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Janus International Group Valutazione
JBI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JBI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JBI ( $10.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $19.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JBI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JBI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JBI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.2x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JBI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17x | ||
APOG Apogee Enterprises | 14.3x | 0.7% | US$1.5b |
AMWD American Woodmark | 13.3x | n/a | US$1.4b |
NX Quanex Building Products | 17.5x | 33.8% | US$1.3b |
PGTI PGT Innovations | 22.8x | 19.9% | US$2.4b |
JBI Janus International Group | 11.4x | 3.9% | US$1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JBI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Building settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: JBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore US Building ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JBI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.4x |
| Rapporto equo PE | 15.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$10.27 | US$13.60 +32.4% | 10.0% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$10.99 | US$14.20 +29.2% | 8.2% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$13.79 | US$17.79 +29.0% | 12.0% | US$21.00 | US$14.50 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$12.36 | US$17.93 +45.1% | 11.4% | US$21.00 | US$14.50 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$13.88 | US$17.93 +29.2% | 11.4% | US$21.00 | US$14.50 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$14.05 | US$17.93 +27.6% | 11.4% | US$21.00 | US$14.50 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$14.79 | US$17.58 +18.9% | 11.4% | US$21.00 | US$14.50 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$14.62 | US$17.58 +20.3% | 11.4% | US$21.00 | US$14.50 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$14.65 | US$17.08 +16.6% | 13.8% | US$22.00 | US$14.50 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$13.05 | US$15.17 +16.2% | 11.7% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$10.84 | US$15.17 +39.9% | 11.7% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$9.43 | US$15.58 +65.3% | 7.9% | US$17.00 | US$13.50 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$10.70 | US$15.00 +40.2% | 12.2% | US$17.00 | US$11.50 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$11.49 | US$15.00 +30.5% | 12.2% | US$17.00 | US$11.50 | US$10.99 | 7 |
| Aug ’24 | US$11.44 | US$14.21 +24.3% | 13.3% | US$17.00 | US$11.00 | US$13.79 | 7 |
| Jul ’24 | US$10.66 | US$14.25 +33.7% | 14.3% | US$17.00 | US$11.00 | US$12.36 | 6 |
| Jun ’24 | US$8.94 | US$14.25 +59.4% | 14.3% | US$17.00 | US$11.00 | US$13.88 | 6 |
| May ’24 | US$9.39 | US$14.25 +51.8% | 14.3% | US$17.00 | US$11.00 | US$14.05 | 6 |
| Apr ’24 | US$9.86 | US$14.25 +44.5% | 14.3% | US$17.00 | US$11.00 | US$14.79 | 6 |
| Mar ’24 | US$10.45 | US$13.92 +33.2% | 15.6% | US$17.00 | US$11.00 | US$14.62 | 6 |
| Feb ’24 | US$10.73 | US$13.92 +29.7% | 15.6% | US$17.00 | US$11.00 | US$14.65 | 6 |
| Jan ’24 | US$9.52 | US$14.08 +47.9% | 14.0% | US$17.00 | US$11.50 | US$13.05 | 6 |
| Dec ’23 | US$10.90 | US$14.08 +29.2% | 14.0% | US$17.00 | US$11.50 | US$10.84 | 6 |
| Nov ’23 | US$9.63 | US$14.42 +49.7% | 12.4% | US$17.00 | US$12.00 | US$9.43 | 6 |
| Oct ’23 | US$8.92 | US$14.58 +63.5% | 10.9% | US$17.00 | US$12.50 | US$10.70 | 6 |
| Sep ’23 | US$10.36 | US$14.50 +40.0% | 11.9% | US$17.00 | US$12.50 | US$11.49 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.