H2O Innovation Inc.

OTCPK:HEOF.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$281.9m

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H2O Innovation Valutazione

HEOF.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HEOF.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.92
Fair Value
62.7% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HEOF.F ( $3.12 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $1.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HEOF.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HEOF.F?

Metrica chiave: Poiché HEOF.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per HEOF.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HEOF.F per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di HEOF.F su PS?
Rapporto PS1.5x
VenditeCA$256.49m
Cap. di mercatoCA$382.53m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HEOF.F di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di HEOF.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.3x
GHM Graham
2.3x9.3%US$470.3m
GENC Gencor Industries
2xn/aUS$236.1m
DM Desktop Metal
0.5x8.6%US$90.4m
PKOH Park-Ohio Holdings
0.2x4.4%US$321.1m
HEOF.F H2O Innovation
1.5x6.9%US$382.5m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HEOF.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media dei peer ( 0.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HEOF.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

19 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
HY Hyster-Yale
0.2x-0.6%US$878.29m
TWI Titan International
0.2x1.8%US$429.35m
CYD China Yuchai International
0.1x5.8%US$397.77m
PKOH Park-Ohio Holdings
0.2x4.4%US$321.08m
HEOF.F 1.5xMedia del settore 1.5xNo. of Companies24PS01.22.43.64.86+
19 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: HEOF.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 1.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HEOF.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HEOF.F PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.5x
Rapporto equo PS 0.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: HEOF.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HEOF.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$2.99
0%
8.0%US$3.13US$2.58n/a4
Jan ’26n/a
US$2.99
0%
8.0%US$3.13US$2.58n/a4
Dec ’25n/a
US$2.99
0%
8.0%US$3.13US$2.58n/a4
Nov ’25n/a
US$2.99
0%
8.0%US$3.13US$2.58n/a4
Oct ’25n/a
US$2.99
0%
8.0%US$3.13US$2.58n/a4
Sep ’25n/a
US$2.99
0%
8.0%US$3.13US$2.58n/a4
Aug ’25n/a
US$2.99
0%
8.0%US$3.13US$2.58n/a4
Jul ’25n/a
US$2.99
0%
8.0%US$3.13US$2.58n/a4
Jun ’25n/a
US$2.99
0%
8.0%US$3.13US$2.58n/a4
May ’25n/a
US$2.99
0%
8.0%US$3.13US$2.58n/a4
Apr ’25n/a
US$2.99
0%
8.0%US$3.13US$2.58n/a4
Mar ’25n/a
US$2.99
0%
8.0%US$3.13US$2.58n/a4
Feb ’25n/a
US$2.99
0%
8.0%US$3.13US$2.58n/a4
Jan ’25n/a
US$2.99
0%
8.0%US$3.13US$2.58n/a4
Dec ’24US$3.13
US$3.02
-3.7%
7.3%US$3.13US$2.57n/a5
Nov ’24US$3.04
US$3.00
-1.5%
6.3%US$3.07US$2.53n/a7
Oct ’24US$1.88
US$2.72
+44.6%
7.9%US$2.96US$2.41n/a9
Sep ’24US$2.04
US$2.80
+37.1%
5.5%US$2.99US$2.62n/a9
Aug ’24US$2.31
US$2.80
+21.2%
5.3%US$3.02US$2.64n/a8
Jul ’24US$2.40
US$2.70
+12.5%
4.7%US$2.95US$2.58n/a7
Jun ’24US$2.20
US$2.70
+22.9%
4.7%US$2.95US$2.58n/a7
May ’24US$2.14
US$2.68
+25.4%
6.1%US$2.99US$2.43n/a7
Apr ’24US$1.95
US$2.68
+37.6%
6.1%US$2.99US$2.43n/a7
Mar ’24US$2.04
US$2.68
+31.5%
6.1%US$2.99US$2.43n/a7
Feb ’24US$1.91
US$2.49
+30.9%
5.7%US$2.64US$2.20n/a7
Jan ’24US$1.91
US$2.49
+30.6%
5.7%US$2.64US$2.20n/a7
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$2.98
Fair Value
4.6% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2023/12/12 21:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2023/12/11 00:00
Guadagni2023/09/30
Guadagni annuali2023/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

H2O Innovation Inc. è coperta da 14 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nick CorcoranAcumen Capital Finance Partners Limited
Gabriel LeungBeacon Securities Limited
Yuri LynkCanaccord Genuity