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Graham Valutazione
GHM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GHM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GHM ( $29.71 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $25.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GHM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GHM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GHM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$338.72m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26.6x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GHM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.7x | ||
GENC Gencor Industries | 18.2x | n/a | US$295.5m |
MEC Mayville Engineering Company | 37.5x | 20.8% | US$400.4m |
PKOH Park-Ohio Holdings | 9.3x | 12.0% | US$393.8m |
TAYD Taylor Devices | 17.7x | n/a | US$159.0m |
GHM Graham | 69.4x | 42.1% | US$338.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GHM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GHM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GHM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.3 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GHM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 69.4x |
| Rapporto equo PE | 33.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GHM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$31.10 | US$35.75 +15.0% | 2.1% | US$36.50 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$31.33 | US$35.75 +14.1% | 2.1% | US$36.50 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$28.61 | US$35.75 +25.0% | 2.1% | US$36.50 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$30.57 | US$28.50 -6.8% | 5.3% | US$30.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$23.71 | US$28.50 +20.2% | 5.3% | US$30.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$19.26 | US$22.75 +18.1% | 1.1% | US$23.00 | US$22.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$18.97 | US$22.75 +19.9% | 1.1% | US$23.00 | US$22.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$18.83 | US$22.75 +20.8% | 1.1% | US$23.00 | US$22.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$15.68 | US$22.75 +45.1% | 1.1% | US$23.00 | US$22.50 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$16.60 | US$22.75 +37.0% | 1.1% | US$23.00 | US$22.50 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$16.17 | US$22.75 +40.7% | 1.1% | US$23.00 | US$22.50 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$13.87 | US$21.50 +55.0% | 7.0% | US$23.00 | US$20.00 | US$31.33 | 2 |
| Jul ’24 | US$13.28 | US$21.50 +61.9% | 7.0% | US$23.00 | US$20.00 | US$28.61 | 2 |
| Jun ’24 | US$11.04 | US$21.50 +94.7% | 7.0% | US$23.00 | US$20.00 | US$27.05 | 2 |
| May ’24 | US$12.77 | US$21.50 +68.4% | 7.0% | US$23.00 | US$20.00 | US$27.64 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.