American Woodmark Valutazione
AMWD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AMWD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AMWD ( $58.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $71.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AMWD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMWD?
Metrica chiave: Poiché AMWD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AMWD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.7x |
| Guadagni | US$99.46m |
| Cap. di mercato | US$840.24m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AMWD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.4x | ||
APOG Apogee Enterprises | 9.9x | -0.43% | US$832.3m |
NX Quanex Building Products | 68.2x | 83.62% | US$815.5m |
JBI Janus International Group | 22.9x | 26.42% | US$1.1b |
MBC MasterBrand | 12.8x | n/a | US$1.3b |
AMWD American Woodmark | 8.7x | n/a | US$840.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMWD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 28.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AMWD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Building settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AMWD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media del settore US Building ( 21.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AMWD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AMWD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$58.31 | US$74.00 +26.91% | 6.14% | US$79.00 | US$68.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$59.26 | US$76.33 +28.81% | 2.47% | US$79.00 | US$75.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$58.44 | US$91.67 +56.86% | 9.93% | US$100.00 | US$79.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$62.08 | US$91.67 +47.66% | 9.93% | US$100.00 | US$79.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$77.86 | US$105.25 +35.18% | 6.42% | US$112.00 | US$94.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$79.53 | US$113.50 +42.71% | 2.61% | US$118.00 | US$110.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$90.78 | US$113.50 +25.03% | 2.61% | US$118.00 | US$110.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$91.26 | US$110.50 +21.08% | 7.14% | US$119.00 | US$98.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$93.46 | US$104.50 +11.81% | 6.26% | US$112.00 | US$98.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$89.61 | US$104.50 +16.62% | 6.26% | US$112.00 | US$98.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$98.42 | US$104.00 +5.67% | 8.31% | US$116.00 | US$96.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$78.38 | US$103.75 +32.37% | 6.83% | US$116.00 | US$99.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$86.11 | US$103.75 +20.49% | 6.83% | US$116.00 | US$99.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$93.04 | US$108.75 +16.89% | 8.26% | US$122.00 | US$100.00 | US$59.26 | 4 |
| Apr ’25 | US$100.01 | US$103.00 +2.99% | 10.64% | US$122.00 | US$88.00 | US$58.44 | 5 |
| Mar ’25 | US$102.27 | US$99.20 -3.00% | 12.58% | US$122.00 | US$88.00 | US$62.08 | 5 |
| Feb ’25 | US$94.23 | US$92.67 -1.66% | 7.52% | US$105.00 | US$84.00 | US$77.86 | 6 |
| Jan ’25 | US$92.85 | US$87.17 -6.12% | 4.00% | US$94.00 | US$84.00 | US$79.53 | 6 |
| Dec ’24 | US$83.58 | US$82.00 -1.89% | 14.27% | US$94.00 | US$57.00 | US$90.78 | 6 |
| Nov ’24 | US$68.72 | US$78.50 +14.23% | 12.65% | US$86.00 | US$57.00 | US$91.26 | 6 |
| Oct ’24 | US$75.61 | US$79.67 +5.37% | 12.81% | US$86.00 | US$57.00 | US$93.46 | 6 |
| Sep ’24 | US$80.10 | US$79.67 -0.54% | 12.81% | US$86.00 | US$57.00 | US$89.61 | 6 |
| Aug ’24 | US$77.16 | US$71.83 -6.90% | 12.36% | US$82.00 | US$57.00 | US$98.42 | 6 |
| Jul ’24 | US$76.37 | US$65.17 -14.67% | 6.54% | US$71.00 | US$57.00 | US$78.38 | 6 |
| Jun ’24 | US$59.70 | US$63.17 +5.81% | 13.32% | US$71.00 | US$45.00 | US$86.11 | 6 |
| May ’24 | US$50.76 | US$55.17 +8.68% | 9.78% | US$63.00 | US$45.00 | US$93.04 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/29 02:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/29 00:00 |
| Guadagni | 2025/04/30 |
| Guadagni annuali | 2025/04/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
American Woodmark Corporation è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Timothy Wojs | Baird |
| Joseph Ahlersmeyer | Deutsche Bank |
| Morris Ajzenman | Griffin Securities |