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H2O Innovation Salute del bilancio
Criteri Salute finanziaria verificati 4/6
H2O Innovation ha un patrimonio netto totale di CA$100.7M e un debito totale di CA$55.5M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 55.1%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$217.5M e CA$116.8M. L'EBIT di H2O Innovation è CA$7.0M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 1.1. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a CA$7.6M.
Informazioni chiave
55.10%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$55.47m
Debito
Indice di copertura degli interessi
1.1x
Contanti
CA$7.57m
Patrimonio netto
CA$100.66m
Totale passività
CA$116.81m
Totale attività
CA$217.47m
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( CA$87.4M ) di HEOF.F superano le sue passività a breve termine ( CA$41.7M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di HEOF.F ( CA$87.4M ) superano le sue passività a lungo termine ( CA$75.1M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 47.6% ) di HEOF.F è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di HEOF.F è aumentato da 49.2% a 55.1% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia HEOF.F ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: HEOF.F non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 4.4 % all'anno.
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2023/12/12 17:20
Prezzo dell'azione a fine giornata
2023/12/11 00:00
Utili
2023/09/30
Utili annuali
2023/06/30
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
H2O Innovation Inc. è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.