Kurita Water Industries Ltd.

OTCPK:KTWI.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$5.0b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Kurita Water Industries Valutazione

KTWI.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KTWI.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KTWI.F ( $43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $55.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KTWI.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KTWI.F?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

KTWI.F metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi2x
Valore d'impresa/EBITDA10.1x
Rapporto PEG2.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KTWI.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KTWI.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.4x
FELE Franklin Electric
25.6x9.2%US$4.8b
KAI Kadant
34.4x7.3%US$3.9b
TKR Timken
17.2x17.9%US$6.0b
GTES Gates Industrial
20.4x22.1%US$4.5b
KTWI.F Kurita Water Industries
24.3x10.7%US$709.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KTWI.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KTWI.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a8.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a8.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KTWI.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KTWI.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KTWI.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KTWI.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KTWI.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$43.00
US$51.65
+20.1%
7.5%US$56.98US$45.16n/a6
Sep ’25n/a
US$49.44
0%
6.2%US$53.32US$44.43n/a6
Aug ’25US$40.03
US$48.88
+22.1%
5.6%US$52.03US$45.52n/a6
Jul ’25n/a
US$47.17
0%
6.0%US$50.99US$44.62n/a7
Jun ’25n/a
US$47.17
0%
6.0%US$50.99US$44.62n/a7
May ’25n/a
US$43.84
0%
6.7%US$48.51US$40.42n/a7
Apr ’25US$41.35
US$43.51
+5.2%
8.6%US$49.55US$38.98n/a7
Mar ’25US$39.94
US$43.19
+8.1%
7.0%US$47.18US$39.20n/a7
Feb ’25US$37.56
US$43.82
+16.7%
8.8%US$48.14US$37.83n/a7
Jan ’25US$38.20
US$44.69
+17.0%
8.6%US$49.21US$38.67n/a7
Dec ’24n/a
US$42.66
0%
10.8%US$47.52US$36.66n/a6
Nov ’24n/a
US$42.76
0%
12.0%US$49.42US$36.55n/a6
Oct ’24n/a
US$42.76
0%
12.0%US$49.42US$36.55n/a6
Sep ’24US$38.00
US$43.18
+13.6%
12.4%US$50.04US$36.33n/a6
Aug ’24n/a
US$44.51
0%
10.8%US$50.77US$36.86US$40.036
Jul ’24n/a
US$44.51
0%
10.8%US$50.77US$36.86n/a6
Jun ’24US$41.71
US$47.44
+13.7%
10.7%US$54.25US$39.39n/a6
May ’24US$41.63
US$47.87
+15.0%
12.3%US$55.09US$38.93n/a6
Apr ’24n/a
US$47.87
0%
12.3%US$55.09US$38.93US$41.356
Mar ’24US$43.20
US$47.87
+10.8%
12.3%US$55.09US$38.93US$39.946
Feb ’24n/a
US$45.20
0%
16.6%US$54.82US$34.35US$37.566
Jan ’24US$40.47
US$45.20
+11.7%
16.6%US$54.82US$34.35US$38.206
Dec ’23n/a
US$43.44
0%
16.4%US$50.53US$31.76n/a6
Nov ’23US$40.02
US$39.48
-1.3%
15.1%US$47.24US$29.70n/a6
Oct ’23n/a
US$39.50
0%
13.7%US$48.37US$30.40n/a6
Sep ’23US$40.81
US$42.11
+3.2%
15.0%US$50.46US$31.72US$38.006

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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