Janus International Group, Inc.

NYSE:JBI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.0b

Janus International Group Valutazione

JBI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JBI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: JBI ( $7.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $8.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JBI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JBI?

Metrica chiave: Poiché JBI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JBI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JBI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JBI su PE?
Rapporto PE9.5x
GuadagniUS$105.80m
Cap. di mercatoUS$1.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JBI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JBI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.1x
NX Quanex Building Products
18.9x33.8%US$1.4b
AMWD American Woodmark
13.6xn/aUS$1.5b
APOG Apogee Enterprises
17.1x3.6%US$1.8b
PGTI PGT Innovations
22.8x19.9%US$2.4b
JBI Janus International Group
9.5x-5.3%US$1.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JBI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Building settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AUVI.Q Applied UV
n/an/aUS$4.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
JBI 9.5xMedia del settore 21.5xNo. of Companies9PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore US Building ( 21.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JBI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JBI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.5x
Rapporto equo PE 12.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JBI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$7.09
US$9.00
+26.9%
12.7%US$11.00US$7.50n/a5
Nov ’25US$7.35
US$9.90
+34.7%
13.7%US$12.00US$8.50n/a5
Oct ’25US$9.67
US$13.60
+40.6%
10.0%US$15.00US$12.00n/a5
Sep ’25US$10.99
US$14.20
+29.2%
8.2%US$15.00US$12.00n/a5
Aug ’25US$13.79
US$17.79
+29.0%
12.0%US$21.00US$14.50n/a7
Jul ’25US$12.36
US$17.93
+45.1%
11.4%US$21.00US$14.50n/a7
Jun ’25US$13.88
US$17.93
+29.2%
11.4%US$21.00US$14.50n/a7
May ’25US$14.05
US$17.93
+27.6%
11.4%US$21.00US$14.50n/a7
Apr ’25US$14.79
US$17.58
+18.9%
11.4%US$21.00US$14.50n/a6
Mar ’25US$14.62
US$17.58
+20.3%
11.4%US$21.00US$14.50n/a6
Feb ’25US$14.65
US$17.08
+16.6%
13.8%US$22.00US$14.50n/a6
Jan ’25US$13.05
US$15.17
+16.2%
11.7%US$17.00US$12.00n/a6
Dec ’24US$10.84
US$15.17
+39.9%
11.7%US$17.00US$12.00n/a6
Nov ’24US$9.43
US$15.58
+65.3%
7.9%US$17.00US$13.50US$7.356
Oct ’24US$10.70
US$15.00
+40.2%
12.2%US$17.00US$11.50US$9.677
Sep ’24US$11.49
US$15.00
+30.5%
12.2%US$17.00US$11.50US$10.997
Aug ’24US$11.44
US$14.21
+24.3%
13.3%US$17.00US$11.00US$13.797
Jul ’24US$10.66
US$14.25
+33.7%
14.3%US$17.00US$11.00US$12.366
Jun ’24US$8.94
US$14.25
+59.4%
14.3%US$17.00US$11.00US$13.886
May ’24US$9.39
US$14.25
+51.8%
14.3%US$17.00US$11.00US$14.056
Apr ’24US$9.86
US$14.25
+44.5%
14.3%US$17.00US$11.00US$14.796
Mar ’24US$10.45
US$13.92
+33.2%
15.6%US$17.00US$11.00US$14.626
Feb ’24US$10.73
US$13.92
+29.7%
15.6%US$17.00US$11.00US$14.656
Jan ’24US$9.52
US$14.08
+47.9%
14.0%US$17.00US$11.50US$13.056
Dec ’23US$10.90
US$14.08
+29.2%
14.0%US$17.00US$11.50US$10.846
Nov ’23US$9.63
US$14.42
+49.7%
12.4%US$17.00US$12.00US$9.436

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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