Kurita Water Industries Valutazione
KTWI.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KTWI.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KTWI.F ( $37.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $48.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KTWI.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KTWI.F?
Metrica chiave: Poiché KTWI.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KTWI.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.9x |
| Guadagni | JP¥31.53b |
| Cap. di mercato | JP¥669.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.1x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KTWI.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.4x | ||
ESE ESCO Technologies | 38.3x | 16.5% | US$3.8b |
KAI Kadant | 42.8x | 6.9% | US$4.9b |
FELE Franklin Electric | 27.3x | 9.3% | US$5.0b |
NPO Enpro | 73.3x | 36.0% | US$3.9b |
KTWI.F Kurita Water Industries | 20.9x | 9.3% | US$669.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KTWI.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media dei peer ( 45.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KTWI.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AIRJ AirJoule Technologies | 2x | n/a | US$421.66m |
CVGI Commercial Vehicle Group | 2.9x | -46.6% | US$78.29m |
FATH Fathom Digital Manufacturing | 2.6x | n/a | US$35.24m |
ZEVY Lightning eMotors | n/a | n/a | US$6.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KTWI.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 25.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KTWI.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KTWI.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$37.85 | US$49.15 +29.9% | 6.1% | US$52.73 | US$45.02 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$36.84 | US$50.29 +36.5% | 7.2% | US$54.98 | US$43.58 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$42.65 | US$51.65 +21.1% | 7.5% | US$56.98 | US$45.16 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | US$49.44 0% | 6.2% | US$53.32 | US$44.43 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$40.03 | US$48.88 +22.1% | 5.6% | US$52.03 | US$45.52 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | n/a | US$47.17 0% | 6.0% | US$50.99 | US$44.62 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | n/a | US$47.17 0% | 6.0% | US$50.99 | US$44.62 | n/a | 7 |
| May ’25 | n/a | US$43.84 0% | 6.7% | US$48.51 | US$40.42 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$41.35 | US$43.51 +5.2% | 8.6% | US$49.55 | US$38.98 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$39.94 | US$43.19 +8.1% | 7.0% | US$47.18 | US$39.20 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$37.56 | US$43.82 +16.7% | 8.8% | US$48.14 | US$37.83 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$38.20 | US$44.69 +17.0% | 8.6% | US$49.21 | US$38.67 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | n/a | US$42.66 0% | 10.8% | US$47.52 | US$36.66 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | n/a | US$42.76 0% | 12.0% | US$49.42 | US$36.55 | US$36.84 | 6 |
| Oct ’24 | n/a | US$42.76 0% | 12.0% | US$49.42 | US$36.55 | US$42.65 | 6 |
| Sep ’24 | US$38.00 | US$43.18 +13.6% | 12.4% | US$50.04 | US$36.33 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | n/a | US$44.51 0% | 10.8% | US$50.77 | US$36.86 | US$40.03 | 6 |
| Jul ’24 | n/a | US$44.51 0% | 10.8% | US$50.77 | US$36.86 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | US$41.71 | US$47.44 +13.7% | 10.7% | US$54.25 | US$39.39 | n/a | 6 |
| May ’24 | US$41.63 | US$47.87 +15.0% | 12.3% | US$55.09 | US$38.93 | n/a | 6 |
| Apr ’24 | n/a | US$47.87 0% | 12.3% | US$55.09 | US$38.93 | US$41.35 | 6 |
| Mar ’24 | US$43.20 | US$47.87 +10.8% | 12.3% | US$55.09 | US$38.93 | US$39.94 | 6 |
| Feb ’24 | n/a | US$45.20 0% | 16.6% | US$54.82 | US$34.35 | US$37.56 | 6 |
| Jan ’24 | US$40.47 | US$45.20 +11.7% | 16.6% | US$54.82 | US$34.35 | US$38.20 | 6 |
| Dec ’23 | n/a | US$43.44 0% | 16.4% | US$50.53 | US$31.76 | n/a | 6 |
| Nov ’23 | US$40.02 | US$39.48 -1.3% | 15.1% | US$47.24 | US$29.70 | n/a | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Doman Building Materials Group
CA$836.2m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.99
7D
5.7%
1Y
42.3%
Iveco Group
€2.5b
Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.
IVCG.F
€9.80
7D
-2.4%
1Y
25.5%
CK Hutchison Holdings
HK$152.4b
An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.
CKHU.F
HK$5.32
7D
0.5%
1Y
3.3%