Gibraltar Industries Valutazione
ROCK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ROCK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ROCK ( $59.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $90.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ROCK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ROCK?
Metrica chiave: Poiché ROCK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ROCK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.2x |
| Guadagni | US$110.62m |
| Cap. di mercato | US$1.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.5x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ROCK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.1x | ||
MBC MasterBrand | 14.3x | n/a | US$2.2b |
AMWD American Woodmark | 10.9x | n/a | US$1.2b |
APOG Apogee Enterprises | 11.3x | 1.5% | US$1.1b |
REZI Resideo Technologies | 19.7x | 26.5% | US$3.2b |
ROCK Gibraltar Industries | 16.2x | 17.7% | US$1.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ROCK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ROCK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Building settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ROCK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore US Building ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ROCK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.2x |
| Rapporto equo PE | 21.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ROCK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$59.24 | US$87.00 +46.9% | 2.5% | US$90.00 | US$85.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$61.37 | US$87.00 +41.8% | 2.5% | US$90.00 | US$85.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$58.90 | US$87.00 +47.7% | 2.5% | US$90.00 | US$85.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$72.44 | US$87.00 +20.1% | 2.5% | US$90.00 | US$85.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$66.95 | US$87.00 +29.9% | 2.5% | US$90.00 | US$85.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$70.71 | US$93.67 +32.5% | 2.8% | US$96.00 | US$90.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$69.67 | US$93.67 +34.4% | 2.8% | US$96.00 | US$90.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$70.86 | US$93.67 +32.2% | 2.8% | US$96.00 | US$90.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$66.06 | US$93.67 +41.8% | 2.8% | US$96.00 | US$90.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$75.46 | US$93.67 +24.1% | 2.8% | US$96.00 | US$90.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$68.86 | US$93.00 +35.1% | 2.7% | US$96.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$79.72 | US$93.67 +17.5% | 2.8% | US$96.00 | US$90.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$77.70 | US$93.67 +20.5% | 2.8% | US$96.00 | US$90.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$84.29 | US$85.00 +0.8% | 1.9% | US$87.00 | US$83.00 | US$61.37 | 3 |
| Jan ’25 | US$78.98 | US$85.00 +7.6% | 1.9% | US$87.00 | US$83.00 | US$58.90 | 3 |
| Dec ’24 | US$69.59 | US$85.00 +22.1% | 1.9% | US$87.00 | US$83.00 | US$72.44 | 3 |
| Nov ’24 | US$61.78 | US$84.00 +36.0% | 3.5% | US$87.00 | US$80.00 | US$66.95 | 3 |
| Oct ’24 | US$67.51 | US$84.00 +24.4% | 3.5% | US$87.00 | US$80.00 | US$70.71 | 3 |
| Sep ’24 | US$76.40 | US$84.00 +9.9% | 3.5% | US$87.00 | US$80.00 | US$69.67 | 3 |
| Aug ’24 | US$66.28 | US$70.67 +6.6% | 10.7% | US$77.00 | US$60.00 | US$70.86 | 3 |
| Jul ’24 | US$62.92 | US$70.67 +12.3% | 10.7% | US$77.00 | US$60.00 | US$66.06 | 3 |
| Jun ’24 | US$53.09 | US$70.67 +33.1% | 10.7% | US$77.00 | US$60.00 | US$75.46 | 3 |
| May ’24 | US$50.20 | US$65.67 +30.8% | 7.5% | US$72.00 | US$60.00 | US$68.86 | 3 |
| Apr ’24 | US$48.50 | US$65.67 +35.4% | 7.5% | US$72.00 | US$60.00 | US$79.72 | 3 |
| Mar ’24 | US$53.44 | US$65.67 +22.9% | 7.5% | US$72.00 | US$60.00 | US$77.70 | 3 |
| Feb ’24 | US$54.48 | US$62.75 +15.2% | 8.5% | US$72.00 | US$59.00 | US$84.29 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 07:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Gibraltar Industries, Inc. è coperta da 13 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Peter Lisnic | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Joseph Agnese | CFRA Equity Research |