Safran SA

OTCPK:SAFR.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$98.8b

Safran Valutazione

SAFR.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SAFR.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$259.75
Fair Value
7.4% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SAFR.F ( $240.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $259.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SAFR.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAFR.F?

Metrica chiave: Poiché SAFR.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SAFR.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SAFR.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SAFR.F su PE?
Rapporto PE59.3x
Guadagni€1.64b
Cap. di mercato€94.85b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SAFR.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SAFR.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.1x
TDG TransDigm Group
51.4x17.2%US$76.4b
LMT Lockheed Martin
17.7x2.3%US$120.0b
GD General Dynamics
20.3x8.9%US$74.6b
NOC Northrop Grumman
30.8x11.8%US$73.5b
SAFR.F Safran
59.3x19.3%US$94.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAFR.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.3 x) rispetto alla media dei peer ( 30.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SAFR.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CVU CPI Aerostructures
4xn/aUS$66.30m
HOVR New Horizon Aircraft
3.9xn/aUS$26.23m
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
AWIN AERWINS Technologies
n/an/aUS$0
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SAFR.F 59.3xMedia del settore 35.7xNo. of Companies5PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SAFR.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.3 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 35.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SAFR.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SAFR.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 59.3x
Rapporto equo PE 37.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SAFR.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SAFR.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$240.63
US$250.00
+3.9%
7.4%US$277.08US$208.33n/a19
Jan ’26US$221.47
US$247.73
+11.9%
6.8%US$278.97US$209.75n/a19
Dec ’25US$231.41
US$247.12
+6.8%
7.1%US$281.48US$211.64n/a19
Nov ’25US$225.30
US$245.49
+9.0%
5.0%US$265.54US$215.89n/a19
Oct ’25US$231.22
US$250.83
+8.5%
6.7%US$276.07US$215.71n/a19
Sep ’25US$216.88
US$238.57
+10.0%
10.3%US$269.97US$158.49n/a19
Aug ’25US$215.59
US$236.10
+9.5%
10.4%US$266.54US$156.47n/a19
Jul ’25US$216.12
US$233.36
+8.0%
11.1%US$278.25US$155.18n/a19
Jun ’25US$231.49
US$233.40
+0.8%
10.9%US$280.81US$156.60n/a19
May ’25US$212.50
US$225.55
+6.1%
11.5%US$278.76US$155.46n/a19
Apr ’25US$225.00
US$215.98
-4.0%
9.6%US$248.11US$156.42n/a19
Mar ’25US$210.30
US$210.39
+0.04%
11.6%US$249.57US$157.34n/a19
Feb ’25US$190.34
US$198.51
+4.3%
9.6%US$233.70US$157.61n/a19
Jan ’25US$176.23
US$191.39
+8.6%
9.3%US$231.43US$156.08US$221.4720
Dec ’24US$176.10
US$187.87
+6.7%
7.5%US$214.04US$155.18US$231.4120
Nov ’24US$157.04
US$186.04
+18.5%
7.7%US$211.35US$153.23US$225.3020
Oct ’24US$159.35
US$183.46
+15.1%
8.5%US$213.26US$152.33US$231.2219
Sep ’24US$160.71
US$187.66
+16.8%
9.9%US$221.69US$152.89US$216.8819
Aug ’24US$164.04
US$187.61
+14.4%
9.4%US$223.22US$153.95US$215.5918
Jul ’24US$156.21
US$174.91
+12.0%
10.7%US$216.99US$137.43US$216.1219
Jun ’24US$146.95
US$169.51
+15.4%
10.2%US$214.81US$136.05US$231.4917
May ’24US$154.05
US$172.95
+12.3%
11.4%US$221.49US$140.28US$212.5016
Apr ’24US$150.89
US$166.66
+10.4%
12.0%US$218.66US$137.12US$225.0017
Mar ’24US$142.50
US$162.20
+13.8%
12.1%US$214.77US$134.68US$210.3017
Feb ’24US$144.86
US$160.33
+10.7%
12.7%US$215.24US$128.27US$190.3417
Jan ’24US$126.58
US$148.05
+17.0%
15.5%US$217.14US$117.49US$176.2317
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$247.75
Fair Value
2.9% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/22 12:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/22 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Safran SA è coperta da 45 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lionel PellicerAlphaValue
Alvaro del Pozo MarotoBanco de Sabadell. S.A.
Joseph CampbellBarclays