Apogee Enterprises Valutazione
APOG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di APOG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: APOG ( $71.28 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $57.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: APOG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APOG?
Metrica chiave: Poiché APOG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di APOG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15x |
| Guadagni | US$104.29m |
| Cap. di mercato | US$1.57b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.2x |
| Rapporto PEG | 4.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto APOG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.1x | ||
ROCK Gibraltar Industries | 16.6x | 17.7% | US$1.8b |
NX Quanex Building Products | 35.7x | 49.3% | US$1.1b |
AMWD American Woodmark | 11.5x | n/a | US$1.2b |
MBC MasterBrand | 12.4x | n/a | US$1.9b |
APOG Apogee Enterprises | 15x | 3.6% | US$1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APOG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il APOG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Building settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: APOG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media del settore US Building ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il APOG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15x |
| Rapporto equo PE | 15.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: APOG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$71.28 | US$83.00 +16.4% | 9.6% | US$91.00 | US$75.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$84.21 | US$83.00 -1.4% | 9.6% | US$91.00 | US$75.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$75.80 | US$83.00 +9.5% | 9.6% | US$91.00 | US$75.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$69.30 | US$72.50 +4.6% | 10.3% | US$80.00 | US$65.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$66.78 | US$66.50 -0.4% | 2.3% | US$68.00 | US$65.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$67.55 | US$66.50 -1.6% | 2.3% | US$68.00 | US$65.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$61.72 | US$66.50 +7.7% | 2.3% | US$68.00 | US$65.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$64.97 | US$64.00 -1.5% | 6.3% | US$68.00 | US$60.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$62.53 | US$64.00 +2.4% | 6.3% | US$68.00 | US$60.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$58.67 | US$56.50 -3.7% | 11.5% | US$63.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$57.09 | US$56.50 -1.0% | 11.5% | US$63.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$53.95 | US$54.50 +1.0% | 9.4% | US$63.00 | US$50.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$53.41 | US$53.25 -0.3% | 5.8% | US$58.00 | US$50.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$46.38 | US$52.50 +13.2% | 3.9% | US$55.00 | US$50.00 | US$84.21 | 4 |
| Nov ’24 | US$43.78 | US$52.50 +19.9% | 3.9% | US$55.00 | US$50.00 | US$75.80 | 4 |
| Oct ’24 | US$47.08 | US$52.50 +11.5% | 3.9% | US$55.00 | US$50.00 | US$69.30 | 4 |
| Sep ’24 | US$51.17 | US$52.00 +1.6% | 3.6% | US$55.00 | US$50.00 | US$66.78 | 4 |
| Aug ’24 | US$49.62 | US$52.00 +4.8% | 3.6% | US$55.00 | US$50.00 | US$67.55 | 4 |
| Jul ’24 | US$47.47 | US$52.00 +9.5% | 3.6% | US$55.00 | US$50.00 | US$61.72 | 4 |
| Jun ’24 | US$37.50 | US$48.00 +28.0% | 6.6% | US$52.00 | US$44.00 | US$64.97 | 4 |
| May ’24 | US$42.26 | US$48.00 +13.6% | 6.6% | US$52.00 | US$44.00 | US$62.53 | 4 |
| Apr ’24 | US$43.25 | US$47.67 +10.2% | 6.9% | US$52.00 | US$44.00 | US$58.67 | 3 |
| Mar ’24 | US$46.37 | US$46.50 +0.3% | 7.5% | US$52.00 | US$43.00 | US$57.09 | 4 |
| Feb ’24 | US$47.33 | US$46.50 -1.8% | 7.5% | US$52.00 | US$43.00 | US$53.95 | 4 |
| Jan ’24 | US$44.46 | US$46.50 +4.6% | 7.5% | US$52.00 | US$43.00 | US$53.41 | 4 |
| Dec ’23 | US$48.68 | US$46.50 -4.5% | 7.5% | US$52.00 | US$43.00 | US$46.38 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 05:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/08/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/02 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Apogee Enterprises, Inc. è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Eric Prouty | Canaccord Genuity |
| Eric Stine | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| Brent Thielman | D.A. Davidson & Co. |