Graham Corporation

NYSE:GHM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$465.4m

Graham Valutazione

GHM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GHM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GHM ( $43.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $5.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GHM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GHM?

Metrica chiave: Poiché GHM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GHM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GHM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GHM su PE?
Rapporto PE60.9x
GuadagniUS$7.75m
Cap. di mercatoUS$465.44m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GHM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GHM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.4x
PKOH Park-Ohio Holdings
9.9x10.9%US$427.6m
MEC Mayville Engineering Company
28x7.5%US$336.9m
LXFR Luxfer Holdings
44.1x41.9%US$377.1m
GENC Gencor Industries
19.5xn/aUS$312.6m
GHM Graham
60.9x34.1%US$465.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GHM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.9 x) rispetto alla media dei peer ( 25.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GHM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AIRJ AirJoule Technologies
2xn/aUS$422.78m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$77.32m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GHM 60.9xMedia del settore 24.4xNo. of Companies9PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GHM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.9 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 24.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GHM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GHM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 60.9x
Rapporto equo PE 26.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GHM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GHM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$43.35
US$49.83
+15.0%
8.2%US$55.00US$45.00n/a3
Nov ’25US$28.23
US$39.83
+41.1%
14.6%US$48.00US$35.00n/a3
Oct ’25US$29.28
US$35.75
+22.1%
2.1%US$36.50US$35.00n/a2
Sep ’25US$31.84
US$35.75
+12.3%
2.1%US$36.50US$35.00n/a2
Aug ’25US$31.33
US$35.75
+14.1%
2.1%US$36.50US$35.00n/a2
Jul ’25US$28.61
US$35.75
+25.0%
2.1%US$36.50US$35.00n/a2
Apr ’25US$30.57
US$28.50
-6.8%
5.3%US$30.00US$27.00n/a2
Mar ’25US$23.71
US$28.50
+20.2%
5.3%US$30.00US$27.00n/a2
Feb ’25US$19.26
US$22.75
+18.1%
1.1%US$23.00US$22.50n/a2
Jan ’25US$18.97
US$22.75
+19.9%
1.1%US$23.00US$22.50n/a2
Dec ’24US$18.83
US$22.75
+20.8%
1.1%US$23.00US$22.50n/a2
Nov ’24US$15.68
US$22.75
+45.1%
1.1%US$23.00US$22.50US$28.232
Oct ’24US$16.60
US$22.75
+37.0%
1.1%US$23.00US$22.50US$29.282
Sep ’24US$16.17
US$22.75
+40.7%
1.1%US$23.00US$22.50US$31.842
Aug ’24US$13.87
US$21.50
+55.0%
7.0%US$23.00US$20.00US$31.332
Jul ’24US$13.28
US$21.50
+61.9%
7.0%US$23.00US$20.00US$28.612
Jun ’24US$11.04
US$21.50
+94.7%
7.0%US$23.00US$20.00US$27.052
May ’24US$12.77
US$21.50
+68.4%
7.0%US$23.00US$20.00US$27.642

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.8%

Doman Building Materials Group

CA$824.0m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.88

7D

5.8%

1Y

44.5%

Concrete Pumping Holdings

US$307.5m

Provides concrete pumping and waste management services in the United States and the United Kingdom.

BBCP

US$5.90

7D

7.3%

1Y

-22.8%