La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Caesarstone Valutazione
CSTE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CSTE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CSTE ( $4.42 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CSTE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CSTE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di CSTE su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$158.52m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | 543.5x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CSTE di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.5x | ||
APT Alpha Pro Tech | 1.1x | n/a | US$68.2m |
CAPT Captivision | 3.4x | n/a | US$47.9m |
BURC.A Burnham Holdings | 0.2x | n/a | US$58.1m |
IIIN Insteel Industries | 1.1x | 5.5% | US$641.3m |
CSTE Caesarstone | 0.3x | -3.2% | US$158.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CSTE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CSTE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Building settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CSTE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore US Building ( 1.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CSTE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.3x |
Rapporto equo PS | 0.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CSTE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$4.60 | US$5.50 +19.6% | 9.1% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$6.13 | US$6.50 +6.0% | 23.1% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$4.95 | US$6.50 +31.3% | 23.1% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$5.98 | US$6.50 +8.7% | 23.1% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
May ’25 | US$6.31 | US$5.50 -12.8% | 9.1% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$4.14 | US$5.50 +32.9% | 9.1% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | US$4.30 | US$5.50 +27.9% | 9.1% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | US$4.00 | US$5.50 +37.5% | 9.1% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$3.74 | US$5.50 +47.1% | 9.1% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | US$4.20 | US$5.75 +36.9% | 4.3% | US$6.00 | US$5.50 | n/a | 2 |
Aug ’24 | US$5.50 | US$6.50 +18.2% | 7.7% | US$7.00 | US$6.00 | US$6.13 | 2 |
Jul ’24 | US$5.24 | US$6.50 +24.0% | 7.7% | US$7.00 | US$6.00 | US$4.95 | 2 |
Jun ’24 | US$4.48 | US$6.50 +45.1% | 7.7% | US$7.00 | US$6.00 | US$5.98 | 2 |
May ’24 | US$4.68 | US$7.75 +65.6% | 3.2% | US$8.00 | US$7.50 | US$6.31 | 2 |
Apr ’24 | US$4.13 | US$7.75 +87.7% | 3.2% | US$8.00 | US$7.50 | US$4.14 | 2 |
Mar ’24 | US$4.74 | US$8.75 +84.6% | 14.3% | US$10.00 | US$7.50 | US$4.30 | 2 |
Feb ’24 | US$6.26 | US$9.50 +51.8% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$4.00 | 2 |
Jan ’24 | US$5.71 | US$9.50 +66.4% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$3.74 | 2 |
Dec ’23 | US$6.36 | US$9.50 +49.4% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$4.20 | 2 |
Nov ’23 | US$8.82 | US$14.50 +64.4% | 17.2% | US$17.00 | US$12.00 | US$3.77 | 2 |
Oct ’23 | US$9.31 | US$14.50 +55.7% | 17.2% | US$17.00 | US$12.00 | US$4.28 | 2 |
Sep ’23 | US$9.89 | US$14.50 +46.6% | 17.2% | US$17.00 | US$12.00 | US$4.22 | 2 |
Aug ’23 | US$8.92 | US$15.50 +73.8% | 9.7% | US$17.00 | US$14.00 | US$5.50 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.