aug ’24 | US$113.22 | US$123.87 +9.4% | 8.9% | US$140.00 | US$99.60 | US$169.75 | 17 |
| Jul ’24 | US$109.85 | US$110.03 +0.2% | 8.7% | US$125.00 | US$90.00 | US$158.97 | 19 |
| Jun ’24 | US$104.67 | US$108.18 +3.4% | 7.3% | US$121.00 | US$90.00 | US$165.14 | 20 |
| May ’24 | US$101.18 | US$107.03 +5.8% | 7.0% | US$120.00 | US$91.90 | US$159.70 | 18 |
| Apr ’24 | US$95.60 | US$99.18 +3.7% | 6.3% | US$113.00 | US$90.00 | US$175.36 | 19 |
| Mar ’24 | US$84.14 | US$87.39 +3.9% | 12.4% | US$100.00 | US$50.00 | US$158.65 | 19 |
| Feb ’24 | US$82.32 | US$85.73 +4.1% | 11.5% | US$97.00 | US$50.00 | US$135.41 | 19 |
| Jan ’24 | US$83.79 | US$93.63 +11.7% | 14.8% | US$122.00 | US$58.00 | US$127.63 | 19 |
| Dec ’23 | US$85.26 | US$90.61 +6.3% | 15.7% | US$122.00 | US$58.00 | US$122.50 | 18 |
| Nov ’23 | US$78.21 | US$88.53 +13.2% | 14.9% | US$122.00 | US$58.00 | US$107.25 | 19 |
| Oct ’23 | US$61.91 | US$88.95 +43.7% | 16.4% | US$122.00 | US$50.00 | US$110.55 | 19 |
| Sep ’23 | US$73.08 | US$89.37 +22.3% | 16.5% | US$122.00 | US$50.00 | US$114.24 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.