Tecnoglass Valutazione
TGLS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TGLS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TGLS ( $69.24 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $66.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TGLS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TGLS?
Metrica chiave: Poiché TGLS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TGLS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.6x |
| Guadagni | US$150.63m |
| Cap. di mercato | US$3.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.6x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TGLS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.1x | ||
AZZ AZZ | 61x | 60.9% | US$2.8b |
REZI Resideo Technologies | 31.4x | 32.4% | US$2.9b |
GFF Griffon | 14.5x | 12.5% | US$3.5b |
ZWS Zurn Elkay Water Solutions | 37.3x | 13.1% | US$5.9b |
TGLS Tecnoglass | 21.6x | 14.4% | US$3.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TGLS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media dei peer ( 36.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TGLS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Building settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TGLS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media del settore US Building ( 20.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TGLS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.6x |
| Rapporto equo PE | 23.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TGLS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$69.24 | US$85.75 +23.8% | 11.1% | US$98.00 | US$72.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$76.00 | US$85.75 +12.8% | 11.1% | US$98.00 | US$72.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$79.32 | US$83.25 +5.0% | 8.4% | US$90.00 | US$72.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$81.05 | US$83.25 +2.7% | 8.4% | US$90.00 | US$72.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$68.50 | US$75.00 +9.5% | 9.8% | US$85.00 | US$65.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$68.74 | US$68.00 -1.1% | 6.9% | US$76.00 | US$62.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$61.97 | US$64.60 +4.2% | 5.0% | US$68.00 | US$60.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$52.02 | US$59.33 +14.1% | 8.8% | US$68.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$50.29 | US$59.33 +18.0% | 8.8% | US$68.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$52.61 | US$57.83 +9.9% | 6.2% | US$60.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$52.61 | US$56.33 +7.1% | 13.2% | US$65.00 | US$45.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$51.55 | US$52.00 +0.9% | 7.4% | US$56.00 | US$45.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$44.80 | US$50.40 +12.5% | 6.9% | US$56.00 | US$45.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$47.24 | US$50.00 +5.8% | 6.6% | US$56.00 | US$45.00 | US$76.00 | 6 |
| Jan ’25 | US$45.71 | US$50.00 +9.4% | 6.6% | US$56.00 | US$45.00 | US$79.32 | 6 |
| Dec ’24 | US$37.03 | US$49.67 +34.1% | 7.2% | US$56.00 | US$45.00 | US$81.05 | 6 |
| Nov ’24 | US$32.18 | US$54.33 +68.8% | 3.3% | US$57.00 | US$52.00 | US$68.50 | 6 |
| Oct ’24 | US$32.96 | US$55.00 +66.9% | 5.0% | US$60.00 | US$52.00 | US$68.74 | 6 |
| Sep ’24 | US$39.69 | US$55.00 +38.6% | 5.0% | US$60.00 | US$52.00 | US$61.97 | 6 |
| Aug ’24 | US$47.73 | US$55.50 +16.3% | 6.0% | US$60.00 | US$52.00 | US$52.02 | 6 |
| Jul ’24 | US$51.66 | US$54.50 +5.5% | 4.8% | US$60.00 | US$52.00 | US$50.29 | 6 |
| Jun ’24 | US$39.01 | US$53.40 +36.9% | 1.9% | US$55.00 | US$52.00 | US$52.61 | 5 |
| May ’24 | US$44.92 | US$49.20 +9.5% | 3.5% | US$52.00 | US$47.00 | US$52.61 | 5 |
| Apr ’24 | US$41.96 | US$48.80 +16.3% | 2.4% | US$50.00 | US$47.00 | US$51.55 | 5 |
| Mar ’24 | US$36.35 | US$41.20 +13.3% | 6.4% | US$43.00 | US$36.00 | US$44.80 | 5 |
| Feb ’24 | US$35.41 | US$39.20 +10.7% | 8.1% | US$43.00 | US$35.00 | US$47.24 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/22 07:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Tecnoglass Inc. è coperta da 7 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Timothy Wojs | Baird |
| Alexander Rygiel | B. Riley Securities, Inc. |
| Michael Shlisky | Colliers Securities |