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Insteel Industries Valutazione
IIIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IIIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IIIN ( $32.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $44.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IIIN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IIIN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IIIN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$659.57m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.7x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IIIN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.7x | ||
NX Quanex Building Products | 11.8x | n/a | US$948.8m |
APOG Apogee Enterprises | 13.8x | 0.4% | US$1.5b |
AMWD American Woodmark | 13.4x | n/a | US$1.6b |
MBC MasterBrand | 11.8x | n/a | US$2.1b |
IIIN Insteel Industries | 32.6x | 56.7% | US$659.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IIIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31 x) rispetto alla media dei peer ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IIIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Building settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: IIIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31 x) rispetto alla media del settore US Building ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IIIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.6x |
| Rapporto equo PE | 49.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IIIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 49.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$33.92 | US$36.50 +7.6% | 1.4% | US$37.00 | US$36.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$33.06 | US$36.50 +10.4% | 1.4% | US$37.00 | US$36.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$30.05 | US$37.50 +24.8% | 4.0% | US$39.00 | US$36.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$32.87 | US$37.50 +14.1% | 4.0% | US$39.00 | US$36.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$31.86 | US$37.50 +17.7% | 4.0% | US$39.00 | US$36.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$37.20 | US$37.50 +0.8% | 4.0% | US$39.00 | US$36.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$36.27 | US$37.50 +3.4% | 4.0% | US$39.00 | US$36.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$35.27 | US$37.50 +6.3% | 4.0% | US$39.00 | US$36.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$38.29 | US$35.50 -7.3% | 1.4% | US$36.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$34.97 | US$35.50 +1.5% | 1.4% | US$36.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$28.09 | US$35.50 +26.4% | 1.4% | US$36.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | US$31.12 | US$37.00 +18.9% | 5.4% | US$39.00 | US$35.00 | US$30.05 | 2 |
| Jun ’24 | US$29.72 | US$37.00 +24.5% | 5.4% | US$39.00 | US$35.00 | US$32.87 | 2 |
| May ’24 | US$27.70 | US$37.00 +33.6% | 5.4% | US$39.00 | US$35.00 | US$31.86 | 2 |
| Apr ’24 | US$27.82 | US$38.00 +36.6% | 7.9% | US$41.00 | US$35.00 | US$37.20 | 2 |
| Mar ’24 | US$30.35 | US$38.00 +25.2% | 7.9% | US$41.00 | US$35.00 | US$36.27 | 2 |
| Feb ’24 | US$30.50 | US$38.00 +24.6% | 7.9% | US$41.00 | US$35.00 | US$35.27 | 2 |
| Jan ’24 | US$27.52 | US$42.00 +52.6% | 16.7% | US$49.00 | US$35.00 | US$38.29 | 2 |
| Dec ’23 | US$29.97 | US$42.00 +40.1% | 16.7% | US$49.00 | US$35.00 | US$34.97 | 2 |
| Nov ’23 | US$26.07 | US$42.00 +61.1% | 16.7% | US$49.00 | US$35.00 | US$28.09 | 2 |
| Oct ’23 | US$26.53 | US$50.00 +88.5% | 16.0% | US$58.00 | US$42.00 | US$32.46 | 2 |
| Sep ’23 | US$28.10 | US$50.00 +77.9% | 16.0% | US$58.00 | US$42.00 | US$35.72 | 2 |
| Aug ’23 | US$30.84 | US$50.00 +62.1% | 16.0% | US$58.00 | US$42.00 | US$31.92 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.