JELD-WEN Holding Valutazione
JELD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JELD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JELD ( $10.96 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $5.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JELD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JELD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JELD su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JELD di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.1x | ||
NX Quanex Building Products | 1.3x | 46.2% | US$1.4b |
AMWD American Woodmark | 0.9x | 3.2% | US$1.5b |
APOG Apogee Enterprises | 1.4x | 4.0% | US$1.8b |
JBI Janus International Group | 1x | -4.2% | US$1.1b |
JELD JELD-WEN Holding | 0.2x | -1.4% | US$869.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: JELD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JELD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Building settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: JELD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore US Building ( 1.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JELD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 0.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: JELD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$10.96 | US$12.70 +15.9% | 27.7% | US$20.00 | US$9.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$14.24 | US$16.00 +12.4% | 16.8% | US$21.00 | US$12.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$16.22 | US$15.60 -3.8% | 17.0% | US$21.00 | US$12.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$14.24 | US$15.60 +9.6% | 17.0% | US$21.00 | US$12.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$15.72 | US$15.91 +1.2% | 17.9% | US$22.00 | US$12.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$12.97 | US$16.64 +28.3% | 16.5% | US$22.00 | US$12.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$15.51 | US$16.64 +7.3% | 16.5% | US$22.00 | US$12.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$19.98 | US$20.00 +0.1% | 11.3% | US$24.00 | US$16.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$21.18 | US$19.92 -6.0% | 10.9% | US$24.00 | US$16.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$18.43 | US$20.08 +8.9% | 10.8% | US$24.00 | US$16.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$19.32 | US$18.65 -3.4% | 12.8% | US$23.00 | US$15.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$18.88 | US$17.50 -7.3% | 13.7% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$16.57 | US$16.54 -0.2% | 11.5% | US$19.00 | US$13.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$11.56 | US$15.92 +37.7% | 15.6% | US$21.00 | US$11.50 | US$14.24 | 13 |
| Oct ’24 | US$13.36 | US$17.23 +29.0% | 14.4% | US$21.00 | US$11.50 | US$16.22 | 13 |
| Sep ’24 | US$15.19 | US$16.93 +11.4% | 15.5% | US$21.00 | US$11.50 | US$14.24 | 14 |
| Aug ’24 | US$18.52 | US$16.04 -13.4% | 16.8% | US$20.00 | US$11.00 | US$15.72 | 14 |
| Jul ’24 | US$17.54 | US$15.11 -13.9% | 15.3% | US$18.00 | US$11.00 | US$12.97 | 14 |
| Jun ’24 | US$13.15 | US$15.11 +14.9% | 15.3% | US$18.00 | US$11.00 | US$15.51 | 14 |
| May ’24 | US$12.58 | US$12.46 -0.9% | 16.3% | US$16.50 | US$8.00 | US$19.98 | 14 |
| Apr ’24 | US$12.66 | US$12.46 -1.5% | 16.3% | US$16.50 | US$8.00 | US$21.18 | 14 |
| Mar ’24 | US$13.08 | US$12.46 -4.7% | 16.3% | US$16.50 | US$8.00 | US$18.43 | 14 |
| Feb ’24 | US$13.69 | US$10.79 -21.2% | 21.3% | US$15.50 | US$7.00 | US$19.32 | 14 |
| Jan ’24 | US$9.65 | US$10.54 +9.2% | 22.1% | US$17.00 | US$7.00 | US$18.88 | 14 |
| Dec ’23 | US$10.68 | US$10.54 -1.4% | 21.3% | US$17.00 | US$7.00 | US$16.57 | 14 |
| Nov ’23 | US$10.30 | US$10.96 +6.4% | 20.4% | US$17.00 | US$8.00 | US$11.56 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.