Quanex Building Products Valutazione
NX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NX ( $25.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $38.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NX?
Metrica chiave: Poiché NX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.7x |
| Guadagni | US$33.06m |
| Cap. di mercato | US$1.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.2x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.3x | ||
AMWD American Woodmark | 11.5x | n/a | US$1.2b |
APOG Apogee Enterprises | 15x | 3.6% | US$1.6b |
ROCK Gibraltar Industries | 16.6x | 17.7% | US$1.8b |
JBI Janus International Group | 10.2x | -5.3% | US$1.1b |
NX Quanex Building Products | 35.7x | 49.3% | US$1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Building settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto alla media del settore US Building ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.7x |
| Rapporto equo PE | 40.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$25.10 | US$36.33 +44.8% | 4.7% | US$38.00 | US$34.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$29.76 | US$36.67 +23.2% | 3.4% | US$38.00 | US$35.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$29.02 | US$38.33 +32.1% | 7.5% | US$42.00 | US$35.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$27.53 | US$37.67 +36.8% | 9.8% | US$42.00 | US$33.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$27.63 | US$38.33 +38.7% | 7.5% | US$42.00 | US$35.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$31.83 | US$38.33 +20.4% | 7.5% | US$42.00 | US$35.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$26.66 | US$38.33 +43.8% | 7.5% | US$42.00 | US$35.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$32.96 | US$38.33 +16.3% | 7.5% | US$42.00 | US$35.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$33.09 | US$38.33 +15.8% | 7.5% | US$42.00 | US$35.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$37.08 | US$37.33 +0.7% | 4.6% | US$39.00 | US$35.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$35.17 | US$35.00 -0.5% | 2.3% | US$36.00 | US$34.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$31.81 | US$33.33 +4.8% | 9.3% | US$36.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$30.57 | US$33.33 +9.0% | 9.3% | US$36.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$31.68 | US$32.33 +2.1% | 10.2% | US$36.00 | US$28.00 | US$29.76 | 3 |
| Nov ’24 | US$27.38 | US$32.33 +18.1% | 10.2% | US$36.00 | US$28.00 | US$29.02 | 3 |
| Oct ’24 | US$28.17 | US$32.33 +14.8% | 10.2% | US$36.00 | US$28.00 | US$27.53 | 3 |
| Sep ’24 | US$29.48 | US$28.33 -3.9% | 15.9% | US$32.00 | US$22.00 | US$27.63 | 3 |
| Aug ’24 | US$28.30 | US$28.33 +0.1% | 15.9% | US$32.00 | US$22.00 | US$31.83 | 3 |
| Jul ’24 | US$26.85 | US$28.33 +5.5% | 15.9% | US$32.00 | US$22.00 | US$26.66 | 3 |
| Jun ’24 | US$21.08 | US$27.33 +29.7% | 15.0% | US$32.00 | US$22.00 | US$32.96 | 3 |
| May ’24 | US$19.36 | US$27.33 +41.2% | 15.0% | US$32.00 | US$22.00 | US$33.09 | 3 |
| Apr ’24 | US$21.53 | US$28.00 +30.1% | 13.4% | US$32.00 | US$22.00 | US$37.08 | 4 |
| Mar ’24 | US$26.11 | US$32.50 +24.5% | 11.8% | US$37.00 | US$27.00 | US$35.17 | 4 |
| Feb ’24 | US$26.20 | US$32.50 +24.0% | 11.8% | US$37.00 | US$27.00 | US$31.81 | 4 |
| Jan ’24 | US$23.68 | US$32.50 +37.2% | 11.8% | US$37.00 | US$27.00 | US$30.57 | 4 |
| Dec ’23 | US$24.22 | US$32.00 +32.1% | 14.3% | US$37.00 | US$25.00 | US$31.68 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 03:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/31 |
| Guadagni annuali | 2024/10/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Quanex Building Products Corporation è coperta da 12 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Peter Lisnic | Baird |
| Paul Betz | BB&T Capital Markets |
| Reuben Garner | Benchmark Company |