Gibraltar Industries Valutazione
ROCK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ROCK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ROCK ( $62.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $92.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ROCK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ROCK?
Metrica chiave: Poiché ROCK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ROCK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.6x |
| Utili | US$135.35m |
| Cap. di mercato | US$1.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.2x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ROCK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.1x | ||
MBC MasterBrand | 17.1x | n/a | US$1.6b |
JBI Janus International Group | 30.6x | 32.22% | US$1.3b |
GFF Griffon | 49.3x | 67.36% | US$3.4b |
TGLS Tecnoglass | 15.3x | 8.90% | US$2.8b |
ROCK Gibraltar Industries | 13.6x | 7.43% | US$1.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ROCK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 28.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ROCK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Building settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ROCK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore US Building ( 21.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ROCK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.6x |
| Rapporto equo PE | 19.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ROCK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$62.39 | US$85.67 +37.31% | 4.30% | US$90.00 | US$81.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | US$65.19 | US$85.00 +30.39% | 4.19% | US$90.00 | US$82.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | US$62.59 | US$85.00 +35.80% | 4.19% | US$90.00 | US$82.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | US$64.32 | US$90.33 +40.44% | 2.27% | US$93.00 | US$88.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | US$61.00 | US$90.33 +48.09% | 2.27% | US$93.00 | US$88.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$58.58 | US$90.33 +54.21% | 2.27% | US$93.00 | US$88.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$55.53 | US$85.67 +54.27% | 5.58% | US$90.00 | US$79.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$58.04 | US$92.67 +59.66% | 5.66% | US$100.00 | US$88.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$65.71 | US$92.67 +41.02% | 5.66% | US$100.00 | US$88.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$61.37 | US$87.00 +41.76% | 2.48% | US$90.00 | US$85.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$58.90 | US$87.00 +47.71% | 2.48% | US$90.00 | US$85.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$72.44 | US$87.00 +20.10% | 2.48% | US$90.00 | US$85.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$66.95 | US$87.00 +29.95% | 2.48% | US$90.00 | US$85.00 | US$62.39 | 3 |
| Oct ’25 | US$70.71 | US$93.67 +32.47% | 2.80% | US$96.00 | US$90.00 | US$65.19 | 3 |
| Sep ’25 | US$69.67 | US$93.67 +34.44% | 2.80% | US$96.00 | US$90.00 | US$62.59 | 3 |
| Aug ’25 | US$70.86 | US$93.67 +32.19% | 2.80% | US$96.00 | US$90.00 | US$64.32 | 3 |
| Jul ’25 | US$66.06 | US$93.67 +41.79% | 2.80% | US$96.00 | US$90.00 | US$61.00 | 3 |
| Jun ’25 | US$75.46 | US$93.67 +24.13% | 2.80% | US$96.00 | US$90.00 | US$58.58 | 3 |
| May ’25 | US$68.86 | US$93.00 +35.06% | 2.74% | US$96.00 | US$90.00 | US$55.53 | 4 |
| Apr ’25 | US$79.72 | US$93.67 +17.49% | 2.80% | US$96.00 | US$90.00 | US$58.04 | 3 |
| Mar ’25 | US$77.70 | US$93.67 +20.55% | 2.80% | US$96.00 | US$90.00 | US$65.71 | 3 |
| Feb ’25 | US$84.29 | US$85.00 +0.84% | 1.92% | US$87.00 | US$83.00 | US$61.37 | 3 |
| Jan ’25 | US$78.98 | US$85.00 +7.62% | 1.92% | US$87.00 | US$83.00 | US$58.90 | 3 |
| Dec ’24 | US$69.59 | US$85.00 +22.14% | 1.92% | US$87.00 | US$83.00 | US$72.44 | 3 |
| Nov ’24 | US$61.78 | US$84.00 +35.97% | 3.50% | US$87.00 | US$80.00 | US$66.95 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/02 15:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/31 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Gibraltar Industries, Inc. è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Peter Lisnic | Baird |
| Daniel Moore | CJS Securities, Inc. |
| Sohail Tharani | Goldman Sachs |