Graham Valutazione
GHM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GHM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GHM ( $66.38 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $7.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GHM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GHM?
Metrica chiave: Poiché GHM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GHM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 53.4x |
| Utili | US$13.67m |
| Cap. di mercato | US$729.38m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 32.2x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GHM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 92.2x | ||
ERII Energy Recovery | 37.2x | 35.00% | US$726.8m |
HY Hyster-Yale | 197.5x | -66.33% | US$533.3m |
CMCO Columbus McKinnon | 123x | 116.65% | US$488.6m |
MUEL Paul Mueller | 11x | n/a | US$357.8m |
GHM Graham | 53.4x | 32.42% | US$729.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GHM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.4 x) rispetto alla media dei peer ( 92.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GHM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
WNC Wabash National | 1.4x | -118.32% | US$362.22m |
RAIL FreightCar America | 2.6x | -12.49% | US$208.53m |
FATH Fathom Digital Manufacturing | 2.6x | n/a | US$35.24m |
GTEC Greenland Technologies Holding | 0.8x | -16.11% | US$10.96m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GHM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.4 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 25.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GHM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 53.4x |
| Rapporto equo PE | 31x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GHM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$66.38 | US$69.25 +4.32% | 15.12% | US$80.00 | US$52.00 | n/a | 4 |
| Dec ’26 | US$55.28 | US$69.25 +25.27% | 15.12% | US$80.00 | US$52.00 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | US$62.29 | US$64.50 +3.55% | 12.33% | US$74.00 | US$52.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | US$56.24 | US$59.50 +5.80% | 8.10% | US$65.00 | US$52.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | US$49.05 | US$59.50 +21.30% | 8.10% | US$65.00 | US$52.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | US$55.51 | US$59.00 +6.29% | 8.39% | US$65.00 | US$52.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | US$49.00 | US$57.25 +16.84% | 6.22% | US$62.00 | US$52.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | US$39.43 | US$52.67 +33.57% | 3.23% | US$55.00 | US$51.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$32.00 | US$52.67 +64.58% | 3.23% | US$55.00 | US$51.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$29.48 | US$52.67 +78.65% | 3.23% | US$55.00 | US$51.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$33.83 | US$52.67 +55.68% | 3.23% | US$55.00 | US$51.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$45.42 | US$52.17 +14.85% | 4.31% | US$55.00 | US$49.50 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$44.47 | US$49.83 +12.06% | 8.21% | US$55.00 | US$45.00 | US$64.23 | 3 |
| Dec ’25 | US$44.82 | US$49.83 +11.19% | 8.21% | US$55.00 | US$45.00 | US$55.28 | 3 |
| Nov ’25 | US$28.23 | US$39.83 +41.10% | 14.58% | US$48.00 | US$35.00 | US$62.29 | 3 |
| Oct ’25 | US$29.28 | US$35.75 +22.10% | 2.10% | US$36.50 | US$35.00 | US$56.24 | 2 |
| Sep ’25 | US$31.84 | US$35.75 +12.28% | 2.10% | US$36.50 | US$35.00 | US$49.05 | 2 |
| Aug ’25 | US$31.33 | US$35.75 +14.11% | 2.10% | US$36.50 | US$35.00 | US$55.51 | 2 |
| Jul ’25 | US$28.61 | US$35.75 +24.96% | 2.10% | US$36.50 | US$35.00 | US$49.00 | 2 |
| Apr ’25 | US$30.57 | US$28.50 -6.77% | 5.26% | US$30.00 | US$27.00 | US$29.48 | 2 |
| Mar ’25 | US$23.71 | US$28.50 +20.20% | 5.26% | US$30.00 | US$27.00 | US$33.83 | 2 |
| Feb ’25 | US$19.26 | US$22.75 +18.12% | 1.10% | US$23.00 | US$22.50 | US$45.42 | 2 |
| Jan ’25 | US$18.97 | US$22.75 +19.93% | 1.10% | US$23.00 | US$22.50 | US$44.47 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/04 10:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/02 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Graham Corporation è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Russell Stanley | Beacon Securities Limited |
| Jason Ursaner | CJS Securities, Inc. |
| Tate Sullivan | Maxim Group |