General Electric Company

NYSE:GE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$197.9b

General Electric Valutazione

GE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$222.53
Fair Value
17.8% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GE ( $182.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $222.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GE viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GE?

Metrica chiave: Poiché GE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GE su PE?
Rapporto PE36x
GuadagniUS$5.50b
Cap. di mercatoUS$197.90b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.3x
RTX RTX
34.2x15.1%US$161.2b
LMT Lockheed Martin
17.4x2.3%US$116.2b
GD General Dynamics
20.1x9.0%US$73.2b
NOC Northrop Grumman
29.6x12.0%US$70.3b
GE General Electric
36x13.0%US$197.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36 x) rispetto alla media dei peer ( 25.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CVU CPI Aerostructures
3.8xn/aUS$64.87m
HOVR New Horizon Aircraft
4.1xn/aUS$28.00m
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
AWIN AERWINS Technologies
n/an/aUS$0
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GE 36.0xMedia del settore 34.3xNo. of Companies6PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 34.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36x
Rapporto equo PE 38.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$182.85
US$208.60
+14.1%
5.5%US$230.00US$190.00n/a17
Jan ’26US$166.79
US$210.71
+26.3%
6.3%US$235.00US$190.00n/a17
Dec ’25US$182.16
US$209.83
+15.2%
6.1%US$235.00US$190.00n/a17
Nov ’25US$171.70
US$208.89
+21.7%
6.3%US$235.00US$190.00n/a17
Oct ’25US$186.30
US$199.40
+7.0%
6.5%US$230.00US$180.00n/a17
Sep ’25US$174.62
US$195.42
+11.9%
5.9%US$215.00US$170.00n/a16
Aug ’25US$169.75
US$195.11
+14.9%
6.1%US$215.00US$170.00n/a15
Jul ’25US$158.97
US$186.19
+17.1%
6.9%US$211.00US$167.00n/a16
Jun ’25US$165.14
US$184.50
+11.7%
5.8%US$211.00US$167.00n/a16
May ’25US$159.70
US$180.18
+12.8%
7.7%US$211.00US$148.00n/a17
Apr ’25US$175.36
US$172.62
-1.6%
13.6%US$210.00US$120.00n/a17
Mar ’25US$158.65
US$157.86
-0.5%
11.9%US$185.00US$120.00n/a17
Feb ’25US$135.41
US$143.56
+6.0%
8.4%US$165.00US$120.00n/a16
Jan ’25US$127.63
US$136.50
+6.9%
8.5%US$155.00US$115.00US$166.7916
Dec ’24US$122.50
US$131.00
+6.9%
7.7%US$150.00US$115.00US$182.1616
Nov ’24US$107.25
US$131.00
+22.1%
7.7%US$150.00US$115.00US$171.7016
Oct ’24US$110.55
US$127.89
+15.7%
7.2%US$141.00US$110.00US$186.3016
Sep ’24US$114.24
US$127.45
+11.6%
6.8%US$140.00US$110.00US$174.6216
Aug ’24US$113.22
US$123.87
+9.4%
8.9%US$140.00US$99.60US$169.7517
Jul ’24US$109.85
US$110.03
+0.2%
8.7%US$125.00US$90.00US$158.9719
Jun ’24US$104.67
US$108.18
+3.4%
7.3%US$121.00US$90.00US$165.1420
May ’24US$101.18
US$107.03
+5.8%
7.0%US$120.00US$91.90US$159.7018
Apr ’24US$95.60
US$99.18
+3.7%
6.3%US$113.00US$90.00US$175.3619
Mar ’24US$84.14
US$87.39
+3.9%
12.4%US$100.00US$50.00US$158.6519
Feb ’24US$82.32
US$85.73
+4.1%
11.5%US$97.00US$50.00US$135.4119
Jan ’24US$83.79
US$93.63
+11.7%
14.8%US$122.00US$58.00US$127.6319
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$208.60
Fair Value
12.3% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/19 17:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

General Electric Company è coperta da 45 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
David StraussBarclays