Janus International Group, Inc.

NYSE:JBI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.2b

Janus International Group Valutazione

JBI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JBI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$7.27
Fair Value
12.5% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JBI ( $8.18 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $7.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JBI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JBI?

Metrica chiave: Poiché JBI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JBI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JBI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JBI su PE?
Rapporto PE22.7x
GuadagniUS$50.50m
Cap. di mercatoUS$1.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JBI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JBI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.8x
MBC MasterBrand
12.6xn/aUS$1.3b
NX Quanex Building Products
68.4x83.62%US$853.6m
APOG Apogee Enterprises
9.8x-0.43%US$858.4m
AMWD American Woodmark
8.3xn/aUS$857.0m
JBI Janus International Group
22.7x26.42%US$1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media dei peer ( 24.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JBI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Building settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
JBI 22.7xMedia del settore 21.4xNo. of Companies7PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JBI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media del settore US Building ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JBI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JBI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.7x
Rapporto equo PE 25.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JBI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$8.18
US$9.70
+18.58%
15.15%US$12.00US$7.50n/a5
May ’26US$6.96
US$9.80
+40.80%
23.62%US$14.00US$7.00n/a5
Apr ’26US$7.16
US$10.50
+46.65%
18.57%US$14.00US$8.50n/a5
Mar ’26US$8.09
US$10.10
+24.85%
22.23%US$14.00US$7.50n/a5
Feb ’26US$8.29
US$10.00
+20.63%
23.02%US$14.00US$7.50n/a5
Jan ’26US$7.35
US$9.00
+22.45%
12.67%US$11.00US$7.50n/a5
Dec ’25US$7.48
US$9.00
+20.32%
12.67%US$11.00US$7.50n/a5
Nov ’25US$7.35
US$9.90
+34.69%
13.70%US$12.00US$8.50n/a5
Oct ’25US$9.67
US$13.60
+40.64%
9.97%US$15.00US$12.00n/a5
Sep ’25US$10.99
US$14.20
+29.21%
8.21%US$15.00US$12.00n/a5
Aug ’25US$13.79
US$17.79
+28.98%
12.01%US$21.00US$14.50n/a7
Jul ’25US$12.36
US$17.93
+45.05%
11.39%US$21.00US$14.50n/a7
Jun ’25US$13.88
US$17.93
+29.17%
11.39%US$21.00US$14.50n/a7
May ’25US$14.05
US$17.93
+27.61%
11.39%US$21.00US$14.50US$6.967
Apr ’25US$14.79
US$17.58
+18.89%
11.42%US$21.00US$14.50US$7.166
Mar ’25US$14.62
US$17.58
+20.27%
11.42%US$21.00US$14.50US$8.096
Feb ’25US$14.65
US$17.08
+16.61%
13.77%US$22.00US$14.50US$8.296
Jan ’25US$13.05
US$15.17
+16.22%
11.68%US$17.00US$12.00US$7.356
Dec ’24US$10.84
US$15.17
+39.91%
11.68%US$17.00US$12.00US$7.486
Nov ’24US$9.43
US$15.58
+65.25%
7.95%US$17.00US$13.50US$7.356
Oct ’24US$10.70
US$15.00
+40.19%
12.22%US$17.00US$11.50US$9.677
Sep ’24US$11.49
US$15.00
+30.55%
12.22%US$17.00US$11.50US$10.997
Aug ’24US$11.44
US$14.21
+24.25%
13.28%US$17.00US$11.00US$13.797
Jul ’24US$10.66
US$14.25
+33.68%
14.29%US$17.00US$11.00US$12.366
Jun ’24US$8.94
US$14.25
+59.40%
14.29%US$17.00US$11.00US$13.886
May ’24US$9.39
US$14.25
+51.76%
14.29%US$17.00US$11.00US$14.056
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$9.70
Fair Value
15.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/28 03:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/28 00:00
Guadagni2025/03/29
Guadagni annuali2024/12/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Janus International Group, Inc. è coperta da 7 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Reuben GarnerBenchmark Company
Daniel MooreCJS Securities, Inc.
Philip NgJefferies LLC